Globant S.A.

NYSE:GLOB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.7b

Globant Değerleme

GLOB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLOB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$97.22
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GLOB ( $105.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $97.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLOB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLOB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLOB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLOB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLOB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLOB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarUS$165.73m
Piyasa DeğeriUS$4.67b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLOB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLOB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
EPAM EPAM Systems
18.3x9.2%US$8.3b
KD Kyndryl Holdings
49.3x47.3%US$6.8b
ASGN ASGN
14.6x10.0%US$2.6b
DOX Amdocs
18.8x10.6%US$9.3b
GLOB Globant
28.2x18.4%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLOB Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLOB'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1.8xn/aUS$3.90m
GTCH GBT Technologies
0.08xn/aUS$1.68m
YCRM Yuengling's Ice Cream
0.2xn/aUS$1.10m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GLOB 28.2xSektör Avg. 33.9xNo. of Companies6PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLOB Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLOB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLOB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLOB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLOB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$105.93
US$194.40
+83.5%
19.9%US$260.00US$130.00n/a23
Apr ’26US$115.98
US$219.59
+89.3%
14.9%US$260.00US$150.00n/a22
Mar ’26US$150.53
US$221.18
+46.9%
14.3%US$260.00US$150.00n/a22
Feb ’26US$213.32
US$238.59
+11.8%
12.9%US$284.00US$140.00n/a22
Jan ’26US$214.42
US$235.39
+9.8%
12.7%US$284.00US$140.00n/a23
Dec ’25US$227.76
US$231.48
+1.6%
12.3%US$284.00US$140.00n/a23
Nov ’25US$210.12
US$226.30
+7.7%
11.2%US$255.00US$140.00n/a23
Oct ’25US$196.42
US$224.52
+14.3%
11.2%US$255.00US$140.00n/a23
Sep ’25US$202.24
US$222.74
+10.1%
11.0%US$255.00US$140.00n/a23
Aug ’25US$191.71
US$217.64
+13.5%
12.9%US$260.00US$135.00n/a22
Jul ’25US$176.29
US$216.18
+22.6%
13.2%US$260.00US$135.00n/a22
Jun ’25US$161.12
US$216.30
+34.2%
13.6%US$260.00US$135.00n/a20
May ’25US$177.93
US$247.78
+39.3%
9.7%US$290.00US$201.00n/a18
Apr ’25US$201.70
US$257.61
+27.7%
8.9%US$290.00US$201.00US$115.9818
Mar ’25US$222.28
US$259.22
+16.6%
8.0%US$290.00US$201.00US$150.5318
Feb ’25US$244.61
US$250.44
+2.4%
10.9%US$283.00US$180.00US$213.3218
Jan ’25US$237.98
US$228.12
-4.1%
8.8%US$266.00US$180.00US$214.4217
Dec ’24US$226.50
US$224.56
-0.9%
6.2%US$250.00US$201.00US$227.7616
Nov ’24US$169.76
US$223.53
+31.7%
6.5%US$250.00US$202.00US$210.1215
Oct ’24US$197.85
US$223.64
+13.0%
6.8%US$250.00US$205.00US$196.4214
Sep ’24US$202.28
US$217.21
+7.4%
7.6%US$240.00US$180.00US$202.2414
Aug ’24US$174.68
US$213.67
+22.3%
8.3%US$240.00US$180.00US$191.7112
Jul ’24US$179.72
US$206.33
+14.8%
9.3%US$240.00US$180.00US$176.2912
Jun ’24US$186.75
US$204.27
+9.4%
9.4%US$240.00US$180.00US$161.1211
May ’24US$156.02
US$208.36
+33.5%
9.2%US$245.00US$180.00US$177.9311
Apr ’24US$164.01
US$212.90
+29.8%
8.5%US$245.00US$180.00US$201.7010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$194.40
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/19 02:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Globant S.A. 35 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jason KupferbergBofA Global Research
Daniel FederleBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Osni CarfiBTG Pactual