Gartner, Inc.

NYSE:IT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$37.9b

Gartner Değerleme

IT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IT ( $491.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $434.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
KazançlarUS$1.06b
Piyasa DeğeriUS$37.89b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.3x
CTSH Cognizant Technology Solutions
17.4x9.2%US$39.3b
EPAM EPAM Systems
31.4x10.4%US$14.1b
DOX Amdocs
19.9x10.5%US$9.8b
GLOB Globant
56.4x21.1%US$9.6b
IT Gartner
35.6x0.5%US$37.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IT Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IT'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.36m
TAOP Taoping
1.3xn/aUS$2.70m
DLTI DLT Resolution
0.5xn/aUS$405.39k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
IT 35.6xSektör Avg. 44.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IT Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran37x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 37 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$491.25
US$545.01
+10.9%
6.6%US$592.00US$470.00n/a10
Dec ’25US$517.93
US$544.61
+5.2%
6.5%US$592.00US$470.00n/a10
Nov ’25US$503.69
US$526.23
+4.5%
7.3%US$580.00US$460.00n/a10
Oct ’25US$501.23
US$506.33
+1.0%
10.4%US$580.00US$421.00n/a10
Sep ’25US$491.96
US$513.02
+4.3%
10.6%US$580.00US$421.00n/a11
Aug ’25US$493.27
US$516.07
+4.6%
10.3%US$580.00US$421.00n/a10
Jul ’25US$441.32
US$476.77
+8.0%
8.1%US$529.00US$421.00n/a10
Jun ’25US$419.67
US$476.77
+13.6%
8.1%US$529.00US$421.00n/a10
May ’25US$422.39
US$477.32
+13.0%
8.0%US$529.00US$421.00n/a10
Apr ’25US$477.44
US$487.24
+2.1%
7.9%US$550.00US$447.00n/a9
Mar ’25US$471.48
US$487.52
+3.4%
7.3%US$550.00US$447.00n/a10
Feb ’25US$467.01
US$466.70
-0.07%
9.7%US$536.00US$400.00n/a10
Jan ’25US$451.11
US$436.70
-3.2%
9.4%US$515.00US$385.00n/a10
Dec ’24US$441.14
US$422.08
-4.3%
8.8%US$500.00US$369.80US$517.9310
Nov ’24US$331.92
US$377.18
+13.6%
6.1%US$425.00US$346.00US$503.6910
Oct ’24US$343.61
US$373.68
+8.8%
7.5%US$425.00US$323.00US$501.2310
Sep ’24US$350.04
US$373.68
+6.8%
7.5%US$425.00US$323.00US$491.9610
Aug ’24US$343.92
US$371.03
+7.9%
7.9%US$425.00US$318.00US$493.2710
Jul ’24US$350.31
US$364.63
+4.1%
7.2%US$407.00US$318.00US$441.3210
Jun ’24US$340.24
US$364.63
+7.2%
7.2%US$407.00US$318.00US$419.6710
May ’24US$307.60
US$366.78
+19.2%
7.5%US$405.00US$318.00US$422.399
Apr ’24US$325.77
US$369.78
+13.5%
7.0%US$405.00US$318.00US$477.449
Mar ’24US$325.42
US$369.78
+13.6%
7.0%US$405.00US$318.00US$471.489
Feb ’24US$347.28
US$358.46
+3.2%
8.9%US$405.00US$307.10US$467.019
Jan ’24US$336.14
US$354.23
+5.4%
9.1%US$405.00US$307.10US$451.119
Dec ’23US$356.27
US$352.01
-1.2%
9.4%US$405.00US$307.10US$441.149

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gartner, Inc. 28 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Josep BoriAtlantic Equities LLP
Peter HeckmannAvondale Partners
Jeffrey MeulerBaird