Cognizant Technology Solutions Corporation

NasdaqGS:CTSH Stok Raporu

Piyasa değeri: US$29.1b

Cognizant Technology Solutions Değerleme

CTSH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTSH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CTSH ( $59.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $122.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTSH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CTSH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CTSH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CTSH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CTSH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CTSH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
KazançlarUS$2.23b
Piyasa DeğeriUS$29.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CTSH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CTSH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
IT Gartner
15x6.34%US$11.0b
EPAM EPAM Systems
19.4x10.74%US$7.4b
ACN Accenture
15.5x9.00%US$120.6b
DOX Amdocs
12.1x11.46%US$7.1b
CTSH Cognizant Technology Solutions
12.8x9.10%US$29.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CTSH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (15.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CTSH'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.70m
MASK 3 E Network Technology Group
1xn/aUS$2.05m
MCOM Micromobility.com
0.3xn/aUS$774.60k
GMTH GMTech
1.5xn/aUS$601.20k
CTSH 12.8xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies9PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CTSH Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CTSH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CTSH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Oran27.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CTSH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 27.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CTSH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$59.73
US$87.58
+46.63%
13.73%US$108.00US$65.00n/a25
Mar ’27US$64.43
US$90.20
+39.99%
9.85%US$108.00US$75.00n/a25
Feb ’27US$82.06
US$91.40
+11.38%
9.26%US$107.00US$79.00n/a25
Jan ’27US$83.00
US$86.37
+4.06%
9.54%US$107.00US$70.00n/a24
Dec ’26US$77.43
US$84.87
+9.61%
9.49%US$103.00US$70.00n/a23
Nov ’26US$72.88
US$84.83
+16.40%
8.93%US$103.00US$70.00n/a24
Oct ’26US$66.53
US$86.59
+30.15%
8.38%US$103.00US$75.00n/a22
Sep ’26US$72.25
US$86.63
+19.90%
8.75%US$103.00US$75.00n/a22
Aug ’26US$70.59
US$88.08
+24.78%
8.10%US$103.00US$75.00n/a23
Jul ’26US$80.44
US$87.30
+8.53%
6.88%US$103.00US$79.00n/a23
Jun ’26US$80.99
US$87.29
+7.77%
7.09%US$103.00US$79.00n/a23
May ’26US$75.23
US$86.42
+14.88%
7.17%US$103.00US$76.00n/a23
Apr ’26US$76.45
US$89.07
+16.51%
7.74%US$103.00US$80.00n/a23
Mar ’26US$83.33
US$87.35
+4.83%
9.28%US$103.00US$68.00US$64.4323
Feb ’26US$82.61
US$84.74
+2.58%
7.99%US$100.00US$71.00US$82.0623
Jan ’26US$76.90
US$84.92
+10.43%
7.64%US$100.00US$75.00US$83.0023
Dec ’25US$80.49
US$84.05
+4.42%
7.51%US$100.00US$75.00US$77.4323
Nov ’25US$74.61
US$83.44
+11.84%
7.63%US$100.00US$75.00US$72.8823
Oct ’25US$76.09
US$82.31
+8.18%
7.46%US$94.00US$70.00US$66.5323
Sep ’25US$77.77
US$81.22
+4.43%
7.77%US$94.00US$70.00US$72.2524
Aug ’25US$76.31
US$78.92
+3.42%
8.38%US$94.00US$70.00US$70.5924
Jul ’25US$67.74
US$76.75
+13.31%
9.49%US$94.00US$65.00US$80.4424
Jun ’25US$66.15
US$77.25
+16.79%
9.60%US$94.00US$65.00US$80.9924
May ’25US$65.37
US$78.00
+19.32%
9.75%US$94.00US$64.00US$75.2325
Apr ’25US$71.75
US$79.12
+10.27%
10.09%US$94.00US$65.00US$76.4526
Mar ’25US$78.61
US$78.50
-0.14%
11.29%US$94.00US$65.00US$83.3326
US$87.58
Fair Value
31.8% değerinin altında içsel indirim
25
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/27 05:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cognizant Technology Solutions Corporation 58 Bu analistlerden 28, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ashwin MehtaAmbit Capital
James KelleherArgus Research Company
David KoningBaird