Sapiens International Corporation N.V.

NasdaqGS:SPNS Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.5b

Sapiens International Değerleme

SPNS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPNS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SPNS ( $27.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $44.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPNS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPNS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPNS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPNS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPNS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPNS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$71.29m
Piyasa DeğeriUS$1.51b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPNS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPNS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
VRNT Verint Systems
34.9x24.6%US$1.4b
OPRA Opera
10.7x1.4%US$1.7b
HUT Hut 8
11.6x-55.0%US$2.3b
CXM Sprinklr
40.3x15.0%US$2.0b
SPNS Sapiens International
21.6x6.4%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPNS Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPNS'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
SPNS 21.6xSektör Avg. 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPNS Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 41.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPNS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPNS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Oran25.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPNS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 25.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPNS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$27.55
US$31.75
+15.2%
12.7%US$36.00US$26.00n/a4
Nov ’25US$37.01
US$37.50
+1.3%
18.6%US$44.00US$26.00n/a4
Oct ’25US$36.38
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Sep ’25US$36.39
US$38.60
+6.1%
17.2%US$44.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$36.14
US$38.20
+5.7%
16.9%US$44.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$34.15
US$34.40
+0.7%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$33.52
US$34.40
+2.6%
15.8%US$40.00US$26.00n/a5
May ’25US$30.66
US$33.60
+9.6%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Apr ’25US$31.85
US$33.60
+5.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Mar ’25US$30.98
US$33.60
+8.5%
14.3%US$38.00US$26.00n/a5
Feb ’25US$27.57
US$31.80
+15.3%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Jan ’25US$28.94
US$31.80
+9.9%
12.6%US$36.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$25.86
US$31.20
+20.6%
15.9%US$36.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$26.28
US$31.40
+19.5%
16.4%US$37.00US$23.00US$37.015
Oct ’24US$28.43
US$31.40
+10.4%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.385
Sep ’24US$30.39
US$31.40
+3.3%
16.4%US$37.00US$23.00US$36.395
Aug ’24US$27.54
US$24.60
-10.7%
12.5%US$28.00US$19.00US$36.145
Jul ’24US$26.60
US$24.60
-7.5%
12.5%US$28.00US$19.00US$34.155
Jun ’24US$24.85
US$24.60
-1.0%
12.5%US$28.00US$19.00US$33.525
May ’24US$20.52
US$23.80
+16.0%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.665
Apr ’24US$21.72
US$23.80
+9.6%
10.8%US$26.00US$19.00US$31.855
Mar ’24US$20.64
US$23.80
+15.3%
10.8%US$26.00US$19.00US$30.985
Feb ’24US$22.82
US$24.60
+7.8%
17.0%US$31.00US$20.00US$27.575
Jan ’24US$18.48
US$23.75
+28.5%
18.0%US$31.00US$20.00US$28.944
Dec ’23US$19.60
US$23.75
+21.2%
18.0%US$31.00US$20.00US$25.864
Nov ’23US$19.62
US$29.33
+49.5%
5.8%US$31.00US$27.00US$26.283

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%