Lumine Group Değerleme
LMGI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMGI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: LMGI.F ( $30.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMGI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
LMGI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: LMGI.F kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| LMGI.F'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 12.4x |
| Satış | US$624.36m |
| Piyasa Değeri | US$7.89b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 12.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 58.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
LMGI.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.7x | ||
BILL BILL Holdings | 7.2x | 13.1% | US$9.7b |
SMAR Smartsheet | 7.5x | 14.1% | US$7.8b |
HCP HashiCorp | 10.9x | 13.3% | US$6.9b |
MARA MARA Holdings | 13.4x | 26.8% | US$8.5b |
LMGI.F Lumine Group | 12.4x | 23.6% | US$11.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: LMGI.F Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
LMGI.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: LMGI.F Price-To-Sales Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
LMGI.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 12.4x |
| Adil PS Oran | 12.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: LMGI.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.4 12.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | US$30.41 | US$29.85 -1.8% | 1.2% | US$30.21 | US$29.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$23.94 | US$28.03 +17.1% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$23.12 | US$28.03 +21.3% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$24.45 | US$28.03 +14.7% | 9.1% | US$30.58 | US$25.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$26.90 | US$28.96 +7.7% | 10.0% | US$31.86 | US$26.06 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$27.25 | US$29.23 +7.3% | 10.0% | US$32.16 | US$26.31 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$28.64 | US$29.24 +2.1% | 10.0% | US$32.16 | US$26.32 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$27.65 | US$29.28 +5.9% | 10.0% | US$32.20 | US$26.35 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$26.29 | US$29.42 +11.9% | 10.0% | US$32.37 | US$26.48 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bitdeer Technologies Group
US$1.8b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$11.16
7D
-3.3%
1Y
145.3%
Enghouse Systems
CA$1.6b
Develops enterprise software solutions worldwide.
EGHS.F
CA$20.94
7D
-0.3%
1Y
-16.5%
Dropbox
US$8.8b
Provides a content collaboration platform worldwide.
DBX
US$28.37
7D
6.4%
1Y
0.9%