VNET Group, Inc.

NasdaqGS:VNET Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.9b

VNET Group Değerleme

VNET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VNET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$8.94
Fair Value
11.1% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VNET ( $9.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $8.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VNET adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VNET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VNET neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VNET için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VNET'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VNET'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.1x
SatışCN¥9.05b
Piyasa DeğeriCN¥20.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VNET'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VNET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.7x
DOCN DigitalOcean Holdings
4.2x14.02%US$3.5b
KC Kingsoft Cloud Holdings
3.5x14.83%US$4.3b
FSLY Fastly
2.1x5.97%US$1.3b
GDS GDS Holdings
4.9x12.43%US$7.9b
VNET VNET Group
2.1x14.48%US$2.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: VNET, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.1x) kıyasla oran (3.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VNET'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x3.17%US$7.08b
DXC DXC Technology
0.2x-1.73%US$2.43b
ASGN ASGN
0.5x2.94%US$2.15b
DAVA Endava
0.5x2.75%US$504.64m
VNET 2.1xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies28PS048121620+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VNET Price-To-Sales Oranı ( 2.1 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VNET 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VNET PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.1x
Adil PS Oran2.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VNET tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.1 2.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VNET tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$9.93
US$14.12
+42.24%
31.05%US$25.35US$5.75n/a13
Oct ’26US$10.76
US$14.12
+31.27%
31.05%US$25.35US$5.75n/a13
Sep ’26US$8.66
US$13.47
+55.59%
33.48%US$25.31US$5.74n/a13
Aug ’26US$7.49
US$13.08
+74.67%
33.88%US$24.22US$5.00n/a13
Jul ’26US$6.61
US$12.02
+81.82%
28.67%US$20.20US$5.00n/a13
Jun ’26US$5.34
US$12.38
+131.83%
30.61%US$20.12US$4.99n/a13
May ’26US$6.27
US$14.67
+133.97%
34.11%US$22.92US$4.01n/a12
Apr ’26US$7.88
US$14.72
+86.86%
37.34%US$22.94US$3.99n/a12
Mar ’26US$11.73
US$13.57
+15.70%
46.21%US$25.02US$4.00n/a12
Feb ’26US$6.97
US$5.82
-16.56%
32.02%US$10.71US$4.00n/a11
Jan ’26US$4.74
US$5.61
+18.36%
31.93%US$10.64US$3.89n/a11
Dec ’25US$3.88
US$5.62
+44.79%
32.28%US$10.72US$3.92n/a11
Nov ’25US$3.40
US$4.73
+39.11%
32.38%US$7.99US$3.10n/a8
Oct ’25US$4.19
US$4.34
+3.69%
39.48%US$8.11US$2.16US$10.768
Sep ’25US$2.78
US$3.82
+37.29%
50.65%US$7.98US$2.09US$8.667
Aug ’25US$1.98
US$3.55
+79.11%
44.84%US$6.70US$2.05US$7.497
Jul ’25US$2.06
US$3.57
+73.25%
41.53%US$6.67US$2.05US$6.618
Jun ’25US$1.94
US$3.60
+85.71%
40.93%US$6.69US$1.80US$5.348
May ’25US$1.74
US$3.86
+121.83%
37.53%US$6.52US$1.80US$6.278
Apr ’25US$1.65
US$4.02
+143.92%
31.77%US$6.54US$2.54US$7.888
Mar ’25US$1.54
US$4.53
+193.99%
34.52%US$8.01US$2.54US$11.739
Feb ’25US$1.67
US$4.63
+177.51%
32.57%US$8.07US$2.56US$6.9710
Jan ’25US$2.87
US$4.66
+62.41%
32.48%US$8.11US$2.57US$4.7410
Dec ’24US$2.69
US$4.66
+73.20%
31.70%US$8.05US$2.55US$3.8810
Nov ’24US$3.30
US$5.11
+55.09%
35.18%US$8.36US$2.99US$3.4010
Oct ’24US$3.13
US$4.96
+58.37%
36.24%US$8.38US$3.00US$4.1911
US$14.12
Fair Value
29.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/07 14:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/07 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

VNET Group, Inc. 31 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James RatcliffeBarclays
Huiqun LiBofA Global Research
Gregory MillerCanaccord Genuity