Airgain, Inc.

NasdaqCM:AIRG Stok Raporu

Piyasa değeri: US$97.3m

Airgain Değerleme

AIRG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIRG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIRG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIRG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

AIRG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIRG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo AIRG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, AIRG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIRG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$55.59m
Piyasa DeğeriUS$97.34m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

AIRG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla AIRG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
ELTK Eltek
1.5x9.2%US$73.3m
MPAD Micropac Industries
1.4xn/aUS$50.8m
MPTI M-tron Industries
3.7x6.5%US$175.0m
LGL LGL Group
7.8xn/aUS$32.9m
AIRG Airgain
1.8x19.5%US$97.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: AIRG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (3.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

AIRG'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.92b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$6.15b
INGM Ingram Micro Holding
0.1x3.5%US$5.04b
AVT Avnet
0.2x3.7%US$4.67b
AIRG 1.8xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies32PS0246810+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: AIRG Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

AIRG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

AIRG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: AIRG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIRG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.95
US$11.17
+24.8%
7.6%US$12.00US$10.00n/a3
Aug ’25US$7.10
US$7.50
+5.6%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jul ’25US$6.10
US$7.50
+23.0%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Jun ’25US$5.25
US$7.50
+42.9%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
May ’25US$5.20
US$6.33
+21.8%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$5.38
US$6.33
+17.7%
19.7%US$8.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$3.87
US$5.67
+46.4%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Feb ’25US$4.45
US$5.67
+27.3%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Jan ’25US$3.56
US$5.67
+59.2%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Dec ’24US$2.43
US$5.67
+133.2%
30.0%US$8.00US$4.00n/a3
Nov ’24US$3.22
US$7.38
+129.0%
29.3%US$11.00US$5.50US$9.244
Oct ’24US$3.67
US$7.38
+101.0%
29.3%US$11.00US$5.50US$7.944
Sep ’24US$4.98
US$7.38
+48.1%
29.3%US$11.00US$5.50US$7.684
Aug ’24US$4.99
US$8.75
+75.4%
14.8%US$11.00US$8.00US$7.104
Jul ’24US$5.40
US$8.75
+62.0%
14.8%US$11.00US$8.00US$6.104
Jun ’24US$5.74
US$8.75
+52.4%
14.8%US$11.00US$8.00US$5.254
May ’24US$5.80
US$10.13
+74.6%
13.2%US$11.50US$8.00US$5.204
Apr ’24US$5.37
US$10.13
+88.5%
13.2%US$11.50US$8.00US$5.384
Mar ’24US$7.61
US$12.75
+67.5%
19.5%US$16.00US$9.00US$3.874
Feb ’24US$8.00
US$12.75
+59.4%
19.5%US$16.00US$9.00US$4.454
Jan ’24US$6.51
US$13.00
+99.7%
19.6%US$16.00US$9.00US$3.564
Dec ’23US$8.12
US$13.00
+60.1%
19.6%US$16.00US$9.00US$2.434
Nov ’23US$7.11
US$14.50
+103.9%
17.9%US$16.00US$10.00US$3.224

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LG Display

₩4.9t

Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.

LPL

₩3.45

7D

0.9%

1Y

-29.3%

VerifyMe

US$7.3m

Provides traceability and customer support services through software and process technology.

VRME

US$0.62

7D

-38.3%

1Y

-41.8%

Arrow Electronics

US$6.2b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$119.26

7D

3.5%

1Y

-0.6%