Endava plc

NYSE:DAVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.6b

Endava Değerleme

DAVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DAVA ( $26.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $32.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAVA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

DAVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAVA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, DAVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
SatışUK£747.39m
Piyasa DeğeriUK£1.23b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

DAVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla DAVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.6x
GDYN Grid Dynamics Holdings
4.3x17.3%US$1.4b
CINT CI&T
2.4x16.1%US$921.6m
HCKT Hackett Group
2.8x5.9%US$838.6m
ASGN ASGN
0.9x4.2%US$3.7b
DAVA Endava
1.7x9.8%US$1.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: DAVA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (2.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

DAVA'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.4x1.7%US$6.51b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$539.34m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$511.20m
DAVA 1.7xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: DAVA Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

DAVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

DAVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: DAVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 1.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$26.74
US$37.84
+41.5%
17.3%US$54.39US$29.97n/a12
Nov ’25US$23.71
US$36.92
+55.7%
20.4%US$53.90US$27.01n/a12
Oct ’25US$25.29
US$38.30
+51.4%
19.5%US$55.44US$27.99n/a12
Sep ’25US$31.97
US$43.73
+36.8%
26.2%US$67.38US$31.47n/a12
Aug ’25US$30.99
US$43.73
+41.1%
26.2%US$67.38US$31.47n/a12
Jul ’25US$29.10
US$43.07
+48.0%
25.9%US$66.03US$30.84n/a12
Jun ’25US$26.94
US$44.41
+64.9%
25.1%US$66.11US$31.05n/a12
May ’25US$31.25
US$50.23
+60.7%
20.6%US$64.37US$33.42n/a12
Apr ’25US$37.68
US$52.38
+39.0%
18.3%US$65.54US$39.27n/a12
Mar ’25US$39.10
US$53.35
+36.4%
24.7%US$84.59US$39.07n/a11
Feb ’25US$71.66
US$75.27
+5.0%
14.1%US$90.36US$54.14n/a11
Jan ’25US$77.85
US$71.35
-8.4%
10.9%US$85.06US$54.18n/a10
Dec ’24US$66.36
US$69.65
+5.0%
11.2%US$83.59US$53.24n/a9
Nov ’24US$48.96
US$65.52
+33.8%
12.5%US$83.07US$51.99US$23.718
Oct ’24US$57.35
US$68.35
+19.2%
18.1%US$98.67US$52.80US$25.298
Sep ’24US$49.45
US$71.85
+45.3%
17.9%US$101.70US$54.27US$31.978
Aug ’24US$51.33
US$73.03
+42.3%
18.1%US$103.53US$55.25US$30.998
Jul ’24US$51.79
US$69.94
+35.0%
19.0%US$100.04US$53.38US$29.107
Jun ’24US$49.77
US$74.89
+50.5%
20.8%US$103.49US$52.74US$26.947
May ’24US$58.99
US$94.23
+59.7%
12.0%US$112.37US$81.77US$31.257
Apr ’24US$67.18
US$94.33
+40.4%
13.0%US$117.69US$78.02US$37.687
Mar ’24US$80.28
US$94.50
+17.7%
13.2%US$118.42US$76.97US$39.107
Feb ’24US$90.22
US$101.20
+12.2%
13.3%US$124.50US$79.74US$71.667
Jan ’24US$76.50
US$98.77
+29.1%
12.7%US$121.66US$77.91US$77.857
Dec ’23US$80.60
US$97.65
+21.2%
12.4%US$120.08US$78.05US$66.367
Nov ’23US$74.34
US$102.01
+37.2%
12.8%US$116.95US$79.43US$48.967

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%