AppLovin Corporation

NasdaqGS:APP Stok Raporu

Piyasa değeri: US$130.8b

AppLovin Değerleme

APP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: APP ( $386.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $482.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APP adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

APP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38x
KazançlarUS$3.43b
Piyasa DeğeriUS$130.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.3x
INTU Intuit
26.9x14.50%US$117.8b
CRM Salesforce
23.2x11.17%US$171.9b
ADBE Adobe
13.6x7.32%US$97.6b
CDNS Cadence Design Systems
69.4x21.61%US$77.4b
APP AppLovin
38x21.28%US$130.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APP Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APP'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
3.1x-81.93%US$534.77m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$372.73m
NXTT Next Technology Holding
1.1xn/aUS$160.16m
AISP Airship AI Holdings
2.6x-103.81%US$78.02m
APP 38.0xSektör Avg. 30.0xNo. of Companies15PE020406080100+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APP Price-To-Earnings Oranı ( 38 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 30 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38x
Adil PE Oran55.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38 55.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$386.37
US$645.74
+67.13%
16.75%US$860.00US$340.00n/a27
Mar ’27US$434.77
US$660.11
+51.83%
13.91%US$860.00US$458.00n/a28
Feb ’27US$473.11
US$733.52
+55.04%
13.67%US$860.00US$458.00n/a27
Jan ’27US$673.82
US$738.44
+9.59%
13.37%US$860.00US$458.00n/a25
Dec ’26US$623.59
US$727.20
+16.61%
13.36%US$860.00US$458.00n/a25
Nov ’26US$637.33
US$649.96
+1.98%
22.81%US$860.00US$360.00n/a24
Oct ’26US$704.09
US$613.59
-12.85%
27.32%US$860.00US$250.00n/a22
Sep ’26US$478.59
US$499.14
+4.29%
17.86%US$650.00US$250.00n/a21
Aug ’26US$379.17
US$471.05
+24.23%
20.36%US$650.00US$250.00n/a21
Jul ’26US$336.69
US$465.49
+38.26%
21.80%US$650.00US$250.00n/a21
Jun ’26US$393.00
US$453.54
+15.40%
22.74%US$650.00US$200.00n/a23
May ’26US$279.49
US$432.90
+54.89%
29.38%US$650.00US$200.00n/a23
Apr ’26US$282.70
US$482.37
+70.63%
29.66%US$650.00US$105.00US$387.8424
Mar ’26US$325.74
US$504.69
+54.94%
27.64%US$650.00US$105.00US$434.7722
Feb ’26US$369.59
US$361.60
-2.16%
25.44%US$480.00US$105.00US$473.1122
Jan ’26US$323.83
US$338.60
+4.56%
31.02%US$480.00US$105.00US$673.8222
Dec ’25US$336.75
US$293.38
-12.88%
29.99%US$480.00US$105.00US$623.5922
Nov ’25US$163.53
US$146.86
-10.20%
28.08%US$210.00US$66.00US$637.3322
Oct ’25US$130.65
US$107.54
-17.69%
24.54%US$155.00US$57.00US$704.0919
Sep ’25US$92.87
US$95.47
+2.80%
16.10%US$115.00US$57.00US$478.5918
Aug ’25US$75.09
US$92.16
+22.73%
19.63%US$115.00US$48.00US$379.1718
Jul ’25US$84.82
US$90.58
+6.79%
19.43%US$115.00US$48.00US$336.6917
Jun ’25US$81.48
US$90.58
+11.16%
19.43%US$115.00US$48.00US$393.0017
May ’25US$69.74
US$72.83
+4.44%
18.46%US$88.00US$38.00US$279.4918
Apr ’25US$69.14
US$65.58
-5.15%
16.60%US$88.00US$38.00US$282.7017
US$645.74
Fair Value
40.2% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/02 21:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/02 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AppLovin Corporation 47 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research