Endava plc

NYSE:DAVA Stok Raporu

Piyasa değeri: US$352.5m

Endava Değerleme

DAVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DAVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DAVA ( $6.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $16.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DAVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DAVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DAVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DAVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DAVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DAVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.5x
KazançlarUK£10.81m
Piyasa DeğeriUK£262.32m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DAVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DAVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
III Information Services Group
29.2x24.25%US$278.7m
CINT CI&T
16.5x16.14%US$566.0m
HCKT Hackett Group
50.4x88.13%US$540.7m
GDYN Grid Dynamics Holdings
60.2x18.44%US$841.3m
DAVA Endava
24.5x34.78%US$352.5m

Price-To-Earnings vs Akranlar: DAVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (24.5x) kıyasla oran (39.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DAVA'nin PE Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
MCOM Micromobility.com
0.4xn/aUS$1.14m
FRQN Frequency Holdings
0.04xn/aUS$417.62k
Bu PE aralığında başka şirket yok
DAVA 24.5xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies8PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DAVA Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DAVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DAVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.5x
Adil PE Oran34.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DAVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.5 34.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DAVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$6.74
US$10.72
+59.09%
31.79%US$17.09US$7.54n/a9
Jan ’27US$6.32
US$10.72
+69.66%
31.79%US$17.09US$7.54n/a9
Dec ’26US$6.25
US$10.72
+71.56%
31.79%US$17.09US$7.54n/a9
Nov ’26US$9.27
US$17.03
+83.75%
58.38%US$42.22US$9.00n/a10
Oct ’26US$9.33
US$17.48
+87.37%
55.55%US$42.36US$9.40n/a10
Sep ’26US$14.68
US$22.71
+54.71%
38.60%US$42.46US$14.06n/a10
Aug ’26US$11.94
US$22.87
+91.56%
37.11%US$41.62US$13.78n/a10
Jul ’26US$15.71
US$25.13
+59.94%
32.68%US$42.54US$17.30n/a11
Jun ’26US$15.44
US$24.72
+60.07%
33.12%US$41.98US$17.08n/a11
May ’26US$18.29
US$33.28
+81.96%
28.47%US$52.86US$20.24n/a11
Apr ’26US$19.17
US$38.04
+98.41%
15.98%US$50.82US$30.76n/a11
Mar ’26US$23.92
US$37.58
+57.11%
15.13%US$49.79US$29.95n/a11
Feb ’26US$32.42
US$38.98
+20.25%
17.34%US$53.50US$29.48n/a11
Jan ’26US$30.90
US$37.74
+22.14%
17.74%US$54.44US$30.00US$6.3212
Dec ’25US$28.31
US$36.96
+30.56%
18.04%US$54.06US$29.04US$6.2513
Nov ’25US$23.71
US$36.92
+55.71%
20.41%US$53.90US$27.01US$9.2712
Oct ’25US$25.29
US$38.30
+51.44%
19.52%US$55.44US$27.99US$9.3312
Sep ’25US$31.97
US$43.73
+36.79%
26.16%US$67.38US$31.47US$14.6812
Aug ’25US$30.99
US$43.73
+41.11%
26.16%US$67.38US$31.47US$11.9412
Jul ’25US$29.10
US$43.07
+48.00%
25.90%US$66.03US$30.84US$15.7112
Jun ’25US$26.94
US$44.41
+64.86%
25.09%US$66.11US$31.05US$15.4412
May ’25US$31.25
US$50.23
+60.72%
20.57%US$64.37US$33.42US$18.2912
Apr ’25US$37.68
US$52.38
+39.01%
18.27%US$65.54US$39.27US$19.1712
Mar ’25US$39.10
US$53.35
+36.43%
24.74%US$84.59US$39.07US$23.9211
Feb ’25US$71.66
US$75.27
+5.04%
14.10%US$90.36US$54.14US$32.4211
Jan ’25US$77.85
US$71.35
-8.36%
10.90%US$85.06US$54.18US$30.9010
US$10.72
Fair Value
37.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 16:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endava plc 16 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tyler DuPontBofA Global Research
Christopher SvenssonDeutsche Bank
Yu LeeGuggenheim Securities, LLC