Seagate Technology Holdings plc

NasdaqGS:STX Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.0b

Seagate Technology Holdings Değerleme

STX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$109.42
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: STX ( $98.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $109.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STX adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

STX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarUS$1.18b
Piyasa DeğeriUS$21.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.9x
WDC Western Digital
18.8x7.5%US$21.7b
HPQ HP
11.1x2.5%US$30.6b
NTAP NetApp
21.6x5.7%US$24.5b
PSTG Pure Storage
171.9x49.9%US$22.1b
STX Seagate Technology Holdings
17.6x7.0%US$21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (55.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STX'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
STX 17.6xSektör Avg. 21.6xNo. of Companies32PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STX Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 21.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$98.28
US$119.99
+22.1%
18.8%US$160.00US$68.00n/a21
Jan ’26US$86.31
US$117.84
+36.5%
20.5%US$150.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$101.33
US$117.84
+16.3%
20.5%US$150.00US$65.00n/a20
Nov ’25US$99.11
US$117.31
+18.4%
21.4%US$150.00US$65.00n/a20
Oct ’25US$107.82
US$113.41
+5.2%
21.5%US$142.00US$65.00n/a20
Sep ’25US$99.55
US$113.41
+13.9%
21.5%US$142.00US$65.00n/a20
Aug ’25US$99.01
US$114.82
+16.0%
19.6%US$142.00US$65.00n/a20
Jul ’25US$102.44
US$96.74
-5.6%
18.2%US$119.00US$55.00n/a21
Jun ’25US$93.24
US$96.25
+3.2%
18.2%US$119.00US$55.00n/a21
May ’25US$85.81
US$95.06
+10.8%
18.3%US$119.00US$55.00n/a20
Apr ’25US$91.78
US$91.76
-0.02%
20.1%US$115.00US$50.00n/a20
Mar ’25US$97.16
US$88.05
-9.4%
20.5%US$115.00US$50.00n/a20
Feb ’25US$86.80
US$86.89
+0.1%
20.5%US$115.00US$50.00n/a19
Jan ’25US$85.37
US$70.00
-18.0%
16.3%US$92.00US$40.00US$86.3119
Dec ’24US$79.18
US$68.21
-13.9%
14.1%US$85.00US$40.00US$101.3319
Nov ’24US$71.24
US$68.21
-4.3%
14.1%US$85.00US$40.00US$99.1119
Oct ’24US$65.95
US$63.79
-3.3%
14.3%US$80.00US$40.00US$107.8219
Sep ’24US$73.70
US$63.05
-14.5%
15.0%US$80.00US$40.00US$99.5520
Aug ’24US$65.32
US$62.42
-4.4%
14.4%US$78.00US$40.00US$99.0119
Jul ’24US$61.87
US$62.68
+1.3%
15.1%US$78.00US$33.00US$102.4419
Jun ’24US$61.30
US$62.42
+1.8%
14.9%US$72.00US$32.00US$93.2419
May ’24US$58.56
US$61.84
+5.6%
14.7%US$72.00US$32.00US$85.8119
Apr ’24US$66.12
US$67.58
+2.2%
15.2%US$82.00US$35.00US$91.7819
Mar ’24US$64.12
US$67.70
+5.6%
14.8%US$82.00US$35.00US$97.1620
Feb ’24US$70.49
US$66.70
-5.4%
14.3%US$80.00US$35.00US$86.8020
Jan ’24US$52.61
US$58.60
+11.4%
14.1%US$70.00US$38.00US$85.3720
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$119.99
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 10:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/12/27
Yıllık Kazançlar2024/06/28

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Seagate Technology Holdings plc 58 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird