Intellinetics Değerleme

INLX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INLX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INLX ( $13.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $38.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INLX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

INLX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

INLX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.4x
İşletme Değeri/FAVÖK33.6x
PEG Oranı6.4x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INLX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INLX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
AISP Airship AI Holdings
2.4x33.0%US$53.8m
DUOT Duos Technologies Group
6.2x82.2%US$34.4m
SVCO Silvaco Group
2.9x14.9%US$167.2m
AIP Arteris
5.3x10.3%US$265.8m
INLX Intellinetics
3.3x7.2%US$56.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: INLX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (4.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

INLX'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INLX Price-To-Sales Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INLX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INLX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INLX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin