Sapiens International Corporation N.V.

NasdaqGS:SPNS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$2.1b

Sapiens International Değerleme

SPNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPNS ($37.01) is trading below our estimate of fair value ($39.6)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPNS is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

SPNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SPNS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.6x
İşletme Değeri/FAVÖK19.8x
PEG Oranı1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.7x
ALRM Alarm.com Holdings
24.4x4.8%US$2.6b
CXM Sprinklr
37.8x14.2%US$1.9b
SEMR Semrush Holdings
129.4x52.9%US$1.9b
VRNT Verint Systems
31.4x24.6%US$1.3b
SPNS Sapiens International
30x15.7%US$2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPNS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the peer average (55.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPNS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPNS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the US Software industry average (39x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPNS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$37.01
US$37.50
+1.3%
18.6%US$44.00US$26.00n/a4
Oct ’25US$36.38
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Sep ’25US$36.39
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$36.14
US$38.20
+5.7%
16.9%US$44.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$34.15
US$34.40
+0.7%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$33.52
US$34.40
+2.6%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
May ’25US$30.66
US$33.60
+9.6%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Apr ’25US$31.85
US$33.60
+5.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$30.98
US$33.60
+8.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$27.57
US$31.80
+15.3%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Jan ’25US$28.94
US$31.80
+9.9%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$25.86
US$31.20
+20.6%
15.9%US$36.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$26.28
US$31.40
+19.5%
16.4%US$37.00US$23.00US$37.015
Oct ’24US$28.43
US$31.40
+10.4%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.385
Sep ’24US$30.39
US$31.40
+3.3%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.395
Aug ’24US$27.54
US$24.60
-10.7%
12.5%US$28.00US$19.00US$36.145
Jul ’24US$26.60
US$24.60
-7.5%
12.5%US$28.00US$19.00US$34.155
Jun ’24US$24.85
US$24.60
-1.0%
12.5%US$28.00US$19.00US$33.525
May ’24US$20.52
US$23.80
+16.0%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.665
Apr ’24US$21.72
US$23.80
+9.6%
10.8%US$26.00US$19.00US$31.855
Mar ’24US$20.64
US$23.80
+15.3%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.985
Feb ’24US$22.82
US$24.60
+7.8%
17.0%US$31.00US$20.00US$27.575
Jan ’24US$18.48
US$23.75
+28.5%
18.0%US$31.00US$20.00US$28.944
Dec ’23US$19.60
US$23.75
+21.2%
18.0%US$31.00US$20.00US$25.864
Nov ’23US$19.62
US$29.33
+49.5%
5.8%US$31.00US$27.00US$26.283

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin