Q2 Holdings, Inc.

NYSE:QTWO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.2b

Q2 Holdings Değerleme

QTWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QTWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: QTWO ( $49.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $104.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QTWO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QTWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QTWO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo QTWO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, QTWO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
QTWO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60x
KazançlarUS$52.01m
Piyasa DeğeriUS$3.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

QTWO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla QTWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması45.8x
RNG RingCentral
75.9x41.12%US$3.1b
BOX Box
43.4x13.17%US$3.4b
CLBT Cellebrite DI
45.1x17.51%US$3.4b
ALRM Alarm.com Holdings
18.8x7.65%US$2.4b
QTWO Q2 Holdings
60x34.54%US$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: QTWO Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) açısından benzer ortalamaya ( 45.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

QTWO'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
4.6x-67.31%US$676.29m
BTBT Bit Digital
4.4x-118.99%US$540.32m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$342.22m
EXOD Exodus Movement
3.3x-28.90%US$321.81m
QTWO 60.0xSektör Avg. 26.6xNo. of Companies17PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: QTWO Price-To-Earnings Oranı ( 60 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

QTWO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

QTWO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60x
Adil PE Oran36.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: QTWO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60 36.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QTWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$49.99
US$76.38
+52.80%
7.18%US$86.00US$67.00n/a13
Feb ’27US$61.25
US$89.29
+45.77%
10.48%US$110.00US$78.00n/a14
Jan ’27US$72.16
US$89.71
+24.33%
11.46%US$110.00US$74.00n/a14
Dec ’26US$72.19
US$89.71
+24.28%
11.46%US$110.00US$74.00n/a14
Nov ’26US$61.76
US$98.43
+59.37%
12.85%US$115.00US$74.00n/a14
Oct ’26US$68.12
US$103.71
+52.25%
10.95%US$115.00US$74.00n/a14
Sep ’26US$78.73
US$104.07
+32.19%
11.17%US$115.00US$74.00n/a14
Aug ’26US$76.53
US$104.07
+35.99%
11.17%US$115.00US$74.00n/a14
Jul ’26US$92.55
US$100.24
+8.31%
12.66%US$115.00US$71.00n/a17
Jun ’26US$87.52
US$98.33
+12.36%
12.75%US$115.00US$71.00n/a15
May ’26US$79.15
US$99.27
+25.42%
17.62%US$126.00US$60.00n/a15
Apr ’26US$81.47
US$107.79
+32.30%
10.31%US$126.00US$90.00n/a14
Mar ’26US$87.37
US$109.14
+24.92%
10.30%US$126.00US$90.00US$48.1214
Feb ’26US$95.17
US$102.71
+7.93%
10.62%US$126.00US$86.00US$61.2514
Jan ’26US$100.65
US$102.00
+1.34%
11.21%US$126.00US$86.00US$72.1614
Dec ’25US$104.74
US$100.15
-4.38%
9.64%US$120.00US$86.00US$72.1913
Nov ’25US$85.09
US$81.31
-4.45%
10.36%US$95.00US$65.00US$61.7613
Oct ’25US$77.83
US$79.00
+1.50%
8.78%US$91.00US$65.00US$68.1214
Sep ’25US$74.21
US$78.08
+5.21%
8.09%US$90.00US$65.00US$78.7313
Aug ’25US$70.05
US$76.54
+9.26%
9.97%US$90.00US$61.00US$76.5313
Jul ’25US$60.19
US$62.46
+3.77%
8.13%US$72.00US$50.00US$92.5513
Jun ’25US$60.82
US$62.23
+2.32%
7.85%US$72.00US$50.00US$87.5213
May ’25US$51.73
US$54.01
+4.40%
11.77%US$62.00US$40.00US$79.1515
Apr ’25US$50.58
US$51.07
+0.98%
9.98%US$60.00US$40.00US$81.4715
Mar ’25US$46.27
US$50.14
+8.37%
9.07%US$58.00US$40.00US$87.3714
US$76.38
Fair Value
34.6% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/04 16:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Q2 Holdings, Inc. 25 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Matthew VanVlietBTIG