Palantir Technologies Inc.

NasdaqGS:PLTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$264.5b

Palantir Technologies Değerleme

PLTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$65.15
Fair Value
73.1% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PLTR ( $112.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $65.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLTR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PLTR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, PLTR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLTR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı52.9x
KitapUS$5.00b
Piyasa DeğeriUS$264.51b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

PLTR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla PLTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
CRM Salesforce
4.2x13.1%US$257.4b
INTU Intuit
9.7x16.3%US$174.5b
ADBE Adobe
12x8.9%US$156.7b
APP AppLovin
85.9x22.5%US$93.7b
PLTR Palantir Technologies
52.9x27.1%US$264.5b

Price-To-Book vs Akranlar: PLTR Price-To-Book Oranı ( 52.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

PLTR'nin PB Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

32 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETWO E2open Parent Holdings
0.6x78.7%US$727.30m
API Agora
0.5x136.4%US$299.23m
CMCM Cheetah Mobile
0.5x132.9%US$119.14m
ZENV Zenvia
0.5xn/aUS$78.84m
PLTR 52.9xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies34PB02.85.68.411.214+
32 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: PLTR Price-To-Book Oranı ( 52.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

PLTR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

PLTR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran52.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PLTR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$112.78
US$87.05
-22.8%
30.0%US$125.00US$18.00n/a22
Apr ’26US$84.68
US$86.77
+2.5%
30.3%US$125.00US$18.00n/a22
Mar ’26US$84.92
US$87.38
+2.9%
32.2%US$141.00US$18.00n/a21
Feb ’26US$82.49
US$52.15
-36.8%
42.1%US$90.00US$11.00n/a20
Jan ’26US$75.63
US$43.90
-42.0%
44.9%US$80.00US$11.00n/a18
Dec ’25US$67.08
US$39.57
-41.0%
43.5%US$75.00US$11.00n/a16
Nov ’25US$41.92
US$28.21
-32.7%
37.0%US$50.00US$9.00n/a17
Oct ’25US$36.46
US$26.69
-26.8%
37.7%US$50.00US$9.00n/a16
Sep ’25US$31.48
US$25.30
-19.6%
28.1%US$38.00US$9.00n/a17
Aug ’25US$26.08
US$23.13
-11.3%
27.6%US$35.00US$9.00n/a16
Jul ’25US$25.88
US$21.42
-17.2%
30.6%US$35.00US$9.00n/a17
Jun ’25US$21.68
US$21.51
-0.8%
31.4%US$35.00US$9.00n/a16
May ’25US$22.12
US$20.28
-8.3%
33.4%US$35.00US$5.00n/a18
Apr ’25US$22.86
US$20.02
-12.4%
33.4%US$35.00US$5.00US$84.6818
Mar ’25US$24.93
US$18.63
-25.3%
30.8%US$30.00US$5.00US$84.9216
Feb ’25US$16.33
US$15.56
-4.7%
35.6%US$25.00US$5.00US$82.4916
Jan ’25US$17.17
US$15.63
-9.0%
35.0%US$25.00US$5.00US$75.6316
Dec ’24US$20.27
US$15.63
-22.9%
35.0%US$25.00US$5.00US$67.0816
Nov ’24US$14.92
US$13.93
-6.6%
37.3%US$25.00US$5.00US$41.9216
Oct ’24US$16.00
US$14.12
-11.8%
37.7%US$25.00US$5.00US$36.4616
Sep ’24US$15.18
US$13.90
-8.4%
39.3%US$25.00US$5.00US$31.4815
Aug ’24US$19.99
US$11.86
-40.7%
48.2%US$25.00US$5.00US$26.0814
Jul ’24US$15.33
US$10.15
-33.8%
41.9%US$18.00US$5.00US$25.8813
Jun ’24US$14.54
US$8.84
-39.2%
29.4%US$15.00US$5.00US$21.6814
May ’24US$7.78
US$8.75
+12.4%
31.2%US$15.00US$5.00US$22.1215
Apr ’24US$8.45
US$8.73
+3.3%
32.3%US$15.00US$5.00US$22.8614
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$87.05
Fair Value
29.6% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/27 03:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/25 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Palantir Technologies Inc. 37 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William PowerBaird
Mariana Perez MoraBofA Global Research
Thomas BlakeyCantor Fitzgerald & Co.