Logility Supply Chain Solutions, Inc.

NasdaqGS:LGTY Stok Raporu

Piyasa değeri: US$364.4m

Logility Supply Chain Solutions Değerleme

LGTY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGTY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LGTY ( $10.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $10.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGTY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGTY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGTY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGTY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LGTY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGTY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.6x
KazançlarUS$10.25m
Piyasa DeğeriUS$364.42m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LGTY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LGTY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.7x
TRAK ReposiTrak
73.3x14.4%US$420.4m
HKD AMTD Digital
8xn/aUS$501.5m
HIT Health In Tech
133.9xn/aUS$243.3m
HPAI Helport AI
31.6xn/aUS$232.8m
LGTY Logility Supply Chain Solutions
35.6x0.6%US$364.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LGTY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.6x) kıyasla oran (61.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LGTY'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
LGTY 35.6xSektör Avg. 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LGTY Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 40.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LGTY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LGTY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.6x
Adil PE Oran20.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LGTY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.6 20.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGTY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$10.82
US$14.33
+32.5%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Dec ’25US$10.53
US$14.33
+36.1%
13.2%US$17.00US$13.00n/a3
Nov ’25US$10.79
US$16.00
+48.3%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Oct ’25US$10.95
US$16.00
+46.1%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$11.51
US$16.00
+39.0%
8.8%US$17.00US$14.00n/a3
Aug ’25US$10.87
US$15.67
+44.1%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jul ’25US$9.06
US$15.67
+72.9%
8.0%US$17.00US$14.00n/a3
Jun ’25US$10.26
US$16.33
+59.2%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
May ’25US$10.05
US$16.33
+62.5%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Apr ’25US$11.12
US$16.33
+46.9%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Mar ’25US$11.13
US$16.33
+46.8%
2.9%US$17.00US$16.00n/a3
Feb ’25US$11.20
US$15.00
+33.9%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Jan ’25US$11.30
US$15.00
+32.7%
6.7%US$16.00US$14.00n/a2
Dec ’24US$10.20
US$15.33
+50.3%
6.1%US$16.00US$14.00US$10.533
Nov ’24US$10.80
US$18.00
+66.7%
7.9%US$20.00US$17.00US$10.793
Oct ’24US$11.46
US$18.00
+57.1%
7.9%US$20.00US$17.00US$10.953
Sep ’24US$11.39
US$18.00
+58.0%
7.9%US$20.00US$17.00US$11.513
Aug ’24US$11.66
US$18.67
+60.1%
12.6%US$22.00US$17.00US$10.873
Jul ’24US$10.51
US$18.67
+77.6%
12.6%US$22.00US$17.00US$9.063
Jun ’24US$12.83
US$20.00
+55.9%
7.1%US$22.00US$19.00US$10.263
May ’24US$12.32
US$20.00
+62.3%
7.1%US$22.00US$19.00US$10.053
Apr ’24US$12.61
US$20.00
+58.6%
7.1%US$22.00US$19.00US$11.123
Mar ’24US$13.59
US$20.00
+47.2%
7.1%US$22.00US$19.00US$11.133
Feb ’24US$15.55
US$21.83
+40.4%
1.1%US$22.00US$21.50US$11.203
Jan ’24US$14.68
US$21.83
+48.7%
1.1%US$22.00US$21.50US$11.303
Dec ’23US$15.18
US$21.83
+43.8%
1.1%US$22.00US$21.50US$10.203

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/04/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Logility Supply Chain Solutions, Inc. 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Zachary CumminsB. Riley Securities, Inc.
Ryan McGaverCapstone Investments
Francis JohnstoneDavenport & Company