IREN Limited

NasdaqGS:IREN Stok Raporu

Piyasa değeri: US$14.2b

IREN Değerleme

IREN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IREN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IREN ( $43.67 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $6.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IREN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IREN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IREN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IREN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IREN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IREN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı98.7x
KazançlarUS$158.05m
Piyasa DeğeriUS$14.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IREN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IREN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.3x
DT Dynatrace
94.6x26.16%US$14.4b
GWRE Guidewire Software
90.2x20.87%US$14.7b
NTNX Nutanix
63.4x25.13%US$17.4b
PTC PTC
13.1x-14.22%US$16.3b
IREN IREN
98.7x40.24%US$14.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IREN Price-To-Earnings Oranı ( 98.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 65.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IREN'nin PE Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PD PagerDuty
4.6x-73.02%US$915.44m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$320.82m
AISP Airship AI Holdings
2.7x-145.21%US$69.57m
VIP Vulcan Infrastructure and Power
4.8xn/aUS$28.32m
IREN 98.7xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies13PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IREN Price-To-Earnings Oranı ( 98.7 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IREN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IREN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran98.7x
Adil PE Oran73.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IREN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 98.7 73.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IREN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$43.67
US$81.73
+87.16%
29.06%US$131.00US$41.00n/a15
Aug ’27US$36.80
US$81.73
+122.10%
29.06%US$131.00US$41.00n/a15
Jul ’27US$43.32
US$80.93
+86.83%
28.41%US$126.00US$41.00n/a15
Jun ’27US$65.33
US$79.84
+22.22%
29.65%US$126.00US$41.00n/a14
May ’27US$45.66
US$70.40
+54.18%
34.17%US$105.00US$26.00n/a15
Apr ’27US$34.09
US$76.14
+123.36%
33.64%US$125.00US$26.00n/a14
Mar ’27US$40.95
US$79.31
+93.67%
28.69%US$125.00US$37.00n/a13
Feb ’27US$53.74
US$84.85
+57.88%
31.94%US$136.00US$39.00n/a13
Jan ’27US$37.77
US$83.00
+119.75%
33.93%US$136.00US$39.00n/a13
Dec ’26US$48.49
US$81.85
+68.79%
36.87%US$136.00US$24.00n/a13
Nov ’26US$60.75
US$63.50
+4.53%
38.37%US$100.00US$24.00n/a12
Oct ’26US$47.08
US$48.00
+1.95%
41.61%US$82.00US$24.00n/a12
Sep ’26US$26.48
US$28.73
+8.49%
27.13%US$41.00US$16.00n/a11
Aug ’26US$15.40
US$22.00
+42.86%
11.95%US$26.00US$16.00US$36.8011
Jul ’26US$15.23
US$18.70
+22.81%
21.33%US$24.00US$12.00US$43.3211
Jun ’26US$8.39
US$18.52
+120.77%
20.43%US$23.00US$12.00US$65.3311
May ’26US$6.37
US$18.84
+195.78%
22.46%US$25.00US$12.00US$45.6611
Apr ’26US$6.64
US$20.77
+212.84%
18.40%US$26.00US$12.00US$34.0911
Mar ’26US$8.24
US$22.18
+169.20%
13.70%US$26.00US$15.00US$40.9511
Feb ’26US$10.22
US$20.55
+101.03%
18.95%US$26.00US$15.00US$53.7411
Jan ’26US$9.82
US$20.45
+108.29%
19.60%US$26.00US$15.00US$37.7711
Dec ’25US$13.51
US$17.33
+28.30%
27.16%US$26.00US$9.50US$48.499
Nov ’25US$9.05
US$15.44
+70.66%
29.88%US$26.00US$9.50US$60.759
Oct ’25US$7.73
US$15.44
+99.80%
29.88%US$26.00US$9.50US$47.089
Sep ’25US$7.91
US$16.25
+105.44%
28.78%US$26.00US$9.50US$26.488
Aug ’25US$9.29
US$17.13
+84.39%
28.32%US$26.00US$11.00US$15.408
US$81.73
Fair Value
46.6% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/12 11:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/12 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

IREN Limited 20 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Gautam ChhuganiBernstein
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.