Palantir Technologies Inc.

NasdaqGS:PLTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$149.8b

Palantir Technologies Değerleme

PLTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLTR ( $65.74 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $39.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLTR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLTR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PLTR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLTR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı33.3x
KitapUS$4.50b
Piyasa DeğeriUS$149.76b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PLTR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PLTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
INTU Intuit
9.9x17.4%US$177.7b
APP AppLovin
118x31.7%US$107.3b
ADBE Adobe
15.9x16.3%US$228.3b
SNPS Synopsys
11x12.7%US$86.3b
PLTR Palantir Technologies
33.3x23.9%US$149.8b

Price-To-Book vs Akranlar: PLTR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.3x) kıyasla oran (38.7x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PLTR'nin PB Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETWO E2open Parent Holdings
0.7x75.4%US$957.43m
API Agora
0.8x43.0%US$437.80m
CMCM Cheetah Mobile
0.5xn/aUS$149.12m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$119.81m
PLTR 33.3xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies36PB03.26.49.612.816+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PLTR Price-To-Book Oranı ( 33.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PLTR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PLTR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran33.3x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PLTR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$65.74
US$39.57
-39.8%
43.5%US$75.00US$11.00n/a16
Nov ’25US$41.92
US$28.21
-32.7%
37.0%US$50.00US$9.00n/a17
Oct ’25US$36.46
US$26.69
-26.8%
37.7%US$50.00US$9.00n/a16
Sep ’25US$31.48
US$25.30
-19.6%
28.1%US$38.00US$9.00n/a17
Aug ’25US$26.08
US$23.13
-11.3%
27.6%US$35.00US$9.00n/a16
Jul ’25US$25.88
US$21.42
-17.2%
30.6%US$35.00US$9.00n/a17
Jun ’25US$21.68
US$21.51
-0.8%
31.4%US$35.00US$9.00n/a16
May ’25US$22.12
US$20.28
-8.3%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Apr ’25US$22.86
US$20.02
-12.4%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Mar ’25US$24.93
US$18.63
-25.3%
30.8%US$30.00US$5.00n/a16
Feb ’25US$16.33
US$15.56
-4.7%
35.6%US$25.00US$5.00n/a16
Jan ’25US$17.17
US$15.63
-9.0%
35.0%US$25.00US$5.00n/a16
Dec ’24US$20.27
US$15.63
-22.9%
35.0%US$25.00US$5.00n/a16
Nov ’24US$14.92
US$13.93
-6.6%
37.3%US$25.00US$5.00US$41.9216
Oct ’24US$16.00
US$14.12
-11.8%
37.7%US$25.00US$5.00US$36.4616
Sep ’24US$15.18
US$13.90
-8.4%
39.3%US$25.00US$5.00US$31.4815
Aug ’24US$19.99
US$11.86
-40.7%
48.2%US$25.00US$5.00US$26.0814
Jul ’24US$15.33
US$10.15
-33.8%
41.9%US$18.00US$5.00US$25.8813
Jun ’24US$14.54
US$8.84
-39.2%
29.4%US$15.00US$5.00US$21.6814
May ’24US$7.78
US$8.75
+12.4%
31.2%US$15.00US$5.00US$22.1215
Apr ’24US$8.45
US$8.73
+3.3%
32.3%US$15.00US$5.00US$22.8614
Mar ’24US$7.69
US$8.73
+13.5%
32.3%US$15.00US$5.00US$24.9314
Feb ’24US$8.20
US$8.43
+2.8%
37.4%US$15.00US$4.50US$16.3313
Jan ’24US$6.42
US$9.13
+42.3%
37.1%US$15.00US$4.50US$17.1712
Dec ’23US$7.86
US$9.74
+23.9%
32.8%US$15.00US$5.00US$20.2711
Nov ’23US$8.65
US$10.56
+22.1%
35.6%US$20.00US$6.00US$14.9211

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

7D

-3.3%

1Y

145.3%

Pagaya Technologies

US$773.4m

A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.

PGY

US$10.36

7D

20.2%

1Y

-33.1%

OneConnect Financial Technology

HK$772.2m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.36

7D

7.3%

1Y

-24.6%