Immersion Değerleme
IMMR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IMMR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: IMMR ( $8.32 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $3.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IMMR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
IMMR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: IMMR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| IMMR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 4x |
| Kazançlar | US$66.27m |
| Piyasa Değeri | US$275.80m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.4x |
| PEG Oranı | -0.06x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
IMMR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 27.4x | ||
PMTS CPI Card Group | 20x | 64.9% | US$295.9m |
HEAR Turtle Beach | 64.8x | 65.2% | US$300.8m |
KODK Eastman Kodak | 7.4x | n/a | US$422.9m |
ALOT AstroNova | 17.3x | n/a | US$107.2m |
IMMR Immersion | 4x | -64.6% | US$275.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: IMMR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4x) kıyasla oran (27.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
IMMR'nin PE Oranı, Global Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: IMMR Price-To-Earnings Oranı ( 4 x) baz alındığında, US Tech sektör ortalamasına ( 23.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
IMMR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 4x |
| Adil PE Oran | 3.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: IMMR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4 3.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$8.32 | US$13.75 +65.3% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$8.37 | US$13.75 +64.3% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$8.69 | US$13.75 +58.2% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$9.40 | US$13.75 +46.3% | 1.8% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.07 | US$10.50 -13.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$9.46 | US$10.50 +11.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$9.99 | US$10.50 +5.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$7.18 | US$10.50 +46.2% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.53 | US$10.50 +39.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$6.83 | US$10.50 +53.7% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$7.00 | US$10.50 +50.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$7.06 | US$10.50 +48.7% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$6.48 | US$10.50 +62.0% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$6.41 | US$10.50 +63.8% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.37 | 2 |
| Oct ’24 | US$6.61 | US$10.50 +58.9% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$8.69 | 2 |
| Sep ’24 | US$7.07 | US$10.50 +48.5% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.40 | 2 |
| Aug ’24 | US$7.04 | US$10.50 +49.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$12.07 | 2 |
| Jul ’24 | US$7.08 | US$10.50 +48.3% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.46 | 2 |
| Jun ’24 | US$7.37 | US$10.50 +42.5% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$9.99 | 2 |
| May ’24 | US$6.77 | US$10.50 +55.1% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.18 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.94 | US$10.50 +17.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$7.53 | 2 |
| Mar ’24 | US$7.64 | US$10.50 +37.4% | 4.8% | US$11.00 | US$10.00 | US$6.83 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Comtech Telecommunications
US$84.4m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.03
7D
19.8%
1Y
-75.1%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$42.80
7D
7.9%
1Y
76.1%
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$114.13
7D
-0.3%
1Y
-4.9%