Lantronix Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
Lantronix şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $74.4M ve toplam borcu $9.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 13% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $121.7M ve $47.3M dir.
Anahtar bilgiler
13.00%
Borç/özkaynak oranı
US$9.68m
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | US$22.96m |
| Eşitlik | US$74.42m |
| Toplam yükümlülükler | US$47.31m |
| Toplam varlıklar | US$121.73m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) Using Debt In A Risky Way?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) A Risky Investment?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Lantronix (NASDAQ:LTRX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Recent updates
Drone And Edge AI Headwinds Will Challenge Execution Yet Long Term Potential Will Persist
Catalysts About Lantronix Lantronix provides edge AI compute, embedded connectivity and critical infrastructure monitoring solutions across drones, aerospace, defense and enterprise markets. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) Using Debt In A Risky Way?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...What Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) 30% Share Price Gain Is Not Telling You
Despite an already strong run, Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have been powering on, with a gain of 30% in the...Is Lantronix (NASDAQ:LTRX) A Risky Investment?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 44%
Despite an already strong run, Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have been powering on, with a gain of 44% in the...Lantronix, Inc.'s (NASDAQ:LTRX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 31%
Despite an already strong run, Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have been powering on, with a gain of 31% in the...Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Consensus Forecasts Have Become A Little Darker Since Its Latest Report
As you might know, Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) last week released its latest quarterly, and things did not turn out...Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Looks Inexpensive After Falling 29% But Perhaps Not Attractive Enough
Unfortunately for some shareholders, the Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) share price has dived 29% in the last thirty...Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 27%
Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have retraced a considerable 27% in the last month, reversing a fair amount of...Earnings Update: Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts
It's been a mediocre week for Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shareholders, with the stock dropping 19% to US$3.18 in...Subdued Growth No Barrier To Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) With Shares Advancing 36%
Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have had a really impressive month, gaining 36% after a shaky period beforehand...Analysts Just Slashed Their Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) EPS Numbers
Today is shaping up negative for Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shareholders, with the analysts delivering a...Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Shares May Have Slumped 30% But Getting In Cheap Is Still Unlikely
Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough month...Revenues Not Telling The Story For Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) After Shares Rise 31%
Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares have had a really impressive month, gaining 31% after a shaky period beforehand...Market Might Still Lack Some Conviction On Lantronix, Inc. (NASDAQ:LTRX) Even After 25% Share Price Boost
Those holding Lantronix, Inc. ( NASDAQ:LTRX ) shares would be relieved that the share price has rebounded 25% in the...Lantronix (NASDAQ:LTRX) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: LTRX 'nin kısa vadeli varlıkları ( $77.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $28.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: LTRX şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $77.9M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $18.9M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: LTRX şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: LTRX şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 9.6% seviyesinden 13% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan LTRX mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: LTRX kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 35.3 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/06 16:11 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/06 00:00 |
| Kazançlar | 2025/12/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/06/30 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Lantronix, Inc. 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Christian Schwab | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Jaeson Allen Schmidt | Lake Street Capital Markets, LLC |
| Ryan Koontz | Needham & Company |