Kinaxis Inc.

OTCPK:KXSC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Kinaxis Değerleme

KXSC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KXSC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KXSC.F ( $120.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $229.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KXSC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KXSC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KXSC.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KXSC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KXSC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KXSC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.2x
SatışUS$471.17m
Piyasa DeğeriUS$3.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KXSC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KXSC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
DV DoubleVerify Holdings
5.2x12.6%US$3.3b
AGYS Agilysys
14.1x19.6%US$3.7b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
NCNO nCino
7.6x14.1%US$3.9b
KXSC.F Kinaxis
7.2x12.9%US$4.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: KXSC.F, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KXSC.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

68 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$1.98b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.5%US$767.12m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$463.54m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$364.54m
KXSC.F 7.2xSektör Avg. 5.6xNo. of Companies68PS048121620+
68 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KXSC.F Price-To-Sales Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KXSC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KXSC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.2x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KXSC.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.2 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KXSC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$120.16
US$137.93
+14.8%
8.2%US$156.44US$112.00n/a12
Dec ’25US$130.26
US$138.75
+6.5%
8.7%US$161.46US$112.00n/a12
Nov ’25US$118.61
US$138.82
+17.0%
8.7%US$161.46US$112.00n/a12
Oct ’25US$117.04
US$140.59
+20.1%
10.6%US$165.53US$109.70n/a12
Sep ’25US$107.98
US$140.16
+29.8%
10.8%US$167.18US$109.70n/a12
Aug ’25US$111.83
US$138.14
+23.5%
10.2%US$162.50US$109.78n/a12
Jul ’25US$110.85
US$142.26
+28.3%
10.9%US$164.23US$112.00n/a12
Jun ’25US$104.98
US$143.46
+36.7%
9.6%US$164.42US$112.00n/a12
May ’25US$108.49
US$143.09
+31.9%
9.5%US$162.99US$112.00n/a11
Apr ’25US$113.10
US$143.85
+27.2%
9.9%US$165.78US$112.00n/a11
Mar ’25US$110.09
US$143.85
+30.7%
9.9%US$165.78US$112.00n/a11
Feb ’25US$122.91
US$159.96
+30.1%
8.4%US$185.77US$137.65n/a11
Jan ’25US$112.54
US$158.13
+40.5%
7.7%US$181.27US$138.98US$120.0011
Dec ’24US$114.07
US$158.13
+38.6%
7.7%US$181.27US$138.98US$130.2611
Nov ’24US$97.49
US$160.89
+65.0%
8.0%US$180.78US$136.91US$118.6111
Oct ’24US$112.33
US$165.63
+47.4%
6.7%US$186.56US$148.86US$117.0411
Sep ’24US$121.71
US$165.63
+36.1%
6.7%US$186.56US$148.86US$107.9811
Aug ’24US$133.20
US$166.84
+25.3%
6.5%US$189.68US$149.74US$111.8310
Jul ’24US$141.47
US$166.81
+17.9%
6.5%US$189.28US$149.74US$110.8510
Jun ’24US$133.07
US$163.07
+22.5%
6.3%US$184.07US$149.74US$104.9811
May ’24US$138.73
US$161.05
+16.1%
7.0%US$184.72US$146.84US$108.4911
Apr ’24US$137.03
US$160.60
+17.2%
6.8%US$183.67US$146.84US$113.1011
Mar ’24US$114.80
US$157.10
+36.9%
9.1%US$187.18US$136.21US$110.0911
Feb ’24US$116.36
US$157.79
+35.6%
8.9%US$187.18US$137.15US$122.9111
Jan ’24US$112.00
US$157.39
+40.5%
8.8%US$184.98US$137.15US$112.5411

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/06 05:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kinaxis Inc. 25 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin TonerATB Capital Markets
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research
Robert YoungCanaccord Genuity