Thoughtworks Holding, Inc.

NasdaqGS:TWKS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Thoughtworks Holding Değerleme

TWKS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWKS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWKS ( $4.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $8.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWKS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWKS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWKS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TWKS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TWKS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWKS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.4x
SatışUS$1.03b
Piyasa DeğeriUS$1.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TWKS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TWKS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
GDYN Grid Dynamics Holdings
4.6x17.3%US$1.5b
DAVA Endava
1.8x9.7%US$1.7b
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$846.6m
CINT CI&T
2.3x16.1%US$907.0m
TWKS Thoughtworks Holding
1.4x5.3%US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: TWKS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.4x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TWKS'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.55b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.95b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$541.61m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$541.03m
TWKS 1.4xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TWKS Price-To-Sales Oranı ( 1.4 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TWKS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TWKS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.4x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TWKS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.4 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWKS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
US$4.67
0%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Nov ’25US$4.46
US$4.67
+4.6%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Oct ’25US$4.41
US$4.67
+5.8%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Sep ’25US$4.35
US$4.67
+7.3%
12.8%US$6.00US$4.40n/a6
Aug ’25US$3.56
US$4.02
+12.9%
33.4%US$6.00US$2.50n/a8
Jul ’25US$2.65
US$4.08
+54.0%
31.7%US$6.00US$2.50n/a8
Jun ’25US$2.76
US$4.31
+56.1%
28.5%US$6.00US$3.00n/a7
May ’25US$2.32
US$4.13
+78.0%
28.2%US$6.00US$2.50n/a7
Apr ’25US$2.50
US$4.46
+78.3%
25.7%US$6.00US$2.75n/a8
Mar ’25US$2.99
US$4.74
+58.4%
20.1%US$6.00US$3.40n/a8
Feb ’25US$4.78
US$5.50
+15.1%
9.1%US$6.00US$5.00n/a8
Jan ’25US$4.81
US$5.44
+13.0%
10.7%US$6.00US$4.50n/a8
Dec ’24US$4.18
US$5.19
+24.1%
9.6%US$6.00US$4.50n/a8
Nov ’24US$3.29
US$5.50
+67.2%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.468
Oct ’24US$4.08
US$5.89
+44.3%
9.6%US$7.00US$5.00US$4.419
Sep ’24US$4.97
US$5.89
+18.5%
9.6%US$7.00US$5.00US$4.359
Aug ’24US$7.02
US$8.67
+23.5%
12.2%US$10.00US$7.00US$3.569
Jul ’24US$7.55
US$8.89
+17.7%
11.2%US$10.00US$7.00US$2.659
Jun ’24US$7.87
US$8.89
+12.9%
11.2%US$10.00US$7.00US$2.769
May ’24US$6.22
US$9.15
+47.1%
15.1%US$12.00US$7.00US$2.3210
Apr ’24US$7.36
US$9.25
+25.7%
13.5%US$12.00US$7.50US$2.5010
Mar ’24US$7.61
US$9.45
+24.2%
16.5%US$12.00US$7.50US$2.9910
Feb ’24US$10.92
US$12.15
+11.3%
9.0%US$14.00US$9.50US$4.7810
Jan ’24US$10.19
US$11.75
+15.3%
10.6%US$14.00US$9.50US$4.8110
Dec ’23US$9.20
US$11.95
+29.9%
11.9%US$14.00US$9.50US$4.1810
Nov ’23US$9.61
US$16.40
+70.7%
14.5%US$22.00US$14.00US$3.2910

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

OneConnect Financial Technology

HK$760.5m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.31

7D

-0.6%

1Y

-26.6%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%