Dassault Systèmes SE

OTCPK:DAST.F Stok Raporu

Piyasa değeri: US$25.1b

Dassault Systèmes Değerleme

DAST.F gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAST.F 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DAST.F ( $19 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $24.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAST.F adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAST.F için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAST.F karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAST.F için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAST.F'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAST.F'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
Kazançlar€1.20b
Piyasa Değeri€21.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAST.F'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAST.F için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
ZM Zoom Communications
12.1x-9.46%US$23.4b
FICO Fair Isaac
36.5x18.36%US$24.7b
WDAY Workday
46.1x23.81%US$32.9b
ROP Roper Technologies
23.1x9.48%US$36.1b
DAST.F Dassault Systèmes
18.2x6.95%US$21.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAST.F, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.2x) kıyasla oran (29.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAST.F'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
2.9x-81.93%US$533.93m
BTBT Bit Digital
3.1x-118.99%US$465.90m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$353.88m
TONX TON Strategy
1.9xn/aUS$158.95m
DAST.F 18.2xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAST.F Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAST.F 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAST.F PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran30.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAST.F tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 30.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAST.F tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$19.00
US$26.97
+41.94%
23.06%US$42.43US$17.29n/a20
Mar ’27US$21.29
US$29.02
+36.32%
22.09%US$43.46US$18.88n/a20
Feb ’27US$27.62
US$35.98
+30.30%
18.36%US$51.00US$24.91n/a20
Jan ’27US$27.70
US$36.47
+31.66%
17.12%US$50.56US$27.04n/a18
Dec ’26US$25.85
US$36.86
+42.58%
15.40%US$49.72US$26.59n/a18
Nov ’26US$28.56
US$36.75
+28.66%
15.40%US$49.57US$26.51n/a18
Oct ’26US$33.50
US$41.50
+23.89%
16.14%US$53.98US$28.16n/a18
Sep ’26US$31.28
US$41.09
+31.36%
15.50%US$53.14US$30.04n/a18
Aug ’26US$33.63
US$41.09
+22.17%
15.50%US$53.14US$30.04n/a18
Jul ’26US$35.19
US$44.77
+27.23%
15.58%US$56.59US$31.83n/a18
Jun ’26US$37.34
US$43.40
+16.23%
14.52%US$54.50US$31.79n/a20
May ’26US$37.08
US$44.04
+18.79%
14.54%US$54.84US$31.99n/a21
Apr ’26US$38.62
US$44.19
+14.43%
13.27%US$52.86US$32.37n/a21
Mar ’26US$39.45
US$41.85
+6.08%
13.58%US$50.61US$30.99US$21.2921
Feb ’26US$39.86
US$39.48
-0.96%
14.24%US$48.94US$28.12US$27.6221
Jan ’26US$34.75
US$39.63
+14.05%
14.32%US$49.47US$28.42US$27.7020
Dec ’25US$34.27
US$40.65
+18.61%
14.18%US$50.84US$29.20US$25.8520
Nov ’25US$34.81
US$40.65
+16.77%
14.18%US$50.84US$29.20US$28.5620
Oct ’25US$38.54
US$43.52
+12.93%
13.71%US$52.53US$31.30US$33.5020
Sep ’25US$39.01
US$42.22
+8.25%
13.79%US$51.03US$30.40US$31.2820
Aug ’25US$37.20
US$42.22
+13.50%
13.79%US$51.03US$30.40US$33.6320
Jul ’25US$35.95
US$44.99
+25.15%
15.43%US$54.58US$32.11US$35.1919
Jun ’25US$38.85
US$47.18
+21.45%
13.85%US$55.98US$34.45US$37.3419
May ’25US$39.15
US$47.11
+20.35%
14.25%US$55.63US$34.23US$37.0819
Apr ’25US$41.66
US$48.43
+16.26%
13.74%US$59.08US$35.45US$38.6219
Mar ’25US$45.96
US$48.53
+5.60%
13.64%US$59.27US$35.56US$39.4520
US$26.78
Fair Value
29.0% değerinin altında içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/27 21:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/27 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dassault Systèmes SE 32 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Adrian SanchezBanco Santander
Raimo LenschowBarclays