Amdocs Değerleme
DOX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DOX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DOX ( $83.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $153.77 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DOX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DOX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DOX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DOX'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 19.4x |
| Kazançlar | US$493.20m |
| Piyasa Değeri | US$9.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.3x |
| PEG Oranı | 1.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DOX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 66.2x | ||
EPAM EPAM Systems | 29.6x | 10.1% | US$12.9b |
GLOB Globant | 54.9x | 20.1% | US$9.0b |
ASGN ASGN | 20.5x | 11.3% | US$3.7b |
DXC DXC Technology | 159.7x | 60.4% | US$3.8b |
DOX Amdocs | 19.4x | 15.5% | US$9.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DOX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.4x) kıyasla oran (66.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DOX'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: DOX Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 44.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DOX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 19.4x |
| Adil PE Oran | 35.8x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DOX tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.4 35.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$83.73 | US$100.29 +19.8% | 5.3% | US$111.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$88.06 | US$99.09 +12.5% | 6.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$87.38 | US$99.09 +13.4% | 6.2% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$86.97 | US$99.25 +14.1% | 6.6% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$86.10 | US$99.25 +15.3% | 6.6% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$78.67 | US$100.68 +28.0% | 5.9% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$79.00 | US$101.90 +29.0% | 6.8% | US$113.00 | US$90.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$83.36 | US$104.90 +25.8% | 5.4% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$90.23 | US$104.90 +16.3% | 5.4% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$91.18 | US$104.31 +14.4% | 5.0% | US$115.00 | US$97.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$92.69 | US$101.44 +9.4% | 6.6% | US$106.50 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$87.89 | US$101.25 +15.2% | 7.3% | US$109.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$85.45 | US$101.25 +18.5% | 7.3% | US$109.00 | US$85.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$80.20 | US$108.00 +34.7% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$88.06 | 7 |
| Oct ’24 | US$84.49 | US$108.00 +27.8% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$87.38 | 7 |
| Sep ’24 | US$89.89 | US$108.00 +20.1% | 3.9% | US$115.00 | US$100.00 | US$86.97 | 7 |
| Aug ’24 | US$94.21 | US$106.33 +12.9% | 5.2% | US$115.00 | US$99.00 | US$86.10 | 6 |
| Jul ’24 | US$98.85 | US$105.33 +6.6% | 5.6% | US$115.00 | US$99.00 | US$78.67 | 6 |
| Jun ’24 | US$94.53 | US$103.67 +9.7% | 5.5% | US$115.00 | US$99.00 | US$79.00 | 6 |
| May ’24 | US$92.52 | US$101.17 +9.3% | 2.6% | US$107.00 | US$99.00 | US$83.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$96.03 | US$101.17 +5.3% | 2.6% | US$107.00 | US$99.00 | US$90.23 | 6 |
| Mar ’24 | US$91.54 | US$101.20 +10.6% | 2.9% | US$107.00 | US$99.00 | US$91.18 | 5 |
| Feb ’24 | US$97.05 | US$100.60 +3.7% | 1.7% | US$104.00 | US$99.00 | US$92.69 | 5 |
| Jan ’24 | US$90.90 | US$93.00 +2.3% | 5.5% | US$100.00 | US$85.00 | US$87.89 | 5 |
| Dec ’23 | US$89.99 | US$93.00 +3.3% | 5.5% | US$100.00 | US$85.00 | US$85.45 | 5 |
| Nov ’23 | US$84.67 | US$94.20 +11.3% | 4.8% | US$99.00 | US$88.00 | US$80.20 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
Dye & Durham
CA$1.2b
Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.
DYND.F
CA$13.30
7D
8.6%
1Y
39.5%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%