This company has been acquired
Iteris Değerleme
ITI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ITI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ITI ( $7.19 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $0.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ITI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ITI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ITI neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| ITI'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.8x |
| Satış | US$174.22m |
| Piyasa Değeri | US$309.47m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 34.7x |
| PEG Oranı | 2.2x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ITI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 14.1x | ||
VPG Vishay Precision Group | 0.9x | 1.4% | US$304.1m |
FARO FARO Technologies | 1.4x | 2.1% | US$496.6m |
SMRT SmartRent | 1.7x | 7.4% | US$340.8m |
TROO TROOPS | 52.4x | n/a | US$186.9m |
ITI Iteris | 1.8x | 11.9% | US$309.5m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ITI, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (17.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ITI'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ITI Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ITI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.8x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ITI tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | US$7.10 0% | 1.4% | US$7.20 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$7.19 | US$7.10 -1.3% | 1.4% | US$7.20 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$7.15 | US$7.10 -0.7% | 1.4% | US$7.20 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.05 | US$7.10 +0.7% | 1.4% | US$7.20 | US$7.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$9.00 +97.8% | 24.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.25 | US$9.00 +111.8% | 24.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$4.53 | US$7.70 +70.0% | 25.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.54 | US$7.70 +69.6% | 25.8% | US$11.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$4.85 | US$6.88 +41.8% | 18.1% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.17 | US$6.88 +33.0% | 18.1% | US$8.50 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$4.90 | US$6.00 +22.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$5.20 | US$6.00 +15.4% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.27 | US$6.00 +40.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$4.39 | US$6.00 +36.7% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.19 | 4 |
| Oct ’24 | US$4.14 | US$6.00 +44.9% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.15 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.67 | US$6.00 +28.5% | 11.8% | US$7.00 | US$5.00 | US$7.05 | 4 |
| Aug ’24 | US$4.13 | US$5.50 +33.2% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.55 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.96 | US$5.50 +38.9% | 20.3% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.25 | 4 |
| Jun ’24 | US$4.52 | US$5.38 +18.9% | 22.2% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.53 | 4 |
| May ’24 | US$4.43 | US$5.38 +21.3% | 22.2% | US$7.00 | US$4.00 | US$4.54 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.69 | US$5.13 +9.3% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$4.85 | 4 |
| Mar ’24 | US$4.69 | US$5.13 +9.3% | 17.4% | US$6.00 | US$4.00 | US$5.17 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.74 | US$4.50 +20.3% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.90 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.11 | US$4.50 +44.7% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$5.20 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.14 | US$4.50 +43.3% | 28.3% | US$6.00 | US$3.00 | US$4.27 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.99 | US$5.67 +89.5% | 54.6% | US$10.00 | US$3.00 | US$4.39 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Lenovo Group
HK$112.6b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
LNVG.F
HK$1.18
7D
-2.5%
1Y
-2.5%
Comtech Telecommunications
US$100.9m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.50
7D
6.2%
1Y
-71.4%
LG Display
₩5.0t
Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.
LPL
₩3.47
7D
0.6%
1Y
-29.0%