NEXTDC Limited

OTCPK:NXDC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.0b

NEXTDC Değerleme

NXDC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NXDC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NXDC.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NXDC.F 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NXDC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NXDC.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NXDC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NXDC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NXDC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı23.9x
SatışAU$404.34m
Piyasa DeğeriAU$9.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NXDC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NXDC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.1x
GDS GDS Holdings
3.1x14.8%US$4.7b
DOCN DigitalOcean Holdings
4.4x12.3%US$3.3b
WIX Wix.com
7.3x11.9%US$12.5b
OKTA Okta
5.5x9.4%US$13.8b
NXDC.F NEXTDC
23.9x14.9%US$9.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: NXDC.F Price-To-Sales Oranı ( 23.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NXDC.F'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.6%US$8.65b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.60b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.03m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$462.65m
NXDC.F 23.9xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies22PS02.44.87.29.612+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NXDC.F Price-To-Sales Oranı ( 23.9 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NXDC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NXDC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran23.9x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NXDC.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NXDC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$12.35
0%
11.3%US$15.99US$8.71n/a16
Dec ’25n/a
US$13.28
0%
11.3%US$17.23US$9.38n/a16
Nov ’25n/a
US$13.28
0%
11.3%US$17.23US$9.38n/a16
Oct ’25US$11.75
US$13.65
+16.2%
11.4%US$17.75US$9.67n/a16
Sep ’25n/a
US$12.78
0%
19.7%US$17.06US$4.45n/a17
Aug ’25n/a
US$12.36
0%
18.6%US$14.19US$4.30n/a17
Jul ’25n/a
US$12.44
0%
18.4%US$14.47US$4.38n/a17
Jun ’25n/a
US$12.38
0%
18.4%US$14.52US$4.40n/a17
May ’25n/a
US$11.79
0%
18.5%US$13.93US$4.22n/a17
Apr ’25n/a
US$11.74
0%
20.8%US$15.00US$4.30n/a17
Mar ’25n/a
US$11.65
0%
20.6%US$14.91US$4.27n/a17
Feb ’25US$8.59
US$10.34
+20.4%
13.3%US$14.55US$7.93n/a16
Jan ’25n/a
US$10.53
0%
11.4%US$14.09US$8.22n/a16
Dec ’24n/a
US$10.04
0%
11.4%US$13.46US$7.85n/a16
Nov ’24US$8.03
US$9.39
+16.9%
19.7%US$13.09US$3.41n/a17
Oct ’24US$7.50
US$9.45
+25.9%
19.5%US$13.12US$3.42US$11.7517
Sep ’24US$8.80
US$9.53
+8.3%
19.9%US$13.34US$3.48n/a17
Aug ’24US$9.10
US$9.22
+1.3%
18.4%US$12.20US$3.64n/a17
Jul ’24n/a
US$9.06
0%
18.2%US$11.77US$3.59n/a17
Jun ’24US$8.02
US$8.72
+8.8%
18.7%US$11.58US$3.53n/a16
May ’24US$7.64
US$8.78
+14.9%
19.3%US$12.26US$3.55n/a17
Apr ’24n/a
US$8.23
0%
15.1%US$11.33US$5.02n/a16
Mar ’24n/a
US$8.41
0%
15.3%US$11.52US$5.10n/a16
Feb ’24US$7.03
US$8.81
+25.4%
16.3%US$12.12US$5.37US$8.5916
Jan ’24US$5.85
US$7.92
+35.4%
15.6%US$10.35US$4.83n/a16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 08:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NEXTDC Limited 26 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited