Megaport Limited

OTCPK:MGPP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$875.8m

Megaport Değerleme

MGPP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGPP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MGPP.F ( $4.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGPP.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MGPP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGPP.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGPP.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MGPP.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGPP.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı139.3x
KazançlarAU$9.61m
Piyasa DeğeriAU$1.34b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MGPP.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MGPP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması78.1x
CD Chindata Group Holdings
26.6x25.6%US$3.1b
DOCN DigitalOcean Holdings
43.7x18.2%US$3.5b
CXDO Crexendo
110.7x30.9%US$140.1m
WIX Wix.com
131.6x36.4%US$12.3b
MGPP.F Megaport
139.3x31.9%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MGPP.F Price-To-Earnings Oranı ( 139.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 85.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MGPP.F'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.31m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
MGPP.F 139.3xSektör Avg. 41.7xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MGPP.F Price-To-Earnings Oranı ( 139.3 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 41.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MGPP.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MGPP.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran139.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGPP.F 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGPP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$7.75
0%
16.0%US$10.56US$5.27n/a15
Nov ’25n/a
US$7.84
0%
17.2%US$10.52US$5.24n/a15
Oct ’25US$5.00
US$8.41
+68.2%
16.7%US$11.05US$5.51n/a16
Sep ’25US$6.00
US$8.51
+41.8%
14.4%US$10.91US$6.80n/a16
Aug ’25n/a
US$9.88
0%
10.6%US$11.97US$8.17n/a16
Jul ’25US$7.22
US$10.10
+39.9%
10.8%US$12.18US$8.32n/a15
Jun ’25n/a
US$10.27
0%
10.5%US$12.25US$8.37n/a15
May ’25n/a
US$9.92
0%
10.3%US$11.85US$8.10n/a15
Apr ’25US$8.98
US$9.97
+11.0%
12.0%US$12.49US$7.54n/a15
Mar ’25US$9.23
US$9.58
+3.8%
11.8%US$12.48US$7.54n/a15
Feb ’25n/a
US$9.38
0%
12.0%US$12.15US$7.59n/a15
Jan ’25n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61n/a14
Dec ’24n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61n/a14
Nov ’24US$6.00
US$8.36
+39.4%
18.2%US$11.76US$6.34n/a14
Oct ’24n/a
US$8.78
0%
19.8%US$11.59US$5.15US$5.0014
Sep ’24n/a
US$8.75
0%
20.5%US$11.65US$5.18US$6.0014
Aug ’24n/a
US$7.58
0%
18.9%US$11.15US$4.59n/a14
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
35.7%US$10.90US$3.21US$7.2214
Jun ’24US$4.25
US$5.49
+29.2%
37.1%US$10.73US$3.16n/a14
May ’24n/a
US$5.41
0%
39.0%US$10.82US$3.18n/a14
Apr ’24n/a
US$5.55
0%
38.9%US$10.41US$3.29US$8.9814
Mar ’24n/a
US$5.77
0%
35.5%US$10.65US$3.50US$9.2315
Feb ’24n/a
US$6.27
0%
37.7%US$11.67US$3.67n/a15
Jan ’24n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01n/a15
Dec ’23n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01n/a15
Nov ’23n/a
US$6.65
0%
35.7%US$12.52US$4.01US$6.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%