Q2 Holdings, Inc.

NYSE:QTWO Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.3b

Q2 Holdings Değerleme

QTWO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında QTWO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: QTWO ( $104.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $73.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: QTWO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

QTWO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: QTWO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo QTWO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, QTWO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
QTWO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.4x
SatışUS$675.54m
Piyasa DeğeriUS$6.32b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

QTWO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla QTWO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
WK Workiva
9x14.9%US$6.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8.1x8.7%US$7.5b
ACIW ACI Worldwide
3.4x5.9%US$5.6b
SPSC SPS Commerce
11.6x14.2%US$7.1b
QTWO Q2 Holdings
9.4x11.1%US$6.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: QTWO Price-To-Sales Oranı ( 9.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

QTWO'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
QTWO 9.4xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: QTWO Price-To-Sales Oranı ( 9.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

QTWO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

QTWO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.4x
Adil PS Oran3.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: QTWO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.4 3.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin QTWO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$104.69
US$102.00
-2.6%
11.2%US$126.00US$86.00n/a14
Dec ’25US$104.74
US$100.15
-4.4%
9.6%US$120.00US$86.00n/a13
Nov ’25US$85.09
US$81.31
-4.4%
10.4%US$95.00US$65.00n/a13
Oct ’25US$77.83
US$79.00
+1.5%
8.8%US$91.00US$65.00n/a14
Sep ’25US$74.21
US$78.08
+5.2%
8.1%US$90.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$70.05
US$76.54
+9.3%
10.0%US$90.00US$61.00n/a13
Jul ’25US$60.19
US$62.46
+3.8%
8.1%US$72.00US$50.00n/a13
Jun ’25US$60.82
US$62.23
+2.3%
7.9%US$72.00US$50.00n/a13
May ’25US$51.73
US$54.01
+4.4%
11.8%US$62.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$50.58
US$51.07
+1.0%
10.0%US$60.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$46.27
US$50.14
+8.4%
9.1%US$58.00US$40.00n/a14
Feb ’25US$42.07
US$43.20
+2.7%
12.1%US$51.00US$34.00n/a15
Jan ’25US$43.41
US$41.71
-3.9%
9.9%US$50.00US$34.00n/a14
Dec ’24US$37.52
US$38.71
+3.2%
8.3%US$42.00US$30.00US$104.7414
Nov ’24US$29.80
US$37.93
+27.3%
10.2%US$42.00US$28.00US$85.0914
Oct ’24US$32.27
US$38.14
+18.2%
10.1%US$42.00US$28.00US$77.8314
Sep ’24US$35.19
US$38.14
+8.4%
10.1%US$42.00US$28.00US$74.2114
Aug ’24US$35.81
US$33.07
-7.6%
15.7%US$40.00US$24.00US$70.0514
Jul ’24US$30.90
US$30.23
-2.2%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.1913
Jun ’24US$28.40
US$30.23
+6.4%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.8213
May ’24US$24.19
US$32.42
+34.0%
19.0%US$42.00US$20.00US$51.7312
Apr ’24US$24.62
US$33.08
+34.4%
19.1%US$42.00US$20.00US$50.5812
Mar ’24US$31.90
US$36.67
+14.9%
23.0%US$60.00US$26.00US$46.2712
Feb ’24US$33.76
US$36.33
+7.6%
25.5%US$60.00US$22.00US$42.0712
Jan ’24US$26.87
US$36.33
+35.2%
25.5%US$60.00US$22.00US$43.4112
Dec ’23US$27.87
US$36.50
+31.0%
25.2%US$60.00US$22.00US$37.5212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 15:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Q2 Holdings, Inc. 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter HeckmannAvondale Partners
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research