Okta, Inc.

NasdaqGS:OKTA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$12.7b

Okta Değerleme

OKTA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OKTA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OKTA ( $73.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $133.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OKTA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OKTA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OKTA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo OKTA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, OKTA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
OKTA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.1x
SatışUS$2.45b
Piyasa DeğeriUS$12.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OKTA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OKTA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
TWLO Twilio
3.5x7.2%US$14.8b
AKAM Akamai Technologies
3.3x6.9%US$13.1b
WIX Wix.com
7.1x11.6%US$11.8b
MDB MongoDB
11.4x15.4%US$21.4b
OKTA Okta
5.1x10.5%US$12.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: OKTA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.1x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

OKTA'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
OKTA 5.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OKTA Price-To-Sales Oranı ( 5.1 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OKTA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OKTA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.1x
Adil PS Oran7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OKTA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.1 7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OKTA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$73.69
US$97.01
+31.6%
15.8%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.23
US$98.55
+34.6%
15.6%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.58
US$106.45
+46.7%
14.2%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.73
US$108.64
+38.0%
13.0%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.38
US$114.95
+25.8%
10.0%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$94.55
US$114.89
+21.5%
10.1%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$88.68
US$114.25
+28.8%
11.2%US$140.00US$81.14n/a37
May ’25US$93.34
US$113.42
+21.5%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Apr ’25US$103.49
US$113.42
+9.6%
11.8%US$140.00US$81.14n/a38
Mar ’25US$108.49
US$109.50
+0.9%
14.6%US$140.00US$75.00n/a38
Feb ’25US$84.90
US$87.26
+2.8%
13.4%US$120.00US$64.00n/a39
Jan ’25US$90.53
US$84.29
-6.9%
14.6%US$120.00US$64.00n/a38
Dec ’24US$73.63
US$84.04
+14.1%
14.8%US$120.00US$64.00n/a38
Nov ’24US$68.73
US$91.45
+33.1%
12.3%US$120.00US$64.00US$73.2339
Oct ’24US$81.51
US$93.94
+15.3%
11.8%US$120.00US$64.00US$72.5841
Sep ’24US$86.16
US$93.32
+8.3%
11.7%US$120.00US$64.00US$78.7341
Aug ’24US$76.19
US$92.05
+20.8%
13.1%US$120.00US$64.00US$91.3841
Jul ’24US$69.35
US$91.93
+32.6%
13.2%US$120.00US$64.00US$94.5541
Jun ’24US$74.69
US$91.76
+22.8%
13.6%US$120.00US$64.00US$88.6841
May ’24US$68.64
US$92.18
+34.3%
13.4%US$120.00US$64.00US$93.3440
Apr ’24US$86.24
US$92.08
+6.8%
13.4%US$120.00US$64.00US$103.4938
Mar ’24US$71.44
US$81.56
+14.2%
18.4%US$125.00US$45.00US$108.4937
Feb ’24US$76.15
US$80.34
+5.5%
19.0%US$125.00US$45.00US$84.9035
Jan ’24US$68.33
US$79.12
+15.8%
23.0%US$130.00US$45.00US$90.5332
Dec ’23US$67.43
US$80.68
+19.7%
25.3%US$130.00US$45.00US$73.6330
Nov ’23US$55.00
US$93.26
+69.6%
23.4%US$145.00US$45.00US$68.7329

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%