Turtle Beach Corporation

NasdaqGM:TBCH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$305.8m

Turtle Beach Değerleme

TBCH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBCH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$29.06
Fair Value
47.7% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TBCH ( $15.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBCH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBCH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBCH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBCH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBCH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBCH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.1x
KazançlarUS$19.96m
Piyasa DeğeriUS$305.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBCH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBCH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26x
IMMR Immersion
3.5x-62.91%US$233.3m
PMTS CPI Card Group
12.9x45.66%US$177.0m
QBAK Qualstar
62.6xn/aUS$21.5m
BKTI BK Technologies
24.9x14.03%US$297.0m
TBCH Turtle Beach
15.1x13.74%US$305.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBCH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.1x) kıyasla oran (26x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBCH'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TBCH 15.1xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies30PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBCH Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 28.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBCH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBCH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.1x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBCH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.1 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBCH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$15.21
US$18.75
+23.27%
16.28%US$22.00US$13.50n/a6
Oct ’26US$15.59
US$18.75
+20.31%
16.28%US$22.00US$13.50n/a6
Sep ’26US$15.82
US$18.30
+15.68%
17.25%US$22.00US$13.50n/a5
Aug ’26US$14.00
US$17.70
+26.43%
20.34%US$22.00US$12.00n/a5
Jul ’26US$14.40
US$17.70
+22.92%
20.34%US$22.00US$12.00n/a5
Jun ’26US$11.48
US$17.70
+54.18%
20.34%US$22.00US$12.00n/a5
May ’26US$11.30
US$22.80
+101.77%
9.37%US$26.00US$20.00n/a5
Apr ’26US$14.63
US$22.80
+55.84%
9.37%US$26.00US$20.00n/a5
Mar ’26US$17.14
US$22.50
+31.27%
11.55%US$26.00US$20.00n/a4
Feb ’26US$17.75
US$23.20
+30.70%
11.69%US$26.00US$20.00n/a5
Jan ’26US$17.31
US$23.33
+34.80%
10.69%US$26.00US$20.00n/a6
Dec ’25US$17.31
US$22.83
+31.91%
11.43%US$26.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.51
US$22.00
+41.84%
15.96%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$14.76
US$21.50
+45.66%
18.36%US$26.00US$17.00US$15.596
Sep ’25US$15.62
US$21.50
+37.64%
18.36%US$26.00US$17.00US$15.826
Aug ’25US$13.75
US$22.20
+61.45%
15.96%US$26.00US$17.00US$14.005
Jul ’25US$14.19
US$22.20
+56.45%
15.96%US$26.00US$17.00US$14.405
Jun ’25US$16.58
US$22.20
+33.90%
15.96%US$26.00US$17.00US$11.485
May ’25US$14.30
US$22.20
+55.24%
15.96%US$26.00US$17.00US$11.305
Apr ’25US$17.17
US$22.20
+29.30%
15.96%US$26.00US$17.00US$14.635
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.62%
11.32%US$18.00US$14.00US$17.145
Feb ’25US$11.42
US$15.40
+34.85%
11.32%US$18.00US$14.00US$17.755
Jan ’25US$10.95
US$15.40
+40.64%
11.32%US$18.00US$14.00US$17.315
Dec ’24US$11.54
US$15.40
+33.45%
11.32%US$18.00US$14.00US$17.315
Nov ’24US$8.28
US$15.00
+81.16%
8.43%US$17.00US$14.00US$15.515
Oct ’24US$9.08
US$15.00
+65.29%
8.43%US$17.00US$14.00US$14.765
US$18.75
Fair Value
18.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 14:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Turtle Beach Corporation 14 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew CrumB. Riley Securities, Inc.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.