Super Micro Computer Değerleme
SMCI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMCI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SMCI ( $33.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $434.98 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMCI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SMCI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SMCI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| SMCI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 16.1x |
| Kazançlar | US$1.21b |
| Piyasa Değeri | US$19.41b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.3x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SMCI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 57.8x | ||
PSTG Pure Storage | 124x | 36.2% | US$16.9b |
NTAP NetApp | 21.8x | 5.8% | US$25.1b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 15.5x | 7.3% | US$28.7b |
WDC Western Digital | 69.8x | 21.1% | US$23.0b |
SMCI Super Micro Computer | 16.1x | 24.3% | US$19.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SMCI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (57.8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SMCI'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: SMCI Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SMCI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16.1x |
| Adil PE Oran | 50.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SMCI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 50.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$33.15 | US$40.32 +21.6% | 50.8% | US$93.00 | US$23.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$26.05 | US$62.65 +140.5% | 38.7% | US$100.00 | US$32.11 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$40.55 | US$74.91 +84.7% | 42.5% | US$130.00 | US$32.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$43.77 | US$87.77 +100.5% | 39.5% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$67.22 | US$103.35 +53.7% | 27.5% | US$150.00 | US$32.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$81.23 | US$103.25 +27.1% | 28.1% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$78.45 | US$103.25 +31.6% | 28.1% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$73.83 | US$96.76 +31.1% | 32.7% | US$150.00 | US$28.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$103.72 | US$91.94 -11.4% | 35.6% | US$135.00 | US$25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$90.55 | US$74.55 -17.7% | 34.2% | US$130.00 | US$25.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$58.35 | US$56.82 -2.6% | 22.3% | US$70.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$28.43 | US$36.58 +28.7% | 26.0% | US$50.00 | US$16.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$26.96 | US$37.52 +39.2% | 21.2% | US$50.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$25.23 | US$36.29 +43.9% | 20.4% | US$50.00 | US$24.00 | US$26.05 | 10 |
| Oct ’24 | US$27.42 | US$36.40 +32.7% | 18.6% | US$50.00 | US$25.00 | US$40.55 | 9 |
| Sep ’24 | US$28.22 | US$36.86 +30.6% | 19.1% | US$50.00 | US$25.00 | US$43.77 | 8 |
| Aug ’24 | US$33.76 | US$28.76 -14.8% | 43.7% | US$40.10 | US$6.50 | US$67.22 | 8 |
| Jul ’24 | US$24.93 | US$23.07 -7.4% | 52.7% | US$40.00 | US$6.50 | US$81.23 | 7 |
| Jun ’24 | US$23.10 | US$18.17 -21.4% | 60.5% | US$40.00 | US$6.50 | US$78.45 | 6 |
| May ’24 | US$10.51 | US$10.52 +0.09% | 37.9% | US$17.50 | US$6.50 | US$73.83 | 5 |
| Apr ’24 | US$10.66 | US$10.08 -5.4% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$103.72 | 5 |
| Mar ’24 | US$10.20 | US$10.08 -1.2% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$90.55 | 5 |
| Feb ’24 | US$7.97 | US$10.08 +26.4% | 39.3% | US$17.50 | US$6.50 | US$58.35 | 5 |
| Jan ’24 | US$8.21 | US$9.76 +18.9% | 37.8% | US$16.50 | US$6.30 | US$28.43 | 5 |
| Dec ’23 | US$9.05 | US$9.76 +7.8% | 37.8% | US$16.50 | US$6.30 | US$26.96 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.19 | US$8.60 +19.7% | 35.8% | US$13.70 | US$5.50 | US$25.23 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a