CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD Stok Raporu

Piyasa değeri: US$123.1b

CrowdStrike Holdings Değerleme

CRWD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CRWD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

US$452.92
Fair Value
11.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
47
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CRWD ( $506.82 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( $452.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CRWD adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CRWD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CRWD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CRWD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CRWD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CRWD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı29.3x
SatışUS$4.34b
Piyasa DeğeriUS$123.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CRWD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CRWD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
PANW Palo Alto Networks
13.4x11.45%US$127.5b
NOW ServiceNow
13.4x15.35%US$168.8b
ZS Zscaler
16.6x15.80%US$43.5b
FTNT Fortinet
9.1x10.64%US$58.6b
CRWD CrowdStrike Holdings
29.3x17.41%US$123.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: CRWD Price-To-Sales Oranı ( 29.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CRWD'nin PS Oranı, US Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

69 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
RNG RingCentral
1x4.57%US$2.36b
VYX NCR Voyix
0.5x-11.68%US$1.38b
DSP Viant Technology
0.5x13.25%US$612.47m
APPS Digital Turbine
1x10.60%US$486.73m
CRWD 29.3xSektör Avg. 4.6xNo. of Companies69PS048121620+
69 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CRWD Price-To-Sales Oranı ( 29.3 x) baz alındığında, US Software sektör ortalamasına ( 4.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CRWD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CRWD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran29.3x
Adil PS Oran17.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CRWD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 29.3 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CRWD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$506.82
US$533.26
+5.22%
15.32%US$706.00US$330.00n/a47
Nov ’26US$543.01
US$505.91
-6.83%
13.93%US$706.00US$330.00n/a45
Oct ’26US$499.96
US$493.78
-1.24%
12.90%US$610.00US$330.00n/a48
Sep ’26US$423.70
US$469.68
+10.85%
11.83%US$610.00US$330.00n/a48
Aug ’26US$446.66
US$483.16
+8.17%
12.14%US$610.00US$330.00n/a48
Jul ’26US$492.07
US$479.23
-2.61%
12.66%US$610.00US$330.00n/a48
Jun ’26US$471.37
US$426.82
-9.45%
13.29%US$550.00US$321.00n/a46
May ’26US$431.88
US$408.89
-5.32%
9.66%US$475.00US$321.00n/a46
Apr ’26US$362.38
US$409.86
+13.10%
9.54%US$475.00US$321.00n/a45
Mar ’26US$389.66
US$408.20
+4.76%
11.83%US$506.00US$300.00n/a44
Feb ’26US$398.07
US$383.45
-3.67%
12.96%US$540.00US$185.00n/a45
Jan ’26US$342.16
US$376.13
+9.93%
13.17%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25US$345.97
US$370.69
+7.14%
13.10%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.67%
14.82%US$540.00US$185.00US$543.0144
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.46%
14.92%US$540.00US$185.00US$499.9643
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.73%
16.13%US$540.00US$185.00US$423.7043
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.26%
15.48%US$540.00US$253.00US$446.6643
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.29%
7.95%US$540.00US$300.00US$492.0745
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.05%
8.12%US$540.00US$300.00US$471.3746
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.94%
11.82%US$540.00US$196.30US$431.8849
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.88%
12.05%US$540.00US$196.30US$362.3848
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.41%
17.96%US$540.00US$196.30US$389.6645
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.41%
18.34%US$540.00US$175.00US$398.0747
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.33%
13.48%US$330.00US$175.00US$342.1645
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.27%
9.79%US$271.00US$175.00US$345.9745
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.57%
9.63%US$250.00US$153.00US$303.1344
US$533.26
Fair Value
5.0% değerinin altında içsel indirim
47
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 11:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/07/31
Yıllık Kazançlar2025/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CrowdStrike Holdings, Inc. 71 Bu analistlerden 51, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays