New Relic, Inc.

NYSE:NEWR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$6.2b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

New Relic Değerleme

NEWR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEWR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEWR ( $86.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $152.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEWR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEWR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEWR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NEWR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NEWR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEWR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.4x
SatışUS$967.64m
Piyasa DeğeriUS$6.18b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NEWR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NEWR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10x
VERX Vertex
13x14.2%US$8.3b
SPSC SPS Commerce
11.7x14.2%US$7.1b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8x8.7%US$7.4b
COUP Coupa Software
7.5x16.0%US$6.1b
NEWR New Relic
6.4x13.6%US$6.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: NEWR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NEWR'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

81 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.08b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$707.83m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$461.30m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$350.17m
NEWR 6.4xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies81PS048121620+
81 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NEWR Price-To-Sales Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NEWR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NEWR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.4x
Adil PS Oran5.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NEWR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.4 5.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEWR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Aug ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jul ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jun ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
May ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Apr ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Mar ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Feb ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Jan ’25n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Dec ’24n/a
US$86.30
0%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Nov ’24US$86.64
US$86.30
-0.4%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Oct ’24US$85.62
US$86.30
+0.8%
4.7%US$92.00US$75.00n/a10
Sep ’24US$85.35
US$87.09
+2.0%
5.3%US$95.00US$75.00n/a11
Aug ’24US$83.96
US$87.36
+4.1%
5.4%US$95.00US$75.00n/a11
Jul ’24US$65.44
US$86.38
+32.0%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
Jun ’24US$69.34
US$86.38
+24.6%
12.8%US$113.00US$73.00n/a13
May ’24US$71.51
US$81.31
+13.7%
12.2%US$100.00US$65.00n/a13
Apr ’24US$75.29
US$79.75
+5.9%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Mar ’24US$74.37
US$79.75
+7.2%
10.9%US$90.00US$65.00n/a12
Feb ’24US$64.54
US$65.17
+1.0%
13.1%US$78.00US$55.00n/a12
Jan ’24US$56.45
US$67.25
+19.1%
13.2%US$80.00US$55.00n/a12
Dec ’23US$58.18
US$67.18
+15.5%
13.8%US$80.00US$55.00n/a11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2023/11/09 16:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2023/11/07 00:00
Kazançlar2023/09/30
Yıllık Kazançlar2023/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

New Relic, Inc. 24 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph BonnerArgus Research Company
William Kingsley CraneBerenberg
Keith BachmanBMO Capital Markets Equity Research