company background image
EPAM logo

EPAM Systems NYSE:EPAM Stok Raporu

Son Fiyat

US$248.26

Piyasa Değeri

US$14.0b

7D

1.5%

1Y

-16.3%

Güncellenmiş

20 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

EPAM Systems, Inc.

NYSE:EPAM Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.0b

EPAM Stoklara Genel Bakış

EPAM Systems, Inc. dünya çapında dijital platform mühendisliği ve yazılım geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 24.8% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 10.36% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Risk kontrollerimizden EPAM için herhangi bir risk tespit edilmedi.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts

NEORIS Acquisition Will Open New Markets And Improve Efficiency

Key Takeaways The NEORIS acquisition and global expansion initiatives are driving revenue growth, market share expansion, and operational efficiency improvements. Investments in technology and sector-focused strategies enhance service margins, profitability, and position EPAM for sustained growth in key industries.
View narrative
US$258.74
FV
4.0% undervalued intrinsic discount
9.82%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
3 days ago author updated this narrative

EPAM Systems, Inc. Rakipler

Amdocs

NasdaqGS:DOX

US$9.7b

Globant

NYSE:GLOB

US$9.6b

Gartner

NYSE:IT

US$37.1b

Cognizant Technology Solutions

NasdaqGS:CTSH

US$39.4b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti EPAM Systems
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıUS$248.26
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiUS$317.50
52 Haftanın En Düşük SeviyesiUS$169.43
Beta1.5
1 Aylık Değişim5.87%
3 Aylık Değişim26.02%
1 Yıllık Değişim-16.32%
3 Yıllık Değişim-62.56%
5 Yıllık Değişim15.80%
Halka arzdan bu yana değişim1,673.29%

Son Haberler & Güncellemeler

Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

Nov 25
Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Nov 09
EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Recent updates

Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

Nov 25
Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Trading At A 27% Discount?

EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

Nov 09
EPAM Systems, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For Next Year

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

Nov 08
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Shares May Have Run Too Fast Too Soon

EPAM Systems Grinds On As Prospects Decline (Downgrade)

Oct 25

Investors Met With Slowing Returns on Capital At EPAM Systems (NYSE:EPAM)

Oct 25
Investors Met With Slowing Returns on Capital At EPAM Systems (NYSE:EPAM)

EPAM Systems (NYSE:EPAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 24
EPAM Systems (NYSE:EPAM) Seems To Use Debt Quite Sensibly

EPAM Systems: Slowing Revenue But AI Innovations Make It One To Watch

Aug 14

EPAM Systems, Inc. Just Recorded A 7.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 10
EPAM Systems, Inc. Just Recorded A 7.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

Aug 03
Is Now An Opportune Moment To Examine EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)?

EPAM Systems: AI Friend Or Foe

Jul 31

EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jul 19
EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Stock Rockets 28% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

EPAM Systems (NYSE:EPAM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 23
EPAM Systems (NYSE:EPAM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

EPAM Systems (NYSE:EPAM) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

May 23
EPAM Systems (NYSE:EPAM) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

EPAM Systems: Growth Recovery Is Pushed Back With Q1 Earnings Report

May 10

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 34% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

May 10
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) 34% Cheaper Price Remains In Tune With Earnings

At US$238, Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Worth Looking At Closely?

Apr 29
At US$238, Is EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM) Worth Looking At Closely?

EPAM Systems: Cash-Rich Service Business With AI Tailwinds

Apr 18

Estimating The Fair Value Of EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)

Mar 28
Estimating The Fair Value Of EPAM Systems, Inc. (NYSE:EPAM)

Does EPAM Systems (NYSE:EPAM) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
Does EPAM Systems (NYSE:EPAM) Have A Healthy Balance Sheet?

EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Share Price Not Quite Adding Up

Feb 04
EPAM Systems, Inc.'s (NYSE:EPAM) Share Price Not Quite Adding Up

EPAM Systems Faces Declining Revenue And Reduced Employee Utilization

Jan 30

Here's What To Make Of EPAM Systems' (NYSE:EPAM) Decelerating Rates Of Return

Jan 19
Here's What To Make Of EPAM Systems' (NYSE:EPAM) Decelerating Rates Of Return

EPAM Q3 Results: Showing Signs Of Life

Nov 15

EPAM Systems: Navigating Digital Transformation, But Is It Time To Wait For A Better Deal?

Sep 13

White Falcon Capital - EPAM Systems: Back To Compound Growth In A Few Quarters

Jul 23

EPAM Systems: AI Could Have A Negative Long-Term Impact On IT Services

Jul 17

EPAM Stock: Does The Price Make It Interesting?

Jun 28

EPAM Systems Stock Plunges On A Dour Forecast

Jun 06

Hissedar Getirileri

EPAMUS ITUS Pazar
7D1.5%-1.7%-2.4%
1Y-16.3%12.6%23.3%

Getiri vs. Endüstri: EPAM geçen yıl % 12.6 oranında getiri sağlayan US IT sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: EPAM geçen yıl % 23.3 oranında getiri sağlayan US Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is EPAM's price volatile compared to industry and market?
EPAM volatility
EPAM Average Weekly Movement5.7%
IT Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: EPAM son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: EPAM 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
199353,150Arkadiy Dobkinwww.epam.com

EPAM Systems, Inc. dünya çapında dijital platform mühendisliği ve yazılım geliştirme hizmetleri sunmaktadır. Şirket, gereksinim analizi ve platform seçimi, özelleştirme, platformlar arası geçiş, uygulama ve entegrasyon dahil olmak üzere mühendislik hizmetleri; yazılım geliştirme, test, performans ayarlama, dağıtım, bakım ve destek hizmetleri gibi altyapı yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca entegre mühendislik uygulamaları ve akıllı otomasyon hizmetlerinden oluşan operasyon çözümleri de sunmaktadır.

EPAM Systems, Inc. Temel Bilgiler Özeti

EPAM Systems'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
EPAM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriUS$14.00b
Kazançlar(TTM)US$448.79m
Gelir(TTM)US$4.64b

31.4x

F/K Oranı

3.0x

P/S Oranı

EPAM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
EPAM gelir tablosu (TTM)
GelirUS$4.64b
Gelir MaliyetiUS$3.20b
Brüt KârUS$1.43b
Diğer GiderlerUS$986.04m
KazançlarUS$448.79m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)7.91
Brüt Marj30.94%
Net Kâr Marjı9.68%
Borç/Özkaynak Oranı0.7%

EPAM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EPAM Systems, Inc. 41 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Darrin PellerBarclays