VNET Group, Inc.

NasdaqGS:VNET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.0b

VNET Group Değerleme

VNET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VNET ( $3.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $13.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNET adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNET kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VNET için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VNET'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNET'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışCN¥7.91b
Piyasa DeğeriCN¥7.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VNET'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VNET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.7x
FSLY Fastly
2x8.0%US$1.1b
BASE Couchbase
5.4x14.4%US$1.1b
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.7x11.9%US$1.7b
BIGC BigCommerce Holdings
1.6x5.6%US$535.3m
VNET VNET Group
0.9x10.2%US$1.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: VNET, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VNET'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
VNET 0.9xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VNET Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VNET 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VNET PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VNET tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$3.75
US$5.38
+43.5%
35.6%US$10.74US$3.05n/a11
Nov ’25US$3.40
US$4.73
+39.1%
32.4%US$7.99US$3.10n/a8
Oct ’25US$4.19
US$4.34
+3.7%
39.5%US$8.11US$2.16n/a8
Sep ’25US$2.78
US$3.82
+37.3%
50.6%US$7.98US$2.09n/a7
Aug ’25US$1.98
US$3.55
+79.1%
44.8%US$6.70US$2.05n/a7
Jul ’25US$2.06
US$3.57
+73.2%
41.5%US$6.67US$2.05n/a8
Jun ’25US$1.94
US$3.60
+85.7%
40.9%US$6.69US$1.80n/a8
May ’25US$1.74
US$3.86
+121.8%
37.5%US$6.52US$1.80n/a8
Apr ’25US$1.65
US$4.02
+143.9%
31.8%US$6.54US$2.54n/a8
Mar ’25US$1.54
US$4.53
+194.4%
34.4%US$8.01US$2.54n/a9
Feb ’25US$1.67
US$4.66
+179.1%
32.5%US$8.11US$2.57n/a10
Jan ’25US$2.87
US$4.66
+62.4%
32.5%US$8.11US$2.57n/a10
Dec ’24US$2.69
US$4.66
+73.2%
31.7%US$8.05US$2.55n/a10
Nov ’24US$3.30
US$5.11
+55.1%
35.2%US$8.36US$2.99US$3.4010
Oct ’24US$3.13
US$4.96
+58.4%
36.2%US$8.38US$3.00US$4.1911
Sep ’24US$3.62
US$4.99
+37.9%
34.5%US$8.39US$3.00US$2.7812
Aug ’24US$2.81
US$5.14
+82.9%
36.5%US$8.43US$2.90US$1.9812
Jul ’24US$2.90
US$5.32
+83.6%
33.1%US$8.29US$2.85US$2.0611
Jun ’24US$2.69
US$5.69
+111.5%
30.1%US$8.50US$3.40US$1.9410
May ’24US$2.92
US$5.69
+94.8%
29.2%US$8.55US$3.48US$1.7410
Apr ’24US$3.24
US$5.83
+80.0%
28.0%US$8.60US$3.50US$1.6511
Mar ’24US$3.95
US$7.56
+91.5%
22.5%US$10.50US$4.78US$1.5411
Feb ’24US$6.22
US$7.68
+23.4%
23.1%US$10.69US$4.71US$1.6711
Jan ’24US$5.67
US$7.76
+36.8%
27.9%US$12.65US$4.62US$2.8712
Dec ’23US$4.82
US$7.50
+55.7%
27.4%US$12.10US$4.42US$2.6912
Nov ’23US$4.56
US$8.97
+96.7%
53.0%US$22.98US$4.17US$3.3012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%