Sage Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGPY.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SGPY.Y ( $66.95 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $59.69 )

SGPY.Y gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SGPY.Y 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$59.69

Fair Value

12.2% overvalued

Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SGPY.Y ( $66.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $59.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SGPY.Y adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SGPY.Y için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SGPY.Y karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SGPY.Y için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SGPY.Y'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SGPY.Y'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	40.9x
Kazançlar	UK£323.00m
Piyasa Değeri	UK£13.14b

SGPY.Y temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6x
İşletme Değeri/FAVÖK	27.1x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SGPY.Y'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SGPY.Y için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.4x
BSY Bentley Systems	40.4x	7.5%	US$14.4b
DOCU DocuSign	19.3x	-27.6%	US$19.5b
DT Dynatrace	36.8x	-11.3%	US$17.6b
PTC PTC	61.1x	16.0%	US$22.9b
SGPY.Y Sage Group	40.9x	12.4%	US$13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SGPY.Y Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SGPY.Y'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding	1.4x	n/a	US$94.92m
NISN Nisun International Enterprise Development Group	1.8x	n/a	US$27.88m
NXTT Next Technology Holding	0.4x	n/a	US$9.98m
ULY Urgent.ly	0.07x	-13.0%	US$6.61m

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SGPY.Y Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 42.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SGPY.Y 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SGPY.Y PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	40.9x
Adil PE Oran	35.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SGPY.Y tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.9 35.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 19 Analysts

US$66.44

Fair Value

0.8% overvalued

Number of Analysts

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/04 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/04 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Sage Group plc 48 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Hélène Coumes	AlphaValue
Alexander Tout	Arete Research Services LLP
Knut Woller	Baader Helvea Equity Research