Palantir Technologies Inc.

NasdaqGS:PLTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$306.8b

Palantir Technologies Değerleme

PLTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: PLTR ( $127.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $134.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLTR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PLTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLTR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLTR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLTR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLTR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı134.5x
KazançlarUS$2.28b
Piyasa DeğeriUS$306.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLTR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.7x
APP AppLovin
42.6x21.70%US$166.9b
CRM Salesforce
16.9x8.74%US$135.9b
CDNS Cadence Design Systems
90.7x14.74%US$106.2b
SNPS Synopsys
112.4x31.17%US$86.9b
PLTR Palantir Technologies
134.5x32.17%US$306.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLTR Price-To-Earnings Oranı ( 134.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 65.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLTR'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.6x-73.02%US$691.02m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$332.91m
FDCT FDCTech
2.3xn/aUS$28.35m
GREE Greenidge Generation Holdings
3.7xn/aUS$23.19m
PLTR 134.5xSektör Avg. 27.0xNo. of Companies17PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLTR Price-To-Earnings Oranı ( 134.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLTR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLTR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran134.5x
Adil PE Oran58.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLTR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 134.5 58.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$127.99
US$182.75
+42.79%
25.24%US$255.00US$70.00n/a27
Jun ’27US$160.65
US$183.73
+14.37%
24.82%US$255.00US$70.00n/a27
May ’27US$144.07
US$182.99
+27.01%
23.96%US$255.00US$70.00n/a26
Apr ’27US$146.49
US$186.60
+27.38%
24.46%US$260.00US$70.00n/a26
Mar ’27US$137.19
US$184.49
+34.48%
24.89%US$260.00US$70.00n/a26
Feb ’27US$146.59
US$185.79
+26.74%
26.80%US$255.00US$50.00n/a25
Jan ’27US$177.75
US$182.35
+2.59%
28.35%US$255.00US$50.00n/a22
Dec ’26US$167.49
US$186.81
+11.53%
26.02%US$255.00US$50.00n/a21
Nov ’26US$200.47
US$154.79
-22.79%
26.27%US$215.00US$45.00n/a22
Oct ’26US$184.95
US$153.33
-17.09%
25.71%US$215.00US$45.00n/a22
Sep ’26US$156.71
US$151.74
-3.17%
24.75%US$200.00US$45.00n/a22
Aug ’26US$154.27
US$113.54
-26.40%
31.51%US$178.00US$40.00n/a22
Jul ’26US$130.68
US$101.32
-22.46%
25.46%US$155.00US$40.00n/a22
Jun ’26US$131.78
US$100.19
-23.97%
23.84%US$150.00US$40.00US$160.6522
May ’26US$116.20
US$87.05
-25.09%
30.01%US$125.00US$18.00US$144.0722
Apr ’26US$84.68
US$86.77
+2.47%
30.26%US$125.00US$18.00US$146.4922
Mar ’26US$84.92
US$87.38
+2.89%
32.20%US$141.00US$18.00US$137.1921
Feb ’26US$82.49
US$52.15
-36.79%
42.13%US$90.00US$11.00US$146.5920
Jan ’26US$75.63
US$43.90
-41.96%
44.87%US$80.00US$11.00US$177.7518
Dec ’25US$67.08
US$39.57
-41.01%
43.53%US$75.00US$11.00US$167.4916
Nov ’25US$41.92
US$28.21
-32.71%
37.04%US$50.00US$9.00US$200.4717
Oct ’25US$36.46
US$26.69
-26.78%
37.70%US$50.00US$9.00US$184.9516
Sep ’25US$31.48
US$25.30
-19.63%
28.09%US$38.00US$9.00US$156.7117
Aug ’25US$26.08
US$23.13
-11.33%
27.56%US$35.00US$9.00US$154.2716
Jul ’25US$25.88
US$21.42
-17.24%
30.60%US$35.00US$9.00US$130.6817
Jun ’25US$21.68
US$21.51
-0.80%
31.37%US$35.00US$9.00US$131.7816
US$182.75
Fair Value
30.0% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/15 12:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 40 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Yi Fu LeeBenchmark Company
Mariana Perez MoraBofA Global Research