DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.8b

DigitalOcean Holdings Değerleme

DOCN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOCN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DOCN ( $53.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $55.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOCN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DOCN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DOCN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DOCN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DOCN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DOCN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarUS$251.87m
Piyasa DeğeriUS$4.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DOCN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DOCN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
WIX Wix.com
37.7x24.88%US$5.3b
GDS GDS Holdings
49.2x-10.50%US$8.4b
AKAM Akamai Technologies
25x15.80%US$12.3b
OKTA Okta
83.8x18.96%US$16.6b
DOCN DigitalOcean Holdings
19.3x-27.00%US$4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DOCN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (48.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DOCN'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.5xn/aUS$1.05m
FRQN Frequency Holdings
0.02xn/aUS$458.95k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DOCN 19.3xSektör Avg. 30.9xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DOCN Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 30.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DOCN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DOCN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOCN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 17.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DOCN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$53.20
US$54.00
+1.50%
10.85%US$65.00US$47.00n/a12
Jan ’27US$48.12
US$53.75
+11.70%
11.32%US$65.00US$47.00n/a12
Dec ’26US$44.37
US$53.33
+20.20%
10.19%US$60.00US$47.00n/a12
Nov ’26US$40.66
US$42.00
+3.30%
17.41%US$55.00US$32.00n/a11
Oct ’26US$35.87
US$41.60
+15.97%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Sep ’26US$32.62
US$41.60
+27.53%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Aug ’26US$25.74
US$38.82
+50.81%
17.01%US$55.00US$31.00n/a11
Jul ’26US$28.02
US$38.50
+37.40%
16.65%US$55.00US$31.00n/a12
Jun ’26US$28.30
US$38.00
+34.28%
16.83%US$55.00US$31.00n/a13
May ’26US$31.48
US$41.85
+32.93%
16.53%US$55.00US$31.00n/a13
Apr ’26US$33.79
US$45.46
+34.54%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.09%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.07%
15.70%US$55.00US$28.00n/a13
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.54%
14.55%US$48.00US$28.00US$48.1211
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+6.95%
14.55%US$48.00US$28.00US$44.3711
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.81%
17.52%US$48.00US$25.00US$40.6611
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.57%
16.47%US$47.00US$25.00US$35.8711
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.55%
16.47%US$47.00US$25.00US$32.6211
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.83%
16.47%US$47.00US$25.00US$25.7411
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.01%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.0211
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.75%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.3011
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.41%
15.59%US$47.00US$25.00US$31.4811
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.84%
15.59%US$47.00US$25.00US$33.7911
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.04%
16.37%US$47.00US$25.00US$42.8510
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.62%
20.71%US$47.00US$25.00US$41.4810
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.60%
21.38%US$47.00US$25.00US$34.0710
US$54
Fair Value
1.5% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/09 23:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/09 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DigitalOcean Holdings, Inc. 18 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity