CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$91.3b

CrowdStrike Holdings Değerleme

CRWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CRWD ( $372.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $439.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRWD adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CRWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRWD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CRWD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRWD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRWD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı26x
SatışUS$3.52b
Piyasa DeğeriUS$91.25b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRWD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
FTNT Fortinet
12.5x12.2%US$71.1b
PANW Palo Alto Networks
15.2x13.3%US$125.8b
ZS Zscaler
14.8x16.2%US$32.2b
NOW ServiceNow
20.9x16.7%US$218.8b
CRWD CrowdStrike Holdings
26x18.2%US$91.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: CRWD Price-To-Sales Oranı ( 26 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRWD'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

80 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
CRWD 26.0xSektör Avg. 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRWD Price-To-Sales Oranı ( 26 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRWD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRWD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran26x
Adil PS Oran16.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRWD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 26 16.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$372.26
US$339.07
-8.9%
15.4%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.7%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.5%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.7%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.3%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.3%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.1%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.9%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.9%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.4%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.4%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.3%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.3%
9.8%US$271.00US$175.00n/a45
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.6%
9.6%US$250.00US$153.00US$303.1344
Oct ’24US$167.38
US$192.96
+15.3%
9.6%US$250.00US$153.00US$275.1545
Sep ’24US$161.23
US$183.16
+13.6%
10.3%US$250.00US$150.00US$277.2844
Aug ’24US$165.96
US$175.98
+6.0%
10.9%US$235.00US$128.00US$224.2245
Jul ’24US$146.87
US$175.41
+19.4%
10.9%US$235.00US$128.00US$392.1546
Jun ’24US$157.55
US$172.57
+9.5%
11.5%US$235.00US$128.00US$313.6744
May ’24US$118.79
US$167.21
+40.8%
13.1%US$235.00US$125.00US$295.4443
Apr ’24US$137.26
US$166.70
+21.4%
13.4%US$235.00US$125.00US$319.5943
Mar ’24US$120.21
US$159.45
+32.6%
17.7%US$235.00US$110.00US$314.6042
Feb ’24US$110.50
US$160.48
+45.2%
17.7%US$235.00US$110.00US$299.3742
Jan ’24US$105.29
US$178.45
+69.5%
23.9%US$385.00US$120.00US$255.3238
Dec ’23US$124.07
US$181.70
+46.4%
23.2%US$385.00US$120.00US$235.0337
Nov ’23US$160.53
US$238.26
+48.4%
13.0%US$385.00US$193.00US$178.3537

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%