CGI Inc.

NYSE:GIB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$23.6b

CGI Değerleme

GIB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GIB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$126.97
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GIB ( $104.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $126.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GIB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GIB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GIB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GIB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GIB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GIB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
KazançlarCA$1.74b
Piyasa DeğeriCA$32.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GIB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GIB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
IT Gartner
24.1x-6.5%US$31.0b
CTSH Cognizant Technology Solutions
15x7.8%US$34.3b
DOX Amdocs
18.6x10.6%US$9.3b
EPAM EPAM Systems
18.1x9.2%US$8.3b
GIB CGI
18.6x7.5%US$32.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GIB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (19x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GIB'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TAOP Taoping
1.7xn/aUS$3.93m
GTCH GBT Technologies
0.08xn/aUS$1.68m
YCRM Yuengling's Ice Cream
0.2xn/aUS$1.10m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GIB 18.6xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies6PE020406080100+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GIB Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 33.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GIB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GIB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran33.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GIB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 33.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GIB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$104.23
US$129.07
+23.8%
9.6%US$138.50US$98.11n/a13
Apr ’26US$100.79
US$123.69
+22.7%
9.6%US$132.73US$94.02n/a13
Mar ’26US$103.62
US$123.69
+19.4%
9.6%US$132.73US$94.02n/a13
Feb ’26US$117.82
US$122.88
+4.3%
10.3%US$132.54US$93.89n/a14
Jan ’26US$109.32
US$122.26
+11.8%
9.3%US$132.71US$93.98n/a14
Dec ’25US$112.42
US$122.26
+8.8%
9.3%US$132.71US$93.98n/a14
Nov ’25US$111.45
US$120.73
+8.3%
10.2%US$133.86US$94.78n/a14
Oct ’25US$114.32
US$121.25
+6.1%
10.2%US$136.01US$96.31n/a14
Sep ’25US$112.63
US$118.97
+5.6%
10.2%US$133.44US$94.49n/a14
Aug ’25US$111.51
US$118.63
+6.4%
10.2%US$133.35US$94.43n/a14
Jul ’25US$99.02
US$113.89
+15.0%
9.2%US$127.76US$92.72n/a14
Jun ’25US$99.00
US$114.40
+15.6%
9.1%US$127.95US$92.86n/a15
May ’25US$99.36
US$114.64
+15.4%
9.4%US$127.19US$91.58n/a15
Apr ’25US$109.92
US$117.13
+6.6%
9.7%US$128.92US$92.82US$100.7915
Mar ’25US$115.96
US$119.25
+2.8%
9.8%US$130.70US$94.11US$103.6215
Feb ’25US$115.10
US$119.25
+3.6%
9.8%US$130.70US$94.11US$117.8215
Jan ’25US$107.21
US$112.19
+4.6%
8.4%US$130.65US$91.08US$109.3215
Dec ’24US$102.96
US$108.18
+5.1%
8.4%US$126.83US$88.42US$112.4215
Nov ’24US$96.99
US$108.12
+11.5%
8.3%US$126.53US$88.21US$111.4515
Oct ’24US$98.49
US$110.75
+12.4%
8.4%US$129.49US$90.27US$114.3215
Sep ’24US$103.86
US$110.75
+6.6%
8.4%US$129.49US$90.27US$112.6315
Aug ’24US$101.09
US$113.11
+11.9%
8.6%US$132.22US$92.17US$111.5114
Jul ’24US$105.43
US$109.64
+4.0%
7.7%US$117.46US$89.56US$99.0214
Jun ’24US$103.81
US$109.64
+5.6%
7.7%US$117.46US$89.56US$99.0014
May ’24US$102.30
US$108.92
+6.5%
8.0%US$117.70US$89.74US$99.3614
Apr ’24US$96.27
US$100.89
+4.8%
7.5%US$108.94US$81.33US$109.9214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$129.21
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/21 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CGI Inc. 35 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Harriet LiAccountability Research Corporation
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Thanos MoschopoulosBMO Capital Markets Equity Research