Super Micro Computer, Inc.

NasdaqGS:SMCI Stok Raporu

Piyasa değeri: US$20.1b

Super Micro Computer Değerleme

SMCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SMCI ( $33.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $422.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMCI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMCI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMCI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.4x
KazançlarUS$1.21b
Piyasa DeğeriUS$20.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMCI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.4x
PSTG Pure Storage
164.4x49.3%US$21.1b
NTAP NetApp
20.9x5.1%US$24.2b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11.3x0.6%US$28.8b
WDC Western Digital
64.8x20.7%US$21.3b
SMCI Super Micro Computer
16.4x24.3%US$20.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.4x) kıyasla oran (65.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMCI'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMCI 16.4xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies26PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMCI Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMCI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.4x
Adil PE Oran51.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.4 51.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMCI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$33.74
US$41.93
+24.3%
47.0%US$93.00US$23.00n/a11
Dec ’25US$32.64
US$40.32
+23.5%
50.8%US$93.00US$23.00n/a10
Nov ’25US$26.05
US$62.65
+140.5%
38.7%US$100.00US$32.11n/a11
Oct ’25US$40.55
US$74.91
+84.7%
42.5%US$130.00US$32.50n/a15
Sep ’25US$43.77
US$87.77
+100.5%
39.5%US$150.00US$32.50n/a13
Aug ’25US$67.22
US$103.35
+53.7%
27.5%US$150.00US$32.50n/a14
Jul ’25US$81.23
US$103.25
+27.1%
28.1%US$150.00US$28.50n/a14
Jun ’25US$78.45
US$103.25
+31.6%
28.1%US$150.00US$28.50n/a14
May ’25US$73.83
US$96.76
+31.1%
32.7%US$150.00US$28.50n/a15
Apr ’25US$103.72
US$91.94
-11.4%
35.6%US$135.00US$25.00n/a15
Mar ’25US$90.55
US$74.55
-17.7%
34.2%US$130.00US$25.00n/a14
Feb ’25US$58.35
US$56.82
-2.6%
22.3%US$70.00US$25.00n/a11
Jan ’25US$28.43
US$36.58
+28.7%
26.0%US$50.00US$16.00n/a10
Dec ’24US$26.96
US$37.52
+39.2%
21.2%US$50.00US$24.00US$32.6410
Nov ’24US$25.23
US$36.29
+43.9%
20.4%US$50.00US$24.00US$26.0510
Oct ’24US$27.42
US$36.40
+32.7%
18.6%US$50.00US$25.00US$40.559
Sep ’24US$28.22
US$36.86
+30.6%
19.1%US$50.00US$25.00US$43.778
Aug ’24US$33.76
US$28.76
-14.8%
43.7%US$40.10US$6.50US$67.228
Jul ’24US$24.93
US$23.07
-7.4%
52.7%US$40.00US$6.50US$81.237
Jun ’24US$23.10
US$18.17
-21.4%
60.5%US$40.00US$6.50US$78.456
May ’24US$10.51
US$10.52
+0.09%
37.9%US$17.50US$6.50US$73.835
Apr ’24US$10.66
US$10.08
-5.4%
39.3%US$17.50US$6.50US$103.725
Mar ’24US$10.20
US$10.08
-1.2%
39.3%US$17.50US$6.50US$90.555
Feb ’24US$7.97
US$10.08
+26.4%
39.3%US$17.50US$6.50US$58.355
Jan ’24US$8.21
US$9.76
+18.9%
37.8%US$16.50US$6.30US$28.435
Dec ’23US$9.05
US$9.76
+7.8%
37.8%US$16.50US$6.30US$26.965

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 17:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Super Micro Computer, Inc. 34 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
George WangBarclays
Ruplu BhattacharyaBofA Global Research