Western Digital Değerleme
WDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WDC ( $64.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $89.02 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
WDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| WDC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 67.9x |
| Kazançlar | US$329.00m |
| Piyasa Değeri | US$21.71b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.1x |
| PEG Oranı | 3.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
WDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.8x | ||
STX Seagate Technology Holdings | 24.9x | 12.1% | US$20.5b |
NTAP NetApp | 22.5x | 7.4% | US$24.0b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 15x | 7.3% | US$27.4b |
HPQ HP | 12.7x | 3.6% | US$35.4b |
WDC Western Digital | 67.9x | 20.4% | US$21.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: WDC Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
WDC'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: WDC Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
WDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 67.9x |
| Adil PE Oran | 30.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: WDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 67.9 30.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$64.58 | US$89.90 +39.2% | 11.7% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$65.88 | US$88.58 +34.5% | 13.8% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$66.76 | US$86.58 +29.7% | 14.6% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$65.59 | US$88.84 +35.5% | 12.7% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$60.53 | US$89.99 +48.7% | 12.4% | US$115.00 | US$60.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$76.38 | US$87.67 +14.8% | 14.4% | US$115.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$75.29 | US$84.41 +12.1% | 19.8% | US$115.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$70.51 | US$82.70 +17.3% | 20.6% | US$115.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$70.85 | US$67.74 -4.4% | 17.6% | US$88.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$64.30 | US$64.78 +0.7% | 16.5% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$57.40 | US$63.83 +11.2% | 18.0% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$52.37 | US$49.93 -4.7% | 16.2% | US$68.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$48.39 | US$50.19 +3.7% | 13.6% | US$68.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$41.74 | US$48.67 +16.6% | 14.3% | US$65.00 | US$31.00 | US$65.88 | 21 |
| Oct ’24 | US$45.63 | US$46.68 +2.3% | 15.5% | US$60.00 | US$31.00 | US$66.76 | 22 |
| Sep ’24 | US$45.96 | US$45.52 -1.0% | 14.9% | US$60.00 | US$31.00 | US$65.59 | 23 |
| Aug ’24 | US$42.87 | US$45.55 +6.2% | 15.2% | US$60.00 | US$31.00 | US$60.53 | 22 |
| Jul ’24 | US$37.93 | US$44.05 +16.1% | 17.7% | US$60.00 | US$31.00 | US$76.38 | 21 |
| Jun ’24 | US$38.97 | US$44.63 +14.5% | 18.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$75.29 | 23 |
| May ’24 | US$34.06 | US$46.11 +35.4% | 16.7% | US$60.00 | US$31.00 | US$70.51 | 23 |
| Apr ’24 | US$37.67 | US$46.24 +22.7% | 16.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$70.85 | 23 |
| Mar ’24 | US$38.12 | US$46.28 +21.4% | 16.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$64.30 | 23 |
| Feb ’24 | US$43.32 | US$44.93 +3.7% | 18.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$57.40 | 23 |
| Jan ’24 | US$31.55 | US$43.23 +37.0% | 19.1% | US$60.00 | US$28.00 | US$52.37 | 24 |
| Dec ’23 | US$35.84 | US$44.96 +25.4% | 19.4% | US$62.00 | US$28.00 | US$48.39 | 24 |
| Nov ’23 | US$35.70 | US$45.04 +26.2% | 19.3% | US$62.00 | US$28.00 | US$41.74 | 24 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
VerifyMe
US$10.4m
Provides traceability and customer support services through software and process technology.
VRME
US$0.98
7D
-21.4%
1Y
-5.5%
Diebold Nixdorf
US$1.5b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$41.31
7D
2.5%
1Y
68.4%
BYD Electronic (International)
HK$64.1b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
BYDI.F
HK$3.49
7D
-13.6%
1Y
-28.4%