Airgain, Inc.

NasdaqCM:AIRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$78.3m

Airgain Değerleme

AIRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIRG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIRG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AIRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIRG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AIRG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AIRG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIRG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$55.59m
Piyasa DeğeriUS$78.28m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIRG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.1x
ELTK Eltek
1.6x9.2%US$75.1m
LGL LGL Group
8.9xn/aUS$36.3m
CPSH CPS Technologies
1.1xn/aUS$25.1m
IEHC IEH
0.9xn/aUS$23.9m
AIRG Airgain
1.4x16.7%US$78.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: AIRG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (3.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AIRG'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

30 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.4%US$11.85b
ARW Arrow Electronics
0.2x3.4%US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.59b
AVT Avnet
0.2x3.9%US$4.32b
AIRG 1.4xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies30PS0246810+
30 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIRG Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIRG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIRG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AIRG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$7.00
US$10.83
+54.8%
12.1%US$12.00US$9.00n/a3
Jan ’26US$7.06
US$11.17
+58.2%
7.6%US$12.00US$10.00n/a3
Dec ’25US$8.87
US$11.17
+25.9%
7.6%US$12.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$7.10
US$7.50
+5.6%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jul ’25US$6.10
US$7.50
+23.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$5.25
US$7.50
+42.9%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$5.20
US$6.33
+21.8%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.38
US$6.33
+17.7%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$3.87
US$5.67
+46.4%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$4.45
US$5.67
+27.3%
30.0%US$8.00US$4.00US$6.873
Jan ’25US$3.56
US$5.67
+59.2%
30.0%US$8.00US$4.00US$7.063
Dec ’24US$2.43
US$5.67
+133.2%
30.0%US$8.00US$4.00US$8.873
Nov ’24US$3.22
US$7.38
+129.0%
29.3%US$11.00US$5.50US$9.244
Oct ’24US$3.67
US$7.38
+101.0%
29.3%US$11.00US$5.50US$7.944
Sep ’24US$4.98
US$7.38
+48.1%
29.3%US$11.00US$5.50US$7.684
Aug ’24US$4.99
US$8.75
+75.4%
14.8%US$11.00US$8.00US$7.104
Jul ’24US$5.40
US$8.75
+62.0%
14.8%US$11.00US$8.00US$6.104
Jun ’24US$5.74
US$8.75
+52.4%
14.8%US$11.00US$8.00US$5.254
May ’24US$5.80
US$10.13
+74.6%
13.2%US$11.50US$8.00US$5.204
Apr ’24US$5.37
US$10.13
+88.5%
13.2%US$11.50US$8.00US$5.384
Mar ’24US$7.61
US$12.75
+67.5%
19.5%US$16.00US$9.00US$3.874
Feb ’24US$8.00
US$12.75
+59.4%
19.5%US$16.00US$9.00US$4.454
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$10.83
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/05 04:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/05 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Airgain, Inc. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Anthony StossCraig-Hallum Capital Group LLC
Timothy SavageauxNorthland Capital Markets