EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$9.9b

EPAM Systems Değerleme

EPAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EPAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$221.73
Fair Value
18.4% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EPAM ( $180.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $221.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EPAM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EPAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EPAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EPAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EPAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EPAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
KazançlarUS$371.62m
Piyasa DeğeriUS$9.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EPAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EPAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
DOX Amdocs
14.8x0.94%US$8.2b
IT Gartner
19.1x7.37%US$16.2b
KD Kyndryl Holdings
13.7x35.72%US$5.4b
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.2x12.21%US$34.9b
EPAM EPAM Systems
26.9x14.34%US$9.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EPAM Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EPAM'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MASK 3 E Network Technology Group
4.2xn/aUS$7.73m
GTCH GBT Technologies
0.4xn/aUS$2.21m
MCOM Micromobility.com
0.2xn/aUS$820.71k
GMTH GMTech
1.8xn/aUS$757.20k
EPAM 26.9xSektör Avg. 27.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EPAM Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 27.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EPAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EPAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran33x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EPAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 33 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EPAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$180.98
US$207.88
+14.86%
12.50%US$255.00US$160.00n/a17
Nov ’26US$163.54
US$202.06
+23.55%
12.89%US$246.00US$150.00n/a17
Oct ’26US$152.30
US$211.53
+38.89%
10.09%US$246.00US$171.00n/a15
Sep ’26US$176.36
US$212.69
+20.60%
9.45%US$246.00US$171.00n/a16
Aug ’26US$150.99
US$215.47
+42.71%
8.92%US$250.00US$171.00n/a17
Jul ’26US$179.03
US$219.55
+22.63%
9.92%US$263.00US$167.00n/a19
Jun ’26US$174.49
US$218.27
+25.09%
10.05%US$263.00US$167.00n/a20
May ’26US$158.46
US$216.30
+36.50%
13.81%US$267.00US$167.00n/a21
Apr ’26US$167.53
US$254.92
+52.16%
10.47%US$300.00US$200.00n/a21
Mar ’26US$206.14
US$256.40
+24.38%
10.32%US$300.00US$200.00n/a21
Feb ’26US$253.96
US$263.36
+3.70%
11.15%US$320.00US$206.00n/a21
Jan ’26US$233.82
US$258.74
+10.66%
12.02%US$305.00US$206.00n/a21
Dec ’25US$243.92
US$252.20
+3.40%
10.63%US$300.00US$206.00n/a22
Nov ’25US$189.22
US$222.79
+17.74%
9.44%US$275.00US$188.00US$163.5423
Oct ’25US$196.38
US$222.66
+13.38%
9.48%US$275.00US$188.00US$152.3023
Sep ’25US$200.76
US$219.21
+9.19%
8.91%US$275.00US$188.00US$176.3623
Aug ’25US$214.94
US$222.77
+3.64%
10.50%US$280.00US$194.93US$150.9922
Jul ’25US$185.58
US$223.38
+20.37%
14.43%US$310.00US$194.93US$179.0321
Jun ’25US$177.93
US$225.65
+26.82%
14.68%US$310.00US$194.93US$174.4920
May ’25US$234.98
US$301.04
+28.11%
14.74%US$369.00US$225.00US$158.4621
Apr ’25US$272.05
US$318.19
+16.96%
12.88%US$369.00US$234.00US$167.5320
Mar ’25US$306.83
US$317.78
+3.57%
12.68%US$369.00US$234.00US$206.1419
Feb ’25US$285.58
US$292.00
+2.25%
12.49%US$350.00US$222.00US$253.9619
Jan ’25US$297.34
US$268.18
-9.81%
10.19%US$315.00US$222.00US$233.8217
Dec ’24US$258.89
US$264.18
+2.04%
9.17%US$303.00US$222.00US$243.9217
Nov ’24US$216.65
US$267.41
+23.43%
8.25%US$301.00US$233.00US$189.2216
US$207.88
Fair Value
12.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/21 23:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EPAM Systems, Inc. 35 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Georgios KertsosBerenberg
Tyler DuPontBofA Global Research
Jason KupferbergBofA Global Research