MicroStrategy Incorporated

NasdaqGS:MSTR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$70.6b

MicroStrategy Değerleme

MSTR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MSTR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MSTR ( $364.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $160.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MSTR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MSTR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MSTR un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MSTR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, MSTR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
MSTR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı20.9x
KitapUS$3.77b
Piyasa DeğeriUS$70.59b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

MSTR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla MSTR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
CDNS Cadence Design Systems
18.1x13.9%US$82.2b
SNPS Synopsys
8.4x13.0%US$75.8b
ADSK Autodesk
24.5x14.3%US$63.1b
APP AppLovin
122x32.6%US$107.0b
MSTR MicroStrategy
20.9x67.6%US$70.6b

Price-To-Book vs Akranlar: MSTR, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.9x) kıyasla oran (43.2x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

MSTR'nin PB Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ETWO E2open Parent Holdings
0.6x75.4%US$923.55m
API Agora
0.7x67.7%US$364.32m
CMCM Cheetah Mobile
0.5xn/aUS$137.16m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$126.15m
MSTR 20.9xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies34PB03.26.49.612.816+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: MSTR Price-To-Book Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

MSTR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

MSTR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran20.9x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için MSTR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MSTR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$364.20
US$518.68
+42.4%
22.9%US$650.00US$212.11n/a9
Dec ’25US$387.47
US$492.57
+27.1%
28.7%US$650.00US$212.11n/a9
Nov ’25US$229.71
US$278.47
+21.2%
14.6%US$312.00US$169.21n/a9
Oct ’25US$162.69
US$199.13
+22.4%
17.6%US$289.00US$169.21n/a9
Sep ’25US$132.42
US$201.65
+52.3%
17.5%US$289.00US$169.21n/a8
Aug ’25US$151.18
US$195.98
+29.6%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jul ’25US$136.60
US$195.98
+43.5%
19.8%US$289.00US$161.27n/a7
Jun ’25US$152.45
US$175.69
+15.2%
11.8%US$204.70US$145.00n/a5
May ’25US$102.83
US$131.08
+27.5%
41.1%US$187.50US$53.70n/a6
Apr ’25US$163.67
US$103.00
-37.1%
44.6%US$181.00US$53.70n/a6
Mar ’25US$107.94
US$79.42
-26.4%
21.6%US$99.00US$53.70n/a6
Feb ’25US$50.35
US$62.86
+24.9%
15.6%US$79.10US$53.70n/a5
Jan ’25US$63.16
US$66.95
+6.0%
13.5%US$79.10US$53.70n/a4
Dec ’24US$52.77
US$54.73
+3.7%
4.0%US$56.50US$51.00US$387.474
Nov ’24US$42.67
US$45.66
+7.0%
22.7%US$52.00US$25.00US$229.715
Oct ’24US$32.83
US$44.86
+36.7%
26.7%US$52.00US$21.00US$162.695
Sep ’24US$35.15
US$44.86
+27.6%
26.7%US$52.00US$21.00US$132.425
Aug ’24US$43.50
US$42.60
-2.1%
27.2%US$52.00US$21.00US$151.185
Jul ’24US$34.24
US$33.67
-1.7%
33.1%US$43.00US$18.00US$136.603
Jun ’24US$29.99
US$33.67
+12.2%
33.1%US$43.00US$18.00US$152.453
May ’24US$30.75
US$33.67
+9.5%
33.1%US$43.00US$18.00US$102.833
Apr ’24US$29.23
US$28.00
-4.2%
42.9%US$40.00US$16.00US$163.672
Mar ’24US$25.79
US$28.00
+8.6%
42.9%US$40.00US$16.00US$107.942
Feb ’24US$26.79
US$25.35
-5.4%
46.7%US$37.20US$13.50US$50.352
Jan ’24US$14.16
US$47.73
+237.2%
73.5%US$95.00US$11.00US$63.163
Dec ’23US$19.90
US$48.73
+144.9%
69.9%US$95.00US$14.00US$52.773

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 19:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MicroStrategy Incorporated 29 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Ramsey El-AssalBarclays
Mark PalmerBenchmark Company