CI&T Inc.

NYSE:CINT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$872.7m

CI&T Değerleme

CINT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CINT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CINT ( $6.73 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $7.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CINT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CINT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CINT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.6x
İşletme Değeri/FAVÖK18x
PEG Oranı1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CINT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CINT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması52.8x
DAVA Endava
62.5x36.0%US$1.4b
HCKT Hackett Group
23.3x14.7%US$673.3m
TSSI TSS
103.2xn/aUS$202.5m
ASGN ASGN
22.4x10.6%US$4.0b
CINT CI&T
42.6x31.5%US$872.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CINT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.6x) kıyasla oran (52.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CINT'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CINT Price-To-Earnings Oranı ( 42.6 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 44.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CINT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CINT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.6x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CINT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.6 29.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CINT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.73
US$7.51
+11.6%
17.6%US$9.90US$4.47n/a10
Oct ’25US$6.83
US$7.89
+15.5%
16.7%US$10.09US$4.75n/a10
Sep ’25US$6.67
US$6.91
+3.6%
28.5%US$9.97US$3.94n/a9
Aug ’25US$6.15
US$5.26
-14.5%
22.3%US$8.03US$3.98n/a9
Jul ’25US$5.21
US$5.06
-2.9%
22.2%US$7.73US$3.87n/a9
Jun ’25US$4.52
US$5.19
+14.8%
22.2%US$7.97US$3.98n/a9
May ’25US$3.86
US$5.16
+33.7%
23.5%US$7.95US$3.99n/a7
Apr ’25US$4.34
US$5.62
+29.5%
20.3%US$7.97US$4.48n/a6
Mar ’25US$4.91
US$6.04
+23.0%
14.2%US$7.89US$5.41n/a6
Feb ’25US$4.49
US$6.04
+34.4%
14.2%US$7.88US$5.41n/a6
Jan ’25US$5.26
US$6.20
+17.8%
13.5%US$8.00US$5.51n/a6
Dec ’24US$5.18
US$8.14
+57.1%
46.6%US$16.42US$5.51n/a6
Nov ’24US$4.84
US$7.93
+63.8%
50.1%US$15.85US$5.45US$6.655
Oct ’24US$6.50
US$8.16
+25.6%
50.4%US$16.37US$5.63US$6.835
Sep ’24US$5.68
US$7.81
+37.4%
49.2%US$16.37US$5.64US$6.676
Aug ’24US$5.98
US$8.34
+39.5%
46.6%US$16.86US$5.25US$6.156
Jul ’24US$6.27
US$7.81
+24.6%
49.5%US$16.35US$5.09US$5.216
Jun ’24US$4.79
US$7.67
+60.0%
49.2%US$15.99US$4.98US$4.526
May ’24US$3.75
US$8.62
+129.8%
41.5%US$16.45US$6.02US$3.866
Apr ’24US$5.51
US$9.63
+74.7%
32.7%US$15.63US$6.87US$4.345
Mar ’24US$5.37
US$10.92
+103.4%
28.1%US$16.86US$7.97US$4.915
Feb ’24US$6.96
US$11.44
+64.4%
25.1%US$17.15US$9.41US$4.495
Jan ’24US$6.50
US$11.20
+72.3%
22.3%US$16.51US$9.06US$5.266
Dec ’23US$7.66
US$13.50
+76.2%
25.7%US$20.35US$10.05US$5.187
Nov ’23US$8.29
US$14.52
+75.1%
18.5%US$20.29US$11.61US$4.847

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y