Dell Technologies Inc.

NYSE:DELL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$82.1b

Dell Technologies Değerleme

DELL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$168.82
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DELL ( $117.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $168.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DELL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DELL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DELL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DELL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DELL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DELL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
KazançlarUS$4.10b
Piyasa DeğeriUS$82.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DELL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DELL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
HPQ HP
11.7x2.5%US$32.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
10.9x1.2%US$27.8b
NTAP NetApp
22x5.6%US$25.3b
WDC Western Digital
19.7x9.7%US$23.9b
DELL Dell Technologies
20x14.8%US$82.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DELL Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DELL'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DELL 20.0xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies27PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DELL Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DELL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DELL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran37.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DELL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 37.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DELL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$117.60
US$148.88
+26.6%
15.0%US$220.00US$115.00n/a23
Feb ’26US$103.60
US$151.14
+45.9%
14.6%US$220.00US$115.00n/a23
Jan ’26US$115.24
US$151.51
+31.5%
13.8%US$220.00US$115.00n/a24
Dec ’25US$127.59
US$149.80
+17.4%
14.7%US$220.00US$115.00n/a24
Nov ’25US$130.87
US$144.26
+10.2%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Oct ’25US$113.16
US$144.76
+27.9%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Sep ’25US$115.54
US$150.03
+29.9%
15.1%US$220.00US$106.00n/a22
Aug ’25US$108.43
US$160.26
+47.8%
20.4%US$240.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$142.82
US$157.65
+10.4%
20.9%US$240.00US$65.00n/a22
Jun ’25US$139.56
US$157.11
+12.6%
21.1%US$240.00US$65.00n/a22
May ’25US$118.78
US$125.97
+6.1%
17.5%US$152.00US$55.00n/a21
Apr ’25US$119.64
US$122.32
+2.2%
17.5%US$152.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$124.59
US$114.85
-7.8%
21.0%US$152.00US$55.00n/a19
Feb ’25US$85.78
US$80.23
-6.5%
15.8%US$95.00US$46.00US$103.6018
Jan ’25US$76.50
US$76.77
+0.3%
15.9%US$95.00US$46.00US$115.2420
Dec ’24US$71.93
US$76.77
+6.7%
15.9%US$95.00US$46.00US$127.5920
Nov ’24US$68.67
US$70.75
+3.0%
15.9%US$89.00US$46.00US$130.8719
Oct ’24US$68.90
US$68.65
-0.4%
14.3%US$80.00US$46.00US$113.1619
Sep ’24US$68.19
US$63.86
-6.4%
12.9%US$75.00US$46.00US$115.5420
Aug ’24US$53.37
US$54.13
+1.4%
9.9%US$61.00US$45.00US$108.4320
Jul ’24US$54.11
US$52.03
-3.8%
9.6%US$60.00US$45.00US$142.8219
Jun ’24US$45.46
US$48.64
+7.0%
10.8%US$60.00US$40.00US$139.5618
May ’24US$43.82
US$47.71
+8.9%
8.9%US$55.00US$40.00US$118.7817
Apr ’24US$40.21
US$45.78
+13.9%
10.3%US$55.00US$37.00US$119.6418
Mar ’24US$40.44
US$48.89
+20.9%
12.0%US$60.00US$38.00US$124.5918
Feb ’24US$41.23
US$48.73
+18.2%
12.2%US$60.00US$38.00US$85.7818
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$148.88
Fair Value
21.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 10:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/11/01
Yıllık Kazançlar2024/02/02

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dell Technologies Inc. 65 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP