AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$179.1b

AppLovin Değerleme

APP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$492.32
Fair Value
5.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APP ( $520.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $492.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı60.4x
KazançlarUS$2.92b
Piyasa DeğeriUS$179.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.6x
INTU Intuit
45.9x14.59%US$181.4b
CRM Salesforce
32.2x13.83%US$216.9b
ADBE Adobe
18.8x8.46%US$133.2b
CDNS Cadence Design Systems
77.5x17.49%US$83.5b
APP AppLovin
60.4x26.59%US$179.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APP Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 43.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MARA MARA Holdings
4.2x-118.94%US$4.20b
BTBT Bit Digital
4.8x-104.96%US$698.86m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$447.08m
EXOD Exodus Movement
3.8x-53.06%US$424.62m
APP 60.4xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies15PE020406080100+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APP Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran60.4x
Adil PE Oran59.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.4 59.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$520.82
US$718.71
+38.00%
16.01%US$860.00US$394.00n/a24
Nov ’26US$637.33
US$649.96
+1.98%
22.81%US$860.00US$360.00n/a24
Oct ’26US$704.09
US$613.59
-12.85%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26US$478.59
US$499.14
+4.29%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26US$379.17
US$471.05
+24.23%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26US$336.69
US$465.49
+38.26%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$393.00
US$453.54
+15.40%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26US$279.49
US$432.90
+54.89%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$282.70
US$482.37
+70.63%
29.66%US$650.00US$105.00n/a24
Mar ’26US$325.74
US$504.69
+54.94%
27.64%US$650.00US$105.00n/a22
Feb ’26US$369.59
US$361.60
-2.16%
25.44%US$480.00US$105.00n/a22
Jan ’26US$323.83
US$338.60
+4.56%
31.02%US$480.00US$105.00n/a22
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.88%
29.99%US$480.00US$105.00n/a22
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.20%
28.08%US$210.00US$66.00US$637.3322
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.69%
24.54%US$155.00US$57.00US$704.0919
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.80%
16.10%US$115.00US$57.00US$478.5918
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.73%
19.63%US$115.00US$48.00US$379.1718
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.79%
19.43%US$115.00US$48.00US$336.6917
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.16%
19.43%US$115.00US$48.00US$393.0017
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.44%
18.46%US$88.00US$38.00US$279.4918
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.15%
16.60%US$88.00US$38.00US$282.7017
Mar ’25US$62.26
US$65.05
+4.49%
16.19%US$88.00US$38.00US$325.7417
Feb ’25US$40.96
US$50.42
+23.10%
18.74%US$60.00US$28.00US$369.5917
Jan ’25US$39.85
US$50.25
+26.09%
18.61%US$60.00US$28.00US$323.8317
Dec ’24US$38.25
US$50.59
+32.27%
18.75%US$60.00US$28.00US$336.7517
Nov ’24US$36.70
US$44.12
+20.21%
18.46%US$57.00US$22.00US$163.5318
US$718.71
Fair Value
27.5% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/20 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/20 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AppLovin Corporation 44 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research