Dell Technologies Inc.

NYSE:DELL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$78.7b

Dell Technologies Değerleme

DELL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DELL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$184.57
Fair Value
33.6% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DELL ( $122.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $184.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DELL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DELL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DELL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DELL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DELL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DELL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
KazançlarUS$4.84b
Piyasa DeğeriUS$78.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DELL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DELL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
STX Seagate Technology Holdings
30.2x19.18%US$52.4b
WDC Western Digital
18.3x10.36%US$47.9b
HPE Hewlett Packard Enterprise
23.8x32.28%US$26.4b
HPQ HP
8.5x3.79%US$21.1b
DELL Dell Technologies
17x12.84%US$78.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DELL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (20.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DELL'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DELL 17.0xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies39PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DELL Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 24 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DELL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DELL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran38.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DELL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 38.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DELL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$122.51
US$162.38
+32.54%
11.92%US$200.00US$110.00n/a24
Nov ’26US$162.01
US$163.18
+0.72%
10.28%US$200.00US$130.00n/a22
Oct ’26US$149.68
US$150.09
+0.27%
11.85%US$180.00US$104.00n/a22
Sep ’26US$122.15
US$147.10
+20.42%
12.16%US$180.00US$104.00n/a21
Aug ’26US$127.32
US$138.14
+8.50%
10.89%US$165.00US$104.00n/a22
Jul ’26US$121.73
US$135.63
+11.42%
10.49%US$155.00US$104.00n/a23
Jun ’26US$111.27
US$134.89
+21.23%
10.34%US$155.00US$104.00n/a23
May ’26US$91.95
US$125.98
+37.00%
17.20%US$170.00US$89.00n/a23
Apr ’26US$91.96
US$136.28
+48.20%
11.56%US$170.00US$105.00n/a23
Mar ’26US$102.76
US$142.27
+38.45%
12.34%US$185.00US$105.00n/a23
Feb ’26US$103.60
US$151.14
+45.89%
14.58%US$220.00US$115.00n/a23
Jan ’26US$115.24
US$151.51
+31.47%
13.84%US$220.00US$115.00n/a24
Dec ’25US$127.59
US$149.80
+17.41%
14.71%US$220.00US$115.00n/a24
Nov ’25US$130.87
US$144.26
+10.23%
16.30%US$220.00US$106.00US$162.0124
Oct ’25US$113.16
US$144.76
+27.92%
16.31%US$220.00US$106.00US$149.6824
Sep ’25US$115.54
US$150.03
+29.85%
15.05%US$220.00US$106.00US$122.1522
Aug ’25US$108.43
US$160.26
+47.80%
20.42%US$240.00US$65.00US$127.3222
Jul ’25US$142.82
US$157.65
+10.38%
20.95%US$240.00US$65.00US$121.7322
Jun ’25US$139.56
US$157.11
+12.57%
21.12%US$240.00US$65.00US$111.2722
May ’25US$118.78
US$125.97
+6.06%
17.53%US$152.00US$55.00US$91.9521
Apr ’25US$119.64
US$122.32
+2.24%
17.50%US$152.00US$55.00US$91.9620
Mar ’25US$124.59
US$114.85
-7.82%
21.02%US$152.00US$55.00US$102.7619
Feb ’25US$85.78
US$80.23
-6.47%
15.83%US$95.00US$46.00US$103.6018
Jan ’25US$76.50
US$76.77
+0.35%
15.88%US$95.00US$46.00US$115.2420
Dec ’24US$71.93
US$76.77
+6.72%
15.88%US$95.00US$46.00US$127.5920
Nov ’24US$68.67
US$70.75
+3.03%
15.87%US$89.00US$46.00US$130.8719
US$162.38
Fair Value
24.6% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 13:53
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/08/01
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dell Technologies Inc. 50 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
S. H. LinAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company