Kinaxis Inc.

OTCPK:KXSC.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$3.4b

Kinaxis Değerleme

KXSC.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KXSC.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KXSC.F ( $122.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $202.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KXSC.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KXSC.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KXSC.F neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KXSC.F için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KXSC.F'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KXSC.F'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.3x
SatışUS$471.17m
Piyasa DeğeriUS$3.42b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KXSC.F'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KXSC.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
DV DoubleVerify Holdings
5.5x12.9%US$3.4b
AVPT AvePoint
10.8x17.6%US$3.5b
ASAN Asana
5.2x12.6%US$3.6b
AYX Alteryx
3.6x10.3%US$3.5b
KXSC.F Kinaxis
7.3x12.9%US$4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: KXSC.F Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KXSC.F'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
KXSC.F 7.3xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KXSC.F Price-To-Sales Oranı ( 7.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KXSC.F 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KXSC.F PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.3x
Adil PS Oran4.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: KXSC.F tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.3 4.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KXSC.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$122.29
US$138.75
+13.5%
8.7%US$161.46US$112.00n/a12
Nov ’25US$118.61
US$138.82
+17.0%
8.7%US$161.46US$112.00n/a12
Oct ’25US$117.04
US$140.59
+20.1%
10.6%US$165.53US$109.70n/a12
Sep ’25US$107.98
US$140.16
+29.8%
10.8%US$167.18US$109.70n/a12
Aug ’25US$111.83
US$138.14
+23.5%
10.2%US$162.50US$109.78n/a12
Jul ’25US$110.85
US$142.26
+28.3%
10.9%US$164.23US$112.00n/a12
Jun ’25US$104.98
US$143.46
+36.7%
9.6%US$164.42US$112.00n/a12
May ’25US$108.49
US$143.09
+31.9%
9.5%US$162.99US$112.00n/a11
Apr ’25US$113.10
US$143.85
+27.2%
9.9%US$165.78US$112.00n/a11
Mar ’25US$110.09
US$143.85
+30.7%
9.9%US$165.78US$112.00n/a11
Feb ’25US$122.91
US$159.96
+30.1%
8.4%US$185.77US$137.65n/a11
Jan ’25US$112.54
US$158.13
+40.5%
7.7%US$181.27US$138.98n/a11
Dec ’24US$114.07
US$158.13
+38.6%
7.7%US$181.27US$138.98n/a11
Nov ’24US$97.49
US$160.89
+65.0%
8.0%US$180.78US$136.91US$118.6111
Oct ’24US$112.33
US$165.63
+47.4%
6.7%US$186.56US$148.86US$117.0411
Sep ’24US$121.71
US$165.63
+36.1%
6.7%US$186.56US$148.86US$107.9811
Aug ’24US$133.20
US$166.84
+25.3%
6.5%US$189.68US$149.74US$111.8310
Jul ’24US$141.47
US$166.81
+17.9%
6.5%US$189.28US$149.74US$110.8510
Jun ’24US$133.07
US$163.07
+22.5%
6.3%US$184.07US$149.74US$104.9811
May ’24US$138.73
US$161.05
+16.1%
7.0%US$184.72US$146.84US$108.4911
Apr ’24US$137.03
US$160.60
+17.2%
6.8%US$183.67US$146.84US$113.1011
Mar ’24US$114.80
US$157.10
+36.9%
9.1%US$187.18US$136.21US$110.0911
Feb ’24US$116.36
US$157.79
+35.6%
8.9%US$187.18US$137.15US$122.9111
Jan ’24US$112.00
US$157.39
+40.5%
8.8%US$184.98US$137.15US$112.5411
Dec ’23US$116.11
US$156.78
+35.0%
9.2%US$184.98US$137.15US$114.0711
Nov ’23US$109.85
US$159.09
+44.8%
9.0%US$182.37US$138.39US$97.4911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%