Lumine Group Değerleme

LMGI.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LMGI.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LMGI.F ( $27.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LMGI.F adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LMGI.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

LMGI.F temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir11.6x
İşletme Değeri/FAVÖK52.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LMGI.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LMGI.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
BILL BILL Holdings
5.3x13.0%US$6.7b
YOU Clear Secure
3.8x13.6%US$5.4b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
HCP HashiCorp
11x13.1%US$6.9b
LMGI.F Lumine Group
11.3x23.6%US$9.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: LMGI.F Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LMGI.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LMGI.F Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LMGI.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LMGI.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.3x
Adil PS Oran11.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LMGI.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.3 11.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LMGI.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.75
US$29.85
+7.6%
1.2%US$30.21US$29.49n/a2
Nov ’25US$23.94
US$28.03
+17.1%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Oct ’25US$23.12
US$28.03
+21.3%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Sep ’25US$24.45
US$28.03
+14.7%
9.1%US$30.58US$25.49n/a2
Aug ’25US$26.90
US$28.96
+7.7%
10.0%US$31.86US$26.06n/a2
Jul ’25US$27.25
US$29.23
+7.3%
10.0%US$32.16US$26.31n/a2
Jun ’25US$28.64
US$29.24
+2.1%
10.0%US$32.16US$26.32n/a2
May ’25US$27.65
US$29.28
+5.9%
10.0%US$32.20US$26.35n/a2
Apr ’25US$26.29
US$29.42
+11.9%
10.0%US$32.37US$26.48n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin