Intellinetics Değerleme

INLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INLX ( $15.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $29.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

INLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INLX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INLX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INLX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INLX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.6x
SatışUS$17.93m
Piyasa DeğeriUS$62.62m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INLX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.4x
AISP Airship AI Holdings
2.8x32.6%US$66.6m
DUOT Duos Technologies Group
5x79.3%US$39.3m
SVCO Silvaco Group
4.1x17.5%US$214.6m
XTKG X3 Holdings
1.8xn/aUS$30.2m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$62.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: INLX Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INLX'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
0.6x1.1%US$385.45m
INLX 3.6xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INLX Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INLX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INLX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.6x
Adil PS Oran1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INLX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin