DXC Technology Company

NYSE:DXC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.7b

DXC Technology Değerleme

DXC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DXC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DXC ( $20.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $139.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DXC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DXC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DXC neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DXC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DXC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DXC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışUS$13.26b
Piyasa DeğeriUS$3.66b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DXC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DXC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
ASGN ASGN
0.9x4.2%US$3.7b
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.1b
DAVA Endava
2x9.6%US$1.8b
GDYN Grid Dynamics Holdings
5.7x17.0%US$1.9b
DXC DXC Technology
0.3x-2.0%US$3.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: DXC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DXC'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x9.8%
DXC DXC Technology
 0.3x-2.0%US$3.66b
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$8.09b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$502.93m
DXC 0.3xSektör Avg. 2.9xNo. of Companies21PS02.44.87.29.612+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.9x14.4%
DXC DXC Technology
 0.3x60.4%US$3.66b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DXC Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DXC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DXC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DXC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DXC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$20.03
US$22.10
+10.3%
10.4%US$26.00US$18.98n/a10
Dec ’25US$22.50
US$22.10
-1.8%
10.4%US$26.00US$18.98n/a10
Nov ’25US$20.02
US$19.70
-1.6%
6.4%US$22.00US$18.00n/a10
Oct ’25US$20.07
US$19.70
-1.9%
6.4%US$22.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$20.67
US$19.86
-3.9%
8.9%US$24.50US$18.00n/a11
Aug ’25US$19.89
US$18.09
-9.1%
13.7%US$24.50US$15.00n/a11
Jul ’25US$18.62
US$18.09
-2.9%
13.7%US$24.50US$15.00n/a11
Jun ’25US$15.55
US$18.19
+17.0%
16.9%US$24.50US$15.00n/a12
May ’25US$19.00
US$22.61
+19.0%
5.3%US$24.50US$21.00n/a14
Apr ’25US$21.03
US$22.68
+7.9%
5.4%US$24.50US$21.00n/a15
Mar ’25US$21.69
US$22.73
+4.8%
5.5%US$24.50US$21.00n/a14
Feb ’25US$21.65
US$22.77
+5.2%
5.0%US$24.50US$21.00n/a13
Jan ’25US$22.87
US$23.67
+3.5%
12.7%US$32.70US$21.00n/a13
Dec ’24US$23.64
US$23.67
+0.1%
12.7%US$32.70US$21.00US$22.5013
Nov ’24US$20.29
US$24.75
+22.0%
12.6%US$32.70US$21.00US$20.0213
Oct ’24US$20.83
US$25.58
+22.8%
11.2%US$30.00US$21.00US$20.0712
Sep ’24US$21.11
US$25.58
+21.2%
11.2%US$30.00US$21.00US$20.6712
Aug ’24US$27.65
US$29.67
+7.3%
12.6%US$35.00US$25.00US$19.8912
Jul ’24US$26.72
US$29.82
+11.6%
13.3%US$35.00US$25.00US$18.6211
Jun ’24US$24.79
US$29.82
+20.3%
13.3%US$35.00US$25.00US$15.5511
May ’24US$23.87
US$32.55
+36.3%
11.2%US$38.00US$27.00US$19.0011
Apr ’24US$25.56
US$32.55
+27.3%
11.2%US$38.00US$27.00US$21.0311
Mar ’24US$27.81
US$32.55
+17.0%
11.2%US$38.00US$27.00US$21.6911
Feb ’24US$28.84
US$33.99
+17.9%
16.6%US$48.00US$27.00US$21.6511
Jan ’24US$26.50
US$34.26
+29.3%
15.7%US$48.00US$27.00US$22.8711
Dec ’23US$29.44
US$34.08
+15.8%
16.0%US$48.00US$27.00US$23.6411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 05:13
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DXC Technology Company 35 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Darrin PellerBarclays
Georgios KertsosBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research