Canaan Değerleme
CAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CAN ($1.25) is trading below our estimate of fair value ($2.49)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CAN is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
CAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| CAN'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$359.67m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.6x | ||
HEAR Turtle Beach | 1.1x | 17.8% | US$321.9m |
KODK Eastman Kodak | 0.4x | n/a | US$379.0m |
CRSR Corsair Gaming | 0.5x | 7.0% | US$698.8m |
PMTS CPI Card Group | 0.6x | 7.3% | US$241.8m |
CAN Canaan | 1.9x | 44.3% | US$359.7m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CAN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.9x) compared to the peer average (0.6x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CAN'nin PE Oranı, US Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CAN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.9x) compared to the US Tech industry average (1x).
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.9x |
| Adil PS Oran | 0.04x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CAN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$1.25 | US$2.48 +98.7% | 21.3% | US$3.02 | US$1.92 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.97 | US$3.68 +279.7% | 48.3% | US$6.68 | US$2.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.92 | US$4.80 +420.6% | 37.4% | US$6.60 | US$3.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.98 | US$4.74 +385.1% | 37.1% | US$6.50 | US$2.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.40 | US$2.75 +96.4% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.63 | US$2.75 +68.7% | 9.1% | US$3.00 | US$2.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.38 | US$4.24 +207.4% | 29.4% | US$5.49 | US$2.99 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.31 | US$4.24 +83.7% | 29.4% | US$5.49 | US$2.99 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.59 | US$4.99 +213.9% | 29.2% | US$6.46 | US$3.01 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.80 | US$5.27 +192.7% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | US$1.25 | 3 |
| Oct ’24 | US$1.82 | US$5.27 +189.4% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | US$0.97 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.99 | US$5.27 +164.7% | 18.1% | US$6.31 | US$4.00 | US$0.92 | 3 |
| Aug ’24 | US$3.15 | US$5.33 +69.1% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$0.98 | 3 |
| Jul ’24 | US$2.13 | US$5.33 +150.1% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$1.03 | 3 |
| Jun ’24 | US$1.95 | US$5.33 +173.2% | 19.2% | US$6.49 | US$4.00 | US$1.01 | 3 |
| May ’24 | US$2.75 | US$6.53 +137.5% | 31.9% | US$9.11 | US$4.00 | US$0.87 | 3 |
| Apr ’24 | US$2.70 | US$6.53 +141.9% | 31.9% | US$9.11 | US$4.00 | US$1.40 | 3 |
| Mar ’24 | US$2.78 | US$7.51 +170.1% | 32.2% | US$9.24 | US$4.09 | US$1.63 | 3 |
| Feb ’24 | US$3.31 | US$7.01 +111.9% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$1.38 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.06 | US$7.01 +240.5% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$2.31 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.52 | US$7.01 +178.3% | 30.3% | US$9.03 | US$4.00 | US$1.59 | 4 |
| Nov ’23 | US$3.02 | US$7.66 +153.5% | 20.8% | US$8.88 | US$5.00 | US$1.80 | 4 |
Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.