Loading...
EPAM logo

EPAM Systems, Inc.NYSE:EPAM Stok Raporu

Piyasa Değeri US$8.7b
Hisse Fiyatı
US$159.40
Adil Değerim
US$206.8
22.9% değerinin altında içsel indirim
1Y-16.8%
7D10.3%
Portföy Değeri
​
Görünüm

EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$8.7b

EPAM Systems (EPAM) Hisse Özeti

EPAM Systems, Inc. dünya çapında dijital platform mühendisliği ve yazılım geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 26.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 11.61% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 26.8% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti


EPAM Community Fair Values

Create Narrative

See what 76 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EPAM logo
EPAM Systems

Enterprise AI Adoption Will Transform Cloud Migration And Data Engineering

Key Takeaways Expanding AI expertise and proprietary platforms are enabling EPAM to secure larger, high-value client engagements and move further up the value chain. Diversification across industries and geographies, coupled with operational efficiencies, is boosting resilience, supporting sustainable growth, and improving margins.
View narrative
US$206.8
FV
22.9% değerinin altında içsel indirim
8.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
34users have followed this narrative
EPAM logo
EPAM Systems

NEORIS, First Derivative And GenAI Will Expand Global Opportunities

Key Takeaways Acquisitions and AI integration aim to boost revenue and client relations, despite difficulties in converting demand into higher prices. Global talent expansion and cost optimization seek margin improvement, but macro risks and cautious client spending threaten profitability.
View narrative
US$167
FV
4.6% değerinin altında içsel indirim
7.72%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
EPAM logo
EPAM Systems

Acquisitions And GenAI Services Will Open New Global Markets

Key Takeaways Strategic acquisitions and AI service focus are driving revenue growth in new markets and GenAI projects, enhancing profitability. Expansion in India and strong sector momentum support competitive advantage and earnings growth, particularly in life sciences and AI programs.
View narrative
US$267
FV
40.3% değerinin altında içsel indirim
14.44%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

EPAM Systems, Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti EPAM Systems
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$159.40
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$269.00
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$138.15
Beta1.66
1 Aylık Değişim1.90%
3 Aylık Değişim-6.64%
1 Yıllık Değişim-16.77%
3 Yıllık Değişim-54.35%
5 Yıllık Değişim-48.41%
Halka arzdan bu yana değişim1,038.57%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

EPAM Systems: Growth Acceleration Shouldn't Be Ignored (Rating Upgrade)

Aug 13

We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Jul 08
We Think EPAM Systems (NYSE:EPAM) Can Manage Its Debt With Ease

Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

Jun 25
Is There An Opportunity With EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 41% Undervaluation?

Market Participants Recognise EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Earnings Pushing Shares 26% Higher

May 21
Market Participants Recognise EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Earnings Pushing Shares 26% Higher

EPAM Systems' (NYSE:EPAM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 15
EPAM Systems' (NYSE:EPAM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Is Now The Time To Look At Buying EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Apr 21
Is Now The Time To Look At Buying EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Shares Slammed 28% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

Apr 05
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Shares Slammed 28% But Getting In Cheap Might Be Difficult Regardless

EPAM Systems: Growth Return Goes Unappreciated By The Market

Mar 31

Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 35% Discount?

Mar 02
Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 35% Discount?

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Price Is Out Of Tune With Earnings

Feb 16
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Price Is Out Of Tune With Earnings

Returns At EPAM Systems (NYSE:EPAM) Appear To Be Weighed Down

Feb 03
Returns At EPAM Systems (NYSE:EPAM) Appear To Be Weighed Down

These 4 Measures Indicate That EPAM Systems (NYSE:EPAM) Is Using Debt Safely

Jan 20
These 4 Measures Indicate That EPAM Systems (NYSE:EPAM) Is Using Debt Safely

EPAM Systems Is Undervalued And Positioned Back To Growth Mode

Jan 15

Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Dec 23
Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

Nov 25
Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Nov 09
EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

EPAM Systems Grinds On As Prospects Decline (Downgrade)

Oct 25

Investors Met With Slowing Returns on Capital At EPAM Systems (NYSE:EPAM)

Oct 25
Investors Met With Slowing Returns on Capital At EPAM Systems (NYSE:EPAM)

EPAM Systems: Slowing Revenue But AI Innovations Make It One To Watch

Aug 14

EPAM Systems: AI Friend Or Foe

Jul 31

EPAM Systems: Growth Recovery Is Pushed Back With Q1 Earnings Report

May 10

EPAM Systems: Cash-Rich Service Business With AI Tailwinds

Apr 18

Hissedar Getirileri

EPAMUS ITUS Pazar
7D10.3%5.7%1.9%
1Y-16.8%26.0%17.8%

Getiri vs. Endüstri: EPAM geçen yıl % 26 oranında getiri sağlayan US IT sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EPAM geçen yıl % 17.8 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EPAM's price volatile compared to industry and market?
EPAM volatility
EPAM Average Weekly Movement5.6%
IT Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.5%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EPAM son 3 ayda US piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EPAM 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
199361,200Balazs Fejeswww.epam.com

EPAM Systems, Inc. dünya çapında dijital platform mühendisliği ve yazılım geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Şirket, gereksinim analizi ve platform seçimi, özelleştirme, platformlar arası geçiş, uygulama ve entegrasyon dahil olmak üzere mühendislik hizmetleri; yeni ve gelişmekte olan bulut fırsatlarını belirlerken BT ve iş hedeflerini belirlemek ve iyileştirmek için bir yol haritası oluşturmaya yönelik bulut hizmetleri; veri, analitik ve yapay zeka; müşteri deneyimi tasarımı ve siber güvenlik hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca entegre mühendislik uygulamaları ve akıllı otomasyon hizmetlerinden oluşan operasyon çözümleri de sunmaktadır.

EPAM Systems, Inc. Temel Bilgiler Özeti

EPAM Systems'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EPAM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$8.73b
Kazançlar(TTM)US$401.15m
Gelir(TTM)US$5.07b
22.1x
F/K Oranı
1.8x
P/S Oranı

EPAM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EPAM gelir tablosu (TTM)
GelirUS$5.07b
Gelir MaliyetiUS$3.55b
Brüt KârUS$1.53b
Diğer GiderlerUS$1.12b
KazançlarUS$401.15m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Nov 06, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)7.20
Brüt Marj30.07%
Net Kâr Marjı7.91%
Borç/Özkaynak Oranı0.7%

EPAM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/24 10:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/24 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EPAM Systems, Inc. 34 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Georgios KertsosBerenberg
Tyler DuPontBofA Global Research
Jason KupferbergBofA Global Research