Nemetschek SE

OTCPK:NEMT.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.7b

Nemetschek Değerleme

NEMT.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEMT.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$120.23
Fair Value
7.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NEMT.F ( $129.24 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $120.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEMT.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEMT.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEMT.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEMT.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEMT.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEMT.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı67.4x
Kazançlar€188.24m
Piyasa Değeri€12.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEMT.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEMT.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.8x
DOCU DocuSign
51.1x13.01%US$14.4b
DT Dynatrace
29.9x3.57%US$14.6b
BSY Bentley Systems
62.7x15.89%US$16.0b
MANH Manhattan Associates
55.6x11.37%US$12.6b
NEMT.F Nemetschek
67.4x18.62%US$12.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEMT.F Price-To-Earnings Oranı ( 67.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 49.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEMT.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$659.99m
HOLO MicroCloud Hologram
1.7xn/aUS$73.71m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$72.06m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
NEMT.F 67.4xSektör Avg. 35.8xNo. of Companies13PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEMT.F Price-To-Earnings Oranı ( 67.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 35.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEMT.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEMT.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran67.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NEMT.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEMT.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$144.96
0%
16.10%US$183.70US$96.50n/a17
Oct ’26US$129.24
US$145.82
+12.83%
16.23%US$185.49US$97.44n/a17
Sep ’26n/a
US$147.08
0%
16.97%US$188.59US$97.22n/a17
Aug ’26US$143.50
US$141.20
-1.60%
16.08%US$185.27US$96.11n/a17
Jul ’26n/a
US$137.07
0%
15.10%US$169.77US$90.78n/a17
Jun ’26n/a
US$131.29
0%
14.97%US$164.62US$87.42n/a18
May ’26n/a
US$126.88
0%
15.14%US$155.81US$86.94n/a20
Apr ’26n/a
US$121.05
0%
16.58%US$153.20US$73.36n/a20
Mar ’26n/a
US$110.88
0%
16.65%US$141.29US$71.17n/a20
Feb ’26n/a
US$109.95
0%
16.56%US$140.57US$70.80n/a20
Jan ’26n/a
US$105.04
0%
15.84%US$129.55US$70.47n/a20
Dec ’25n/a
US$104.99
0%
16.29%US$130.96US$71.24n/a19
Nov ’25n/a
US$100.75
0%
14.32%US$135.21US$73.55n/a19
Oct ’25US$102.50
US$101.32
-1.15%
13.85%US$132.93US$75.33US$129.2419
Sep ’25n/a
US$100.58
0%
13.90%US$132.19US$74.91n/a19
Aug ’25n/a
US$98.18
0%
13.62%US$129.49US$73.38US$143.5019
Jul ’25n/a
US$93.97
0%
13.56%US$124.32US$65.37n/a19
Jun ’25n/a
US$93.17
0%
13.95%US$120.82US$65.80n/a19
May ’25n/a
US$91.46
0%
14.62%US$119.56US$65.12n/a19
Apr ’25n/a
US$89.89
0%
16.19%US$120.30US$58.00n/a19
Mar ’25US$90.25
US$87.30
-3.27%
16.85%US$113.88US$58.57n/a19
Feb ’25n/a
US$84.16
0%
16.83%US$113.72US$58.49n/a18
Jan ’25n/a
US$79.37
0%
15.84%US$101.11US$58.25n/a18
Dec ’24n/a
US$77.72
0%
15.78%US$100.39US$51.29n/a18
Nov ’24n/a
US$72.62
0%
15.54%US$97.36US$48.68n/a17
Oct ’24US$60.45
US$69.46
+14.90%
14.60%US$90.35US$47.27US$102.5017
US$146.88
Fair Value
12.0% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/10 15:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/09/29 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nemetschek SE 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays
Alice JenningsBarclays