Sprout Social, Inc.

NasdaqCM:SPT Stok Raporu

Piyasa değeri: US$1.8b

Sprout Social Değerleme

SPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$115.32
Fair Value
73.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPT ( $30.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $115.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SPT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SPT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.5x
SatışUS$392.40m
Piyasa DeğeriUS$1.82b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SPT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SPT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.6x
SEMR Semrush Holdings
4.7x16.6%US$1.7b
OPRA Opera
3.5x13.0%US$1.6b
JAMF Jamf Holding
2.9x11.9%US$1.8b
PD PagerDuty
3.5x9.6%US$1.6b
SPT Sprout Social
4.5x12.9%US$1.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: SPT Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SPT'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

72 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$2.01b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$668.79m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$445.16m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$346.25m
SPT 4.5xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies72PS048121620+
72 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SPT Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SPT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SPT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.5x
Adil PS Oran4.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SPT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.5 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$30.50
US$36.62
+20.1%
21.3%US$55.00US$23.00n/a13
Jan ’26US$30.71
US$36.62
+19.2%
21.3%US$55.00US$23.00n/a13
Dec ’25US$32.02
US$36.77
+14.8%
21.3%US$55.00US$23.00n/a13
Nov ’25US$26.97
US$41.17
+52.6%
17.7%US$55.00US$25.00n/a12
Oct ’25US$28.40
US$42.50
+49.6%
16.2%US$55.00US$28.00n/a12
Sep ’25US$31.10
US$43.00
+38.3%
15.0%US$55.00US$28.00n/a12
Aug ’25US$37.26
US$44.73
+20.0%
10.4%US$55.00US$38.00n/a11
Jul ’25US$37.27
US$45.64
+22.4%
10.5%US$55.00US$38.00n/a11
Jun ’25US$32.65
US$49.36
+51.2%
18.8%US$76.00US$40.00n/a11
May ’25US$49.91
US$72.81
+45.9%
6.6%US$83.00US$65.00n/a14
Apr ’25US$58.60
US$73.18
+24.9%
6.0%US$83.00US$66.00n/a13
Mar ’25US$63.95
US$71.25
+11.4%
7.1%US$80.00US$58.00n/a13
Feb ’25US$62.00
US$70.02
+12.9%
10.4%US$81.00US$55.00n/a13
Jan ’25US$61.44
US$64.00
+4.2%
13.0%US$78.00US$48.00US$30.7112
Dec ’24US$59.78
US$62.92
+5.3%
12.2%US$78.00US$48.00US$32.0213
Nov ’24US$42.63
US$62.54
+46.7%
13.0%US$78.00US$48.00US$26.9713
Oct ’24US$49.88
US$61.58
+23.5%
11.4%US$75.00US$48.00US$28.4012
Sep ’24US$52.81
US$61.25
+16.0%
12.6%US$75.00US$44.00US$31.1012
Aug ’24US$56.13
US$61.58
+9.7%
14.1%US$76.00US$46.00US$37.2612
Jul ’24US$46.16
US$62.09
+34.5%
15.7%US$78.00US$46.00US$37.2711
Jun ’24US$43.14
US$62.09
+43.9%
15.7%US$78.00US$46.00US$32.6511
May ’24US$50.15
US$74.18
+47.9%
14.9%US$100.00US$52.00US$49.9111
Apr ’24US$60.88
US$74.18
+21.8%
14.9%US$100.00US$52.00US$58.6011
Mar ’24US$60.88
US$73.80
+21.2%
15.7%US$100.00US$52.00US$63.9510
Feb ’24US$64.35
US$69.64
+8.2%
15.9%US$100.00US$60.00US$62.0011
Jan ’24US$56.46
US$69.64
+23.3%
15.9%US$100.00US$60.00US$61.4411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$36.62
Fair Value
16.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 15:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sprout Social, Inc. 20 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays