MicroStrategy Incorporated

NasdaqGS:MSTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$87.2b

MicroStrategy Değerleme

MSTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSTR ( $430.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $208.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSTR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MSTR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MSTR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSTR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı23.1x
KitapUS$3.77b
Piyasa DeğeriUS$87.25b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MSTR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MSTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
ADSK Autodesk
26.5x15.7%US$65.6b
ROP Roper Technologies
3.2x10.7%US$58.8b
WDAY Workday
8.2x13.4%US$68.6b
CDNS Cadence Design Systems
18x16.4%US$82.2b
MSTR MicroStrategy
23.1x88.8%US$87.2b

Price-To-Book vs Akranlar: MSTR Price-To-Book Oranı ( 23.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MSTR'nin PB Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETWO E2open Parent Holdings
0.6x75.4%US$1.01b
API Agora
0.6x41.6%US$377.10m
CMCM Cheetah Mobile
0.4xn/aUS$128.60m
APPS Digital Turbine
0.7x104.2%US$125.51m
MSTR 23.1xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies35PB03.26.49.612.816+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MSTR Price-To-Book Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MSTR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MSTR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran23.1x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSTR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$430.54
US$310.12
-28.0%
21.4%US$450.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$229.71
US$278.47
+21.2%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$162.69
US$199.13
+22.4%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$132.42
US$201.65
+52.3%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$151.18
US$195.98
+29.6%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$136.60
US$195.98
+43.5%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$152.45
US$175.69
+15.2%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$102.83
US$131.08
+27.5%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$163.67
US$103.00
-37.1%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$107.94
US$79.42
-26.4%
21.6%US$99.00US$53.70n/a6
Feb ’25US$50.35
US$62.86
+24.9%
15.6%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25US$63.16
US$66.95
+6.0%
13.5%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24US$52.77
US$54.73
+3.7%
4.0%US$56.50US$51.00n/a4
Nov ’24US$42.67
US$45.66
+7.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$229.715
Oct ’24US$32.83
US$44.86
+36.7%
26.7%US$52.00US$21.00US$162.695
Sep ’24US$35.15
US$44.86
+27.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$132.425
Aug ’24US$43.50
US$42.60
-2.1%
27.2%US$52.00US$21.00US$151.185
Jul ’24US$34.24
US$33.67
-1.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$136.603
Jun ’24US$29.99
US$33.67
+12.2%
33.1%US$43.00US$18.00US$152.453
May ’24US$30.75
US$33.67
+9.5%
33.1%US$43.00US$18.00US$102.833
Apr ’24US$29.23
US$28.00
-4.2%
42.9%US$40.00US$16.00US$163.672
Mar ’24US$25.79
US$28.00
+8.6%
42.9%US$40.00US$16.00US$107.942
Feb ’24US$26.79
US$25.35
-5.4%
46.7%US$37.20US$13.50US$50.352
Jan ’24US$14.16
US$47.73
+237.2%
73.5%US$95.00US$11.00US$63.163
Dec ’23US$19.90
US$48.73
+144.9%
69.9%US$95.00US$14.00US$52.773
Nov ’23US$25.72
US$49.90
+94.0%
65.9%US$95.00US$17.50US$42.673

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.36

7D

-1.6%

1Y

-23.1%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-0.7%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

5.3%

1Y

35.3%