Sumo Logic Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SUMO ( $12.04 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.15 )

SUMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUMO ( $12.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $11.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUMO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SUMO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SUMO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUMO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

SUMO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-10.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SUMO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SUMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.6x
OPRA Opera	3.6x	13.8%	US$1.6b
MTTR Matterport	9.4x	12.2%	US$1.5b
PD PagerDuty	4.1x	9.7%	US$1.9b
KARO Karooooo	5.2x	12.3%	US$1.2b
SUMO Sumo Logic	5x	14.1%	US$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: SUMO Price-To-Sales Oranı ( 5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUMO'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SUMO Price-To-Sales Oranı ( 5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SUMO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SUMO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	5x
Adil PS Oran	3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SUMO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Aug ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jul ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
May ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Feb ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jan ’25	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Dec ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Nov ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Oct ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Sep ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Aug ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jul ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Jun ’24	n/a	US$12.04 0%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
May ’24	US$12.03	US$12.04 +0.06%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Apr ’24	US$11.98	US$12.04 +0.5%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	4
Mar ’24	US$11.88	US$12.03 +1.3%	0.2%	US$12.05	US$12.00	n/a	5
Feb ’24	US$12.06	US$11.43 -5.2%	24.7%	US$18.00	US$9.00	n/a	7
Jan ’24	US$8.10	US$11.07 +36.7%	27.1%	US$18.00	US$8.50	n/a	7
Dec ’23	US$7.94	US$11.14 +40.3%	27.3%	US$18.00	US$8.00	n/a	7
Nov ’23	US$7.59	US$11.43 +50.6%	26.4%	US$18.00	US$8.00	n/a	7

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.