Jamf Holding Değerleme

JAMF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JAMF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JAMF ( $14.81 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $42.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JAMF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

JAMF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JAMF kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JAMF için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JAMF'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JAMF'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.1x
SatışUS$615.07m
Piyasa DeğeriUS$1.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JAMF'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JAMF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.6x
PD PagerDuty
4x9.6%US$1.8b
SEMR Semrush Holdings
5.5x16.6%US$2.0b
OPRA Opera
3.8x13.7%US$1.7b
SPT Sprout Social
5x12.9%US$1.9b
JAMF Jamf Holding
3.1x12.4%US$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: JAMF, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (4.6x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JAMF'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.14b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$710.04m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$480.58m
0.5x1.5%US$342.98m
JAMF 3.1xSektör Avg. 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JAMF Price-To-Sales Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JAMF 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JAMF PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.1x
Adil PS Oran4.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JAMF tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.1 4.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JAMF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$14.81
US$22.89
+54.6%
13.7%US$30.00US$20.00n/a9
Dec ’25US$14.60
US$22.89
+56.8%
13.7%US$30.00US$20.00n/a9
Nov ’25US$16.80
US$22.89
+36.2%
13.7%US$30.00US$20.00n/a9
Oct ’25US$16.95
US$23.00
+35.7%
13.3%US$30.00US$20.00n/a9
Sep ’25US$18.50
US$23.63
+27.7%
13.4%US$30.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$17.67
US$24.25
+37.2%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$16.86
US$24.25
+43.8%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$15.92
US$24.25
+52.3%
11.2%US$30.00US$20.00n/a8
May ’25US$19.60
US$22.83
+16.5%
13.2%US$30.00US$19.00n/a10
Apr ’25US$18.20
US$22.83
+25.4%
13.2%US$30.00US$19.00n/a10
Mar ’25US$17.60
US$22.44
+27.5%
15.4%US$30.00US$18.00n/a9
Feb ’25US$18.73
US$23.00
+22.8%
13.4%US$30.00US$19.00n/a9
Jan ’25US$18.06
US$23.00
+27.4%
13.4%US$30.00US$19.00n/a9
Dec ’24US$17.38
US$23.00
+32.3%
13.4%US$30.00US$19.00US$14.609
Nov ’24US$15.36
US$25.56
+66.4%
18.5%US$35.00US$19.00US$16.809
Oct ’24US$17.66
US$25.56
+44.7%
18.5%US$35.00US$19.00US$16.959
Sep ’24US$17.36
US$25.56
+47.2%
18.5%US$35.00US$19.00US$18.509
Aug ’24US$21.31
US$26.33
+23.6%
16.6%US$35.00US$19.00US$17.679
Jul ’24US$19.52
US$25.89
+32.6%
18.1%US$35.00US$19.00US$16.869
Jun ’24US$18.04
US$25.89
+43.5%
18.1%US$35.00US$19.00US$15.929
May ’24US$18.54
US$27.22
+46.8%
14.0%US$35.00US$21.00US$19.609
Apr ’24US$19.42
US$27.22
+40.2%
14.0%US$35.00US$21.00US$18.209
Mar ’24US$20.60
US$27.22
+32.1%
14.0%US$35.00US$21.00US$17.609
Feb ’24US$21.66
US$28.22
+30.3%
15.6%US$35.00US$21.00US$18.739
Jan ’24US$21.30
US$29.44
+38.2%
14.3%US$35.00US$21.00US$18.069
Dec ’23US$21.51
US$29.44
+36.9%
14.3%US$35.00US$21.00US$17.389

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin