Western Digital Corporation

NasdaqGS:WDC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$24.2b

Western Digital Değerleme

WDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.80
Fair Value
11.3% değerinin altında içsel indirim
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WDC ( $69.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $77.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDC adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

WDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.7x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$24.18b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.1x
HPQ HP
9.6x5.79%US$24.3b
NTAP NetApp
17.7x5.39%US$21.2b
STX Seagate Technology Holdings
21.7x15.72%US$32.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
19.6x47.96%US$27.2b
WDC Western Digital
22.7x5.79%US$24.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WDC Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WDC'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
WDC 22.7xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies39PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WDC Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.7x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.7 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$69.02
US$66.09
-4.24%
19.25%US$85.00US$40.00n/a22
Jul ’26US$63.84
US$59.38
-6.98%
17.14%US$80.00US$40.00n/a21
Jun ’26US$51.55
US$57.57
+11.69%
14.71%US$80.00US$40.00n/a21
May ’26US$43.95
US$59.59
+35.58%
25.07%US$100.00US$38.00n/a21
Apr ’26US$40.89
US$73.62
+80.04%
22.70%US$100.00US$41.00n/a19
Mar ’26US$48.93
US$78.67
+60.79%
18.64%US$100.00US$41.00n/a19
Feb ’26US$65.13
US$82.95
+27.36%
12.65%US$100.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$59.63
US$89.20
+49.59%
11.96%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.17%
11.72%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.45%
13.76%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.68%
14.65%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.45%
12.72%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.66%
12.36%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.78%
14.39%US$115.00US$51.00US$63.8422
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.11%
19.83%US$115.00US$33.00US$51.5522
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.28%
20.61%US$115.00US$33.00US$43.9522
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.39%
17.63%US$88.00US$33.00US$40.8922
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.74%
16.52%US$82.00US$33.00US$48.9321
Feb ’25US$57.40
US$63.83
+11.21%
17.96%US$82.00US$33.00US$65.1321
Jan ’25US$52.37
US$49.93
-4.66%
16.15%US$68.00US$33.00US$59.6322
Dec ’24US$48.39
US$50.19
+3.72%
13.62%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.74
US$48.67
+16.59%
14.30%US$65.00US$31.00US$65.8821
Oct ’24US$45.63
US$46.68
+2.31%
15.49%US$60.00US$31.00US$66.7622
Sep ’24US$45.96
US$45.52
-0.95%
14.88%US$60.00US$31.00US$65.5923
Aug ’24US$42.87
US$45.55
+6.24%
15.21%US$60.00US$31.00US$60.5322
Jul ’24US$37.93
US$44.05
+16.13%
17.68%US$60.00US$31.00US$76.3821
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$66.09
Fair Value
4.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/07/24 11:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/07/24 00:00
Kazançlar2025/03/28
Yıllık Kazançlar2024/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Western Digital Corporation 70 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company