GDS Holdings Limited

NasdaqGM:GDS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.8b

GDS Holdings Değerleme

GDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.6x
SatışCN¥10.98b
Piyasa DeğeriCN¥28.08b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.5x
DOCN DigitalOcean Holdings
4.4x12.3%US$3.3b
CORZ Core Scientific
7.1x27.9%US$3.9b
CD Chindata Group Holdings
4x15.7%US$3.1b
FSLY Fastly
2.6x8.6%US$1.4b
GDS GDS Holdings
2.6x15.5%US$3.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: GDS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.6x) kıyasla oran (4.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GDS'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

26 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.02b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.73b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$512.03m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$453.63m
GDS 2.6xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies26PS02.44.87.29.612+
26 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GDS Price-To-Sales Oranı ( 2.6 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.6x
Adil PS Oran2.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GDS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.6 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GDS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.80
US$24.88
+25.7%
20.7%US$30.64US$7.30n/a16
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.6%
20.6%US$30.70US$7.31n/a15
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.4%
24.2%US$30.82US$7.45n/a15
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.2%
26.2%US$30.00US$7.56n/a15
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.8%
27.7%US$28.99US$7.62n/a15
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.1%
35.5%US$28.96US$7.49n/a14
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.2%
49.1%US$28.92US$6.98n/a16
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+92.0%
49.1%US$28.99US$7.00n/a16
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.5%
49.3%US$29.00US$6.99n/a16
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.1%
48.5%US$29.03US$7.01n/a15
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+153.0%
36.5%US$28.79US$8.72n/a17
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.2%
33.1%US$28.89US$8.75n/a18
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.9%
31.8%US$29.03US$8.79n/a19
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.0%
28.9%US$28.98US$11.99US$19.6918
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.6%
28.4%US$28.65US$11.86US$20.8418
Oct ’24US$10.95
US$18.01
+64.5%
27.5%US$28.72US$11.88US$22.3820
Sep ’24US$12.29
US$19.21
+56.3%
31.8%US$31.02US$11.89US$17.0321
Aug ’24US$12.82
US$20.54
+60.2%
40.7%US$46.94US$11.74US$11.1722
Jul ’24US$10.99
US$21.79
+98.3%
40.4%US$46.74US$11.69US$9.3022
Jun ’24US$10.34
US$23.28
+125.2%
37.7%US$47.72US$11.93US$8.0220
May ’24US$15.41
US$26.96
+75.0%
31.4%US$49.38US$15.57US$8.4220
Apr ’24US$18.66
US$26.96
+44.5%
31.4%US$49.38US$15.57US$6.9920
Mar ’24US$19.90
US$29.40
+47.7%
29.4%US$48.92US$13.67US$6.7120
Feb ’24US$25.48
US$29.62
+16.2%
30.5%US$50.00US$13.97US$5.4620
Jan ’24US$20.62
US$26.24
+27.3%
35.3%US$51.15US$14.32US$9.1221
Dec ’23US$14.87
US$27.01
+81.7%
41.4%US$53.56US$14.19US$10.2721

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 01:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GDS Holdings Limited 40 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nathan CrossettBerenberg
Daley LiBofA Global Research
Hongjie LiChina International Capital Corporation Limited