Lantronix Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Lantronix şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $75.5M ve toplam borcu $12.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 16.6% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $124.2M ve $48.7M dir.
Anahtar bilgiler
16.59%
Borç/özkaynak oranı
US$12.52m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$20.00m |
| Eşitlik | US$75.47m |
| Toplam yükümlülükler | US$48.72m |
| Toplam varlıklar | US$124.19m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Lantronix (NASDAQ:LTRX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
May 01
Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 10Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) A Risky Investment?
Jan 31Recent updates
Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report
May 11Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Looks Inexpensive After Falling 29% But Perhaps Not Attractive Enough
Apr 08Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%
Feb 22Earnings Update: Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
Feb 09Subdued Growth No Barrier To Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) With Shares Advancing 36%
Dec 31Analysts Just Slashed Their Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) EPS Numbers
Nov 14Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Shares May Have Slumped 30% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
Nov 11Revenues Not Telling The Story For Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) After Shares Rise 31%
Sep 13Market Might Still Lack Some Conviction On Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Even After 25% Share Price Boost
May 21Lantronix (NASDAQ:LTRX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
May 01Investors Give Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Shares A 36% Hiding
Feb 10Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) Weighed On By Its Debt Load?
Nov 10A Piece Of The Puzzle Missing From Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) Share Price
Sep 09Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) A Risky Investment?
Jan 31Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: LTRX 'nin kısa vadeli varlıkları ( $76.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $28.6M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: LTRX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $76.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $20.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: LTRX şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: LTRX şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 11.8% seviyesinden 16.6% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan LTRX mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: LTRX kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 33.9 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/06/08 12:02 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/06/06 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Lantronix, Inc. 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Ryan Koontz | Needham & Company |