Cognyte Software Ltd.

NasdaqGS:CGNT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$624.2m

Cognyte Software Değerleme

CGNT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CGNT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CGNT ( $8.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $7.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CGNT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CGNT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CGNT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CGNT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CGNT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CGNT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.8x
SatışUS$339.82m
Piyasa DeğeriUS$624.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CGNT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CGNT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
MGIC Magic Software Enterprises
1.1x3.9%US$591.2m
HKD AMTD Digital
18.1xn/aUS$501.5m
BTBT Bit Digital
5x43.6%US$494.7m
YEXT Yext
2x5.2%US$814.2m
CGNT Cognyte Software
1.8x7.8%US$624.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CGNT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.8x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CGNT'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

79 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
CGNT 1.8xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CGNT Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CGNT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CGNT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.8x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CGNT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CGNT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$8.67
US$8.25
-4.8%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Dec ’25US$8.12
US$8.25
+1.6%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Nov ’25US$6.45
US$8.25
+27.9%
9.1%US$9.00US$7.50n/a2
Oct ’25US$6.55
US$9.17
+39.9%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Sep ’25US$7.66
US$9.17
+19.7%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Aug ’25US$7.40
US$9.17
+23.9%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Jul ’25US$7.68
US$9.17
+19.4%
15.6%US$11.00US$7.50n/a3
Jun ’25US$7.60
US$8.83
+16.2%
17.5%US$11.00US$7.50n/a3
May ’25US$6.83
US$8.83
+29.3%
17.5%US$11.00US$7.50n/a3
Apr ’25US$8.26
US$6.67
-19.2%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$7.57
US$6.67
-11.9%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Feb ’25US$7.13
US$6.67
-6.5%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Jan ’25US$6.43
US$6.67
+3.7%
35.4%US$10.00US$5.00n/a3
Dec ’24US$5.27
US$6.50
+23.3%
32.6%US$9.50US$5.00US$8.123
Nov ’24US$4.10
US$6.50
+58.5%
32.6%US$9.50US$5.00US$6.453
Oct ’24US$4.81
US$7.25
+50.7%
31.0%US$9.50US$5.00US$6.552
Sep ’24US$4.78
US$6.50
+36.0%
32.6%US$9.50US$5.00US$7.663
Aug ’24US$5.76
US$6.50
+12.8%
32.6%US$9.50US$5.00US$7.403
Jul ’24US$6.09
US$5.33
-12.4%
8.8%US$6.00US$5.00US$7.683
Jun ’24US$5.14
US$4.67
-9.2%
26.7%US$6.00US$3.00US$7.603
May ’24US$4.20
US$4.67
+11.1%
26.7%US$6.00US$3.00US$6.833
Apr ’24US$3.39
US$6.00
+77.0%
49.1%US$10.00US$3.00US$8.263
Mar ’24US$3.66
US$5.25
+43.4%
54.5%US$10.00US$3.00US$7.574
Feb ’24US$3.89
US$5.25
+35.0%
54.5%US$10.00US$3.00US$7.134
Jan ’24US$3.11
US$5.25
+68.8%
54.5%US$10.00US$3.00US$6.434
Dec ’23US$3.12
US$6.50
+108.3%
31.7%US$10.00US$5.00US$5.274

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 09:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cognyte Software Ltd. 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter LevineEvercore ISI
Michael CikosNeedham & Company
Brad RebackStifel, Equities Research