Cirata plc

OTCPK:WANS.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$34.6m

Cirata Değerleme

WANS.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WANS.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WANS.F ( $0.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $1.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WANS.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WANS.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WANS.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo WANS.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, WANS.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
WANS.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$7.14m
Piyasa DeğeriUS$34.61m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

WANS.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla WANS.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
DUOT Duos Technologies Group
5x79.3%US$36.8m
XTKG X3 Holdings
1.5xn/aUS$29.5m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$64.9m
AISP Airship AI Holdings
3.1x32.6%US$66.6m
WANS.F Cirata
4.8x51.3%US$27.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: WANS.F Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

WANS.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
WANS.F 4.8xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: WANS.F Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

WANS.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

WANS.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için WANS.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WANS.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$0.25
US$1.04
+317.7%
14.7%US$1.20US$0.89n/a2
Nov ’25US$0.35
US$1.05
+201.0%
15.5%US$1.22US$0.89n/a2
Oct ’25n/a
US$1.07
0%
16.5%US$1.24US$0.89n/a2
Sep ’25US$0.41
US$1.10
+169.1%
9.6%US$1.21US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.50
US$1.10
+120.7%
9.6%US$1.21US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.001
US$1.09
+108,686.0%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
Jun ’25US$1.04
US$1.09
+4.6%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
May ’25US$0.50
US$1.09
+117.5%
8.3%US$1.18US$1.00n/a2
Mar ’24US$15.60
US$15.23
-2.3%
20.0%US$19.20US$11.80US$0.973
Feb ’24US$16.83
US$15.23
-9.5%
20.0%US$19.20US$11.80US$0.933
Jan ’24US$11.56
US$10.70
-7.5%
30.2%US$14.07US$6.35US$0.863
Dec ’23US$7.68
US$6.17
-19.6%
2.8%US$6.35US$6.00US$0.702
Nov ’23US$5.06
US$6.17
+22.0%
2.8%US$6.35US$6.00US$0.612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

-0.7%

1Y

24.6%

OneConnect Financial Technology

HK$795.6m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.49

7D

15.8%

1Y

-19.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.57

7D

8.2%

1Y

-17.6%