Kingsoft Cloud Holdings Limited

NasdaqGS:KC Stok Raporu

Piyasa değeri: US$4.3b

Kingsoft Cloud Holdings Değerleme

KC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: KC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KC 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

KC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo KC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışCN¥9.56b
Piyasa DeğeriCN¥29.03b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
GDS GDS Holdings
3.9x12.17%US$7.0b
VNET VNET Group
1.9x13.51%US$2.7b
FSLY Fastly
3.9x9.43%US$2.6b
WIX Wix.com
1.1x12.02%US$2.2b
KC Kingsoft Cloud Holdings
3x22.20%US$4.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: KC Price-To-Sales Oranı ( 3 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KC'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.2x0.17%US$2.77b
GLOB Globant
0.7x4.30%US$1.73b
DXC DXC Technology
0.1x-1.92%US$1.55b
RXT Rackspace Technology
0.4x1.56%US$1.03b
KC 3.0xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies35PS03.67.210.814.418+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KC Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.22
US$21.41
+50.58%
10.53%US$26.09US$18.82n/a12
May ’27US$15.00
US$20.95
+39.67%
9.78%US$25.92US$18.70n/a11
Apr ’27US$13.90
US$19.67
+41.52%
8.12%US$23.00US$17.45n/a12
Mar ’27US$13.48
US$18.40
+36.51%
9.48%US$21.50US$15.60n/a12
Feb ’27US$13.21
US$18.14
+37.34%
10.61%US$21.32US$14.20n/a12
Jan ’27US$10.34
US$18.38
+77.72%
11.09%US$21.24US$14.03n/a12
Dec ’26US$11.83
US$18.21
+53.96%
11.06%US$21.00US$13.87n/a12
Nov ’26US$12.60
US$18.04
+43.18%
10.93%US$20.96US$13.60n/a12
Oct ’26US$15.09
US$18.75
+24.25%
15.69%US$26.53US$13.65n/a13
Sep ’26US$14.77
US$17.64
+19.43%
18.23%US$26.41US$12.99n/a12
Aug ’26US$13.46
US$17.14
+27.37%
19.89%US$26.22US$12.70n/a12
Jul ’26US$12.33
US$17.14
+39.04%
19.89%US$26.22US$12.70n/a12
Jun ’26US$11.17
US$16.05
+43.66%
33.27%US$26.22US$4.14n/a10
May ’26US$13.97
US$17.43
+24.80%
37.65%US$25.91US$4.09US$15.0010
Apr ’26US$13.86
US$16.86
+21.64%
38.78%US$25.93US$4.09US$13.9011
Mar ’26US$16.33
US$11.59
-29.00%
49.64%US$20.57US$4.08US$13.4811
Feb ’26US$12.57
US$7.35
-41.49%
39.24%US$12.53US$3.89US$13.2111
Jan ’26US$10.49
US$6.89
-34.35%
38.12%US$12.45US$3.87US$10.3411
Dec ’25US$6.69
US$5.74
-14.27%
27.76%US$9.50US$3.90US$11.8310
Nov ’25US$2.81
US$3.91
+39.20%
27.46%US$6.36US$2.32US$12.6010
Oct ’25US$3.19
US$3.91
+22.52%
29.06%US$6.42US$2.34US$15.099
Sep ’25US$2.33
US$3.92
+68.05%
27.67%US$6.32US$2.30US$14.7710
Aug ’25US$2.49
US$4.20
+68.53%
20.05%US$6.19US$2.99US$13.4610
Jul ’25US$2.48
US$4.35
+75.40%
21.66%US$6.19US$2.99US$12.3311
Jun ’25US$2.83
US$4.21
+48.91%
24.44%US$6.20US$2.57US$11.1712
May ’25US$3.12
US$4.36
+39.59%
22.70%US$6.20US$2.57US$13.9712
US$21.41
Fair Value
33.6% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 17:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kingsoft Cloud Holdings Limited 27 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Huiqun LiBofA Global Research
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.