CPS Technologies Değerleme

CPSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPSH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPSH 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CPSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPSH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CPSH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CPSH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPSH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	US$21.94m
Piyasa Değeri	US$20.70m

CPSH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CPSH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CPSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.6x
IEHC IEH	0.8x	n/a	US$21.4m
WETH Wetouch Technology	0.5x	n/a	US$20.4m
LGL LGL Group	7.8x	n/a	US$32.3m
CCTG CCSC Technology International Holdings	1.4x	n/a	US$19.5m
CPSH CPS Technologies	0.9x	n/a	US$20.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: CPSH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CPSH'nin PS Oranı, US Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.3%	US$9.76b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.7%	US$5.98b
INGM Ingram Micro Holding	0.1x	3.5%	US$5.35b
AVT Avnet	0.2x	3.7%	US$4.54b

34 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CPSH Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US Electronic sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CPSH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CPSH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CPSH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Comtech Telecommunications

US$84.4m

Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.

CMTL

US$3.03

19.8%

-75.1%

Diebold Nixdorf

US$1.6b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$42.80

7.9%

76.1%

Arrow Electronics

US$6.0b

Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

ARW

US$114.13

-0.3%

-4.9%