MongoDB, Inc.

NasdaqGM:MDB Stok Raporu

Piyasa değeri: US$21.6b

MongoDB Değerleme

MDB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$411.52
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MDB ( $289.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $411.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MDB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MDB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MDB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MDB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MDB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı11.3x
SatışUS$1.92b
Piyasa DeğeriUS$21.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MDB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MDB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
OKTA Okta
6.5x9.6%US$16.5b
TWLO Twilio
4.3x7.2%US$19.2b
VRSN VeriSign
13.9x5.5%US$21.7b
GDDY GoDaddy
5.8x7.3%US$26.4b
MDB MongoDB
11.3x14.2%US$21.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: MDB Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MDB'nin PS Oranı, US IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

25 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.1%US$9.72b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$3.69b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$653.12m
UIS Unisys
0.2x3.4%US$466.12m
MDB 11.3xSektör Avg. 3.7xNo. of Companies25PS02.85.68.411.214+
25 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MDB Price-To-Sales Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, US IT sektör ortalamasına ( 3.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MDB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MDB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran11.3x
Adil PS Oran10.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MDB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 11.3 10.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MDB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$289.63
US$362.84
+25.3%
17.9%US$520.00US$180.00n/a37
Feb ’26US$273.32
US$364.34
+33.3%
17.8%US$520.00US$180.00n/a36
Jan ’26US$232.81
US$379.30
+62.9%
15.3%US$520.00US$180.00n/a32
Dec ’25US$322.49
US$339.96
+5.4%
16.5%US$520.00US$180.00n/a30
Nov ’25US$271.85
US$335.92
+23.6%
15.0%US$520.00US$215.00n/a29
Oct ’25US$257.63
US$327.56
+27.1%
11.6%US$400.00US$215.00n/a28
Sep ’25US$290.79
US$323.95
+11.4%
11.3%US$400.00US$215.00n/a28
Aug ’25US$239.33
US$305.13
+27.5%
13.2%US$400.00US$215.00n/a28
Jul ’25US$263.51
US$331.47
+25.8%
26.2%US$700.00US$250.00n/a29
Jun ’25US$236.06
US$337.02
+42.8%
27.5%US$700.00US$250.00n/a31
May ’25US$373.33
US$446.59
+19.6%
15.4%US$700.00US$272.00n/a32
Apr ’25US$356.09
US$449.23
+26.2%
15.6%US$700.00US$272.00n/a31
Mar ’25US$436.84
US$469.80
+7.5%
14.6%US$700.00US$250.00n/a31
Feb ’25US$409.07
US$464.06
+13.4%
14.2%US$700.00US$250.00US$273.3231
Jan ’25US$408.85
US$457.88
+12.0%
10.9%US$500.00US$250.00US$232.8128
Dec ’24US$435.23
US$433.88
-0.3%
12.7%US$500.00US$250.00US$322.4928
Nov ’24US$339.02
US$427.69
+26.2%
14.1%US$500.00US$250.00US$271.8527
Oct ’24US$345.86
US$432.50
+25.1%
14.1%US$500.00US$250.00US$257.6325
Sep ’24US$392.88
US$421.58
+7.3%
16.1%US$495.00US$250.00US$290.7926
Aug ’24US$424.57
US$402.68
-5.2%
16.5%US$490.00US$210.00US$239.3325
Jul ’24US$410.99
US$398.08
-3.1%
16.4%US$490.00US$210.00US$263.5125
Jun ’24US$293.96
US$264.66
-10.0%
16.1%US$365.00US$180.00US$236.0624
May ’24US$225.77
US$256.16
+13.5%
14.3%US$365.00US$180.00US$373.3324
Apr ’24US$233.12
US$252.36
+8.3%
14.5%US$365.00US$180.00US$356.0925
Mar ’24US$209.97
US$262.92
+25.2%
16.9%US$365.00US$205.00US$436.8425
Feb ’24US$228.17
US$258.25
+13.2%
18.8%US$365.00US$170.00US$409.0724
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$362.84
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 11:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MongoDB, Inc. 51 Bu analistlerden 35, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird