Megaport Limited

OTCPK:MGPP.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.1b

Megaport Değerleme

MGPP.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MGPP.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.28
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MGPP.F ( $5.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $5.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MGPP.F adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MGPP.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MGPP.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MGPP.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MGPP.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MGPP.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı8.6x
SatışAU$206.91m
Piyasa DeğeriAU$1.77b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MGPP.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MGPP.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.8x
BASE Couchbase
4.5x10.6%US$923.6m
FSLY Fastly
1.5x6.6%US$852.2m
VNET VNET Group
1.5x13.9%US$1.5b
DOCN DigitalOcean Holdings
3.6x12.3%US$2.9b
MGPP.F Megaport
8.6x12.5%US$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: MGPP.F Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MGPP.F'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.1%US$7.60b
DXC DXC Technology
0.2x-3.3%US$2.85b
ASGN ASGN
0.5x3.2%US$2.23b
RXT Rackspace Technology
0.1x0.4%US$329.86m
MGPP.F 8.6xSektör Avg. 2.4xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MGPP.F Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MGPP.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MGPP.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran8.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MGPP.F 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MGPP.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$7.65
0%
16.4%US$11.14US$5.70n/a16
Apr ’26n/a
US$7.54
0%
16.4%US$10.99US$5.62n/a16
Mar ’26US$7.00
US$7.77
+11.0%
17.7%US$11.74US$5.72n/a15
Feb ’26US$4.71
US$6.07
+29.0%
16.9%US$8.82US$4.98n/a15
Jan ’26US$4.59
US$6.40
+39.4%
21.0%US$10.20US$5.09n/a15
Dec ’25US$4.95
US$6.61
+33.5%
20.0%US$10.37US$5.17n/a15
Nov ’25n/a
US$7.84
0%
17.2%US$10.52US$5.24n/a15
Oct ’25US$5.00
US$8.41
+68.2%
16.7%US$11.05US$5.51n/a16
Sep ’25US$6.00
US$8.51
+41.8%
14.4%US$10.91US$6.80n/a16
Aug ’25n/a
US$9.88
0%
10.6%US$11.97US$8.17n/a16
Jul ’25US$7.22
US$10.10
+39.9%
10.8%US$12.18US$8.32n/a15
Jun ’25n/a
US$10.27
0%
10.5%US$12.25US$8.37n/a15
May ’25n/a
US$9.92
0%
10.3%US$11.85US$8.10n/a15
Apr ’25US$8.98
US$9.97
+11.0%
12.0%US$12.49US$7.54n/a15
Mar ’25US$9.23
US$9.58
+3.8%
11.8%US$12.48US$7.54US$7.0015
Feb ’25n/a
US$9.38
0%
12.0%US$12.15US$7.59US$4.7115
Jan ’25n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61US$4.5914
Dec ’24n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61US$4.9514
Nov ’24US$6.00
US$8.36
+39.4%
18.2%US$11.76US$6.34n/a14
Oct ’24n/a
US$8.78
0%
19.8%US$11.59US$5.15US$5.0014
Sep ’24n/a
US$8.75
0%
20.5%US$11.65US$5.18US$6.0014
Aug ’24n/a
US$7.58
0%
18.9%US$11.15US$4.59n/a14
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
35.7%US$10.90US$3.21US$7.2214
Jun ’24US$4.25
US$5.49
+29.2%
37.1%US$10.73US$3.16n/a14
May ’24n/a
US$5.41
0%
39.0%US$10.82US$3.18n/a14
Apr ’24n/a
US$5.55
0%
38.9%US$10.41US$3.29US$8.9814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$5.49
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 19:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/04 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Megaport Limited 22 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited